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PKW-股票回購指數基金
Invesco BuyBack Achievers ETF
交易所代碼:PKW
商品代碼:00991189
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PKW-股票回購指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,089 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
107.8500
(2024/03/27)
總管理費用
0.6200%
年化標準差
16.19%
Sharpe(一年)
0.44
Beta(一年)
1.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Johnson & Johnson
4.94%
T-Mobile US Inc
4.89%
Comcast Corp
4.69%
Booking Holdings Inc
4.51%
Lockheed Martin Corp
3.96%

ETF檔案

ETF名稱
PKW-股票回購指數基金
英文名稱
Invesco BuyBack Achievers ETF
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/20
淨值幣別
美元
ETF規模
1,089 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
107.85(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
107.76(2024/03/27)
投資項目
美國股票
折溢率
0.08%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6200%
放空交易
交易所代碼
PKW
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
NASDAQ US BuyBack Achievers Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser
投資策略
本基金是一支採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求NASDAQUSBuyBackAchieversIndex的績效表現為投資目標的ETF。該指數選成份股有以下條件,必須為美國境內且在美國證交所掛牌交易,而且在未來12個月內會買進5%以上的流通股份的公司。本基金會每季重新調整成分股並且每年重新進行篩選程序。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PKW-股票回購指數基金 淨值
PKW-股票回購指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PKW-股票回購指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
9.24%
16.19%
0.44
1.01
淨值
(美元)
9.14%
16.14%
0.44
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
1.18%
1.32%
5.73%
8.73%
20.87%
32.98%
19.62%
32.62%
96.15%
淨值(03/27)
1.18%
1.30%
5.62%
8.61%
20.87%
32.89%
19.51%
32.47%
95.88%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ US BuyBack Achievers Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
17.24%
15.93%
1.31%
2022
-10.21%
-11.23%
1.03%
2021
32.62%
31.40%
1.22%
2020
8.41%
6.62%
1.79%
2019
34.09%
32.12%
1.97%
2018
-10.53%
-11.30%
0.76%
2017
17.75%
16.54%
1.21%
2016
12.88%
11.41%
1.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.44%
2.42%
0.02%
2024/01
0.99%
0.89%
0.10%
2023/12
7.94%
7.83%
0.12%
2023/11
7.22%
7.04%
0.18%
2023/10
-4.53%
-4.56%
0.03%
2023/09
-3.06%
-3.13%
0.07%
2023/08
-0.86%
-0.98%
0.12%
2023/07
4.91%
5.45%
-0.54%
2023/06
9.24%
8.44%
0.80%
2023/05
-4.83%
-4.90%
0.07%
2023/04
1.45%
1.16%
0.29%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Johnson & Johnson(2024/02/29)
4.94%
T-Mobile US Inc(2024/02/29)
4.89%
Comcast Corp(2024/02/29)
4.69%
Booking Holdings Inc(2024/02/29)
4.51%
Lockheed Martin Corp(2024/02/29)
3.96%
Deere & Co(2024/02/29)
3.81%
Fiserv Inc(2024/02/29)
3.34%
HCA Healthcare Inc(2024/02/29)
3.10%
CSX Corp(2024/02/29)
2.79%
Marriott International Inc/MD(2024/02/29)
2.73%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/19
2024/03/18
2024/03/22
美元
-
-
0.3103
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.3806
2023/09/19
2023/09/18
2023/09/22
美元
-
-
0.2225
2023/06/21
2023/06/20
2023/06/23
美元
-
-
0.262
2023/03/21
2023/03/20
2023/03/24
美元
-
-
0.2965
2022/12/20
2022/12/19
2022/12/23
美元
-
-
0.2739
2022/09/20
2022/09/19
2022/09/23
美元
-
-
0.2741
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/30
美元
-
-
0.2743
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/31
美元
-
-
0.2234
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/31
美元
-
-
0.1814
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/30
美元
-
-
0.1275
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/30
美元
-
-
0.1857
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/31
美元
-
-
0.2046
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/31
美元
-
-
0.2311
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/30
美元
-
-
0.2258
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/30
美元
-
-
0.3388
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/31
美元
-
-
0.291
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.2472
2019/09/24
2019/09/23
2019/09/30
美元
-
-
0.2516
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/28
美元
-
-
0.2663
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/29
美元
-
-
0.1312
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.2094
2018/09/25
2018/09/24
2018/09/28
美元
-
-
0.1788
2018/06/19
2018/06/18
2018/06/29
美元
-
-
0.2117
2018/03/20
2018/03/19
2018/03/29
美元
-
-
0.0763
2017/12/19
2017/12/18
2017/12/29
美元
-
-
0.1188
2017/09/19
2017/09/18
2017/09/29
美元
-
-
0.148
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/30
美元
-
-
0.1139
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/30
美元
-
-
0.3151
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/30
美元
-
-
0.1579
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/30
美元
-
-
0.2071
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/31
美元
-
-
0.1227
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/31
美元
-
-
0.1644
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/30
美元
-
-
0.1328
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/30
美元
-
-
0.1668
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/31
美元
-
-
0.0543
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/31
美元
-
-
0.1667
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/30
美元
-
-
0.1199
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.1913
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0174
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0959
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.0659
2013/06/25
2013/06/21
2013/06/28
美元
-
-
0.0889
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/28
美元
-
-
0.0158
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.1887
2012/09/25
2012/09/21
2012/09/28
美元
-
-
0.0533
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/29
美元
-
-
0.0912
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/30
美元
-
-
0.0387
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/30
美元
-
-
0.077
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/30
美元
-
-
0.0612
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/30
美元
-
-
0.0875
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/31
美元
-
-
0.0526
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/30
美元
-
-
0.0209
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.0928
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.058
2009/06/23
2009/06/19
2009/06/30
美元
-
-
0.1172
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.0982
2008/09/23
2008/09/19
2008/09/30
美元
-
-
0.0553
2008/06/24
2008/06/20
2008/06/30
美元
-
-
0.0485
2008/03/25
2008/03/20
2008/03/31
美元
-
-
0.0516
2007/12/26
2007/12/21
2007/12/31
美元
-
-
0.0235
2007/09/25
2007/09/21
2007/09/28
美元
-
-
0.0104
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/29
美元
-
-
0.011
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/30
美元
-
-
0.021
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
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  10.  
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