ETF資訊 - ETF - 基金．投資

DVY-道瓊精選高股利指數型基金

iShares Select Dividend ETF

交易所代碼：DVY

商品代碼：00991175

績效表現
市價走勢

區間：1年

DVY-道瓊精選高股利指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

19,967 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

133.6400
(2024/09/13)

總管理費用

0.3800%

年化標準差

15.76%

Sharpe(一年)

0.31

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALTRIA GROUP INC

3.21%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

1.99%

AT&T INC

1.93%

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

1.87%

TRUIST FINANCIAL CORP

1.85%

ETF檔案

ETF名稱

DVY-道瓊精選高股利指數型基金

英文名稱

iShares Select Dividend ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/11/03

淨值幣別

美元

ETF規模

19,967 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

133.64(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

132.1(2024/09/12)

投資項目

美國股票

折溢率

0.05%(2024/09/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3800%

放空交易

是

交易所代碼

DVY

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

Dow Jones U.S. Select Dividend Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239500/ishares-select-dividend-etf

投資策略

本基金旨在追蹤DowJonesU.S.SelectDividendIndex的投資表現，該指數由支付較高股息的美國股票組成。基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。標的指數通過股息收益率衡量美國主要股票的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DVY-道瓊精選高股利指數型基金淨值

DVY-道瓊精選高股利指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DVY-道瓊精選高股利指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.84%

15.76%

0.31

1.00

淨值

(美元)

14.49%

12.20%

0.36

0.73

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

1.12%

1.85%

5.01%

11.56%

12.94%

23.46%

19.80%

26.01%

55.88%

淨值(09/12)

0.40%

-0.47%

4.80%

9.86%

12.02%

21.82%

14.35%

25.60%

53.92%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Dividend Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

1.12%

1.53%

-0.41%

2022

1.80%

2.31%

-0.51%

2021

31.70%

32.25%

-0.55%

2020

-4.91%

-4.56%

-0.35%

2019

22.62%

23.11%

-0.49%

2018

-6.36%

-5.94%

-0.41%

2017

14.82%

15.44%

-0.62%

2016

21.64%

21.98%

-0.35%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

3.05%

3.08%

-0.03%

2024/07

7.54%

7.59%

-0.05%

2024/06

-2.06%

-2.03%

-0.02%

2024/05

4.25%

4.26%

-0.02%

2024/04

-3.07%

-3.09%

0.02%

2024/03

6.65%

6.62%

0.02%

2024/02

1.16%

1.28%

-0.12%

2024/01

-1.79%

-1.75%

-0.04%

2023/12

5.74%

5.80%

-0.06%

2023/11

7.01%

0.00%

2023/10

-2.79%

-2.69%

-0.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALTRIA GROUP INC(2024/08/30)

3.21%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC(2024/08/30)

1.99%

AT&T INC(2024/08/30)

1.93%

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC(2024/08/30)

1.87%

TRUIST FINANCIAL CORP(2024/08/30)

1.85%

INTERNATIONAL PAPER(2024/08/30)

1.82%

KEYCORP(2024/08/30)

1.74%

VERIZON COMMUNICATIONS INC(2024/08/30)

1.72%

ONEOK INC(2024/08/30)

1.72%

DOMINION ENERGY INC(2024/08/30)

1.69%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.867

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.8884

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.8373

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

1.0323

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.9932

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.961

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.8297

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.9463

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.7996

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.9467

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.8915

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.9558

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.8823

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.8712

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.7547

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.859

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.8022

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.7807

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.798

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.7277

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.7291

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.7013

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.6972

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.6931

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.6748

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.6302

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.693

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.6523

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.6464

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.5981

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.6203

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.5872

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.5949

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.6036

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.5496

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.5373

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.5369

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.5621

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.5511

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.5285

2012/06/21

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.5353

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.5064

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.443

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.4642

2011/06/28

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.4732

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.4679

2010/12/27

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.4363

2010/09/27

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.4217

2010/06/28

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.4249

2010/03/29

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.4203

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.4312

2009/09/24

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.3949

2009/06/26

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.397

2009/03/27

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.4377

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.5559

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.554

2008/06/27

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.6309

2008/03/27

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.6778

2007/12/31

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.6263

2007/09/27

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.5972

2007/07/02

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.583

2007/03/27

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.5596

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.5257

2006/09/28

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.5662

2006/06/26

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.565

2006/03/28

2006/03/24

2006/03/30

美元

0.5679

2005/12/27

2005/12/22

2005/12/29

美元

0.4637

2005/09/27

2005/09/23

2005/09/29

美元

0.4646

2005/06/22

2005/06/20

2005/06/24

美元

0.4621

2005/03/29

2005/03/24

2005/03/31

美元

0.46

2004/12/28

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.4912

2004/09/28

2004/09/24

2004/09/30

美元

0.463

2004/06/29

2004/06/25

2004/07/01

美元

0.4884

2004/03/30

2004/03/26

2004/04/01

美元

0.4634

2003/12/16

2003/12/12

2003/12/23

美元

0.2878

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9304

2022/12/13

2022/12/19

美元

1.0401

2023/03/23

2023/03/29

美元

1.0052

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.8164

2023/09/26

2023/10/02

美元

1.4647

2023/12/20

2023/12/27

美元

1.1893

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.9976

2022/09/26

2022/09/30

美元

1.3458

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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