ETF資訊 - ETF - 基金．投資

PKW-股票回購指數基金

Invesco BuyBack Achievers ETF

交易所代碼：PKW

商品代碼：00991189

績效表現
市價走勢

區間：1年

PKW-股票回購指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,232 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

83.5500
(2022/08/05)

總管理費用

0.6400%

年化標準差

17.48%

Sharpe(一年)

-0.13

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Oracle Corp

5.18%

Lowe's Cos Inc

5.09%

Bank of America Corp

5.05%

Cigna Corp

4.85%

Charter Communications Inc

3.94%

ETF檔案

ETF名稱

PKW-股票回購指數基金

英文名稱

Invesco BuyBack Achievers ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

1,232 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

83.55(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

83.59(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.02%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.6400%

放空交易

是

交易所代碼

PKW

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

NASDAQ US BuyBack Achievers Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=PKW

投資策略

本基金是一支採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求NASDAQUSBuyBackAchieversIndex的績效表現為投資目標的ETF。該指數選成份股有以下條件，必須為美國境內且在美國證交所掛牌交易，而且在未來12個月內會買進5%以上的流通股份的公司。本基金會每季重新調整成分股並且每年重新進行篩選程序。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PKW-股票回購指數基金淨值

PKW-股票回購指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PKW-股票回購指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-12.90%

17.48%

-0.13

1.01

淨值

(美元)

-12.80%

17.33%

-0.13

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.31%

6.69%

-2.50%

-8.42%

-8.16%

40.22%

45.24%

63.62%

淨值(08/05)

0.34%

0.38%

6.73%

-2.47%

-8.35%

-8.19%

40.31%

45.36%

63.55%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ US BuyBack Achievers Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

32.62%

31.40%

1.22%

2020

8.41%

6.62%

1.79%

2019

34.09%

32.12%

1.97%

2018

-10.53%

-11.30%

0.76%

2017

17.75%

16.54%

1.21%

2016

12.88%

11.41%

1.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

7.44%

7.46%

-0.02%

2022/06

-10.00%

-10.23%

0.23%

2022/05

2.30%

2.15%

0.15%

2022/04

-6.61%

-6.46%

-0.15%

2022/03

0.32%

-0.02%

0.34%

2022/02

-0.66%

-0.67%

0.01%

2022/01

-5.69%

-5.66%

-0.03%

2021/12

4.95%

4.81%

0.14%

2021/11

-2.22%

-2.31%

0.09%

2021/10

4.50%

4.57%

-0.07%

2021/09

-5.16%

-5.23%

0.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Oracle Corp(2022/07/29)

5.18%

Lowe's Cos Inc(2022/07/29)

5.09%

Bank of America Corp(2022/07/29)

5.05%

Cigna Corp(2022/07/29)

4.85%

Charter Communications Inc(2022/07/29)

3.94%

HCA Healthcare Inc(2022/07/29)

3.56%

Dollar General Corp(2022/07/29)

3.20%

MetLife Inc(2022/07/29)

2.92%

Marathon Petroleum Corp(2022/07/29)

2.82%

L3Harris Technologies Inc(2022/07/29)

2.63%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.2743

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.2234

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.1814

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.1275

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.1857

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.2046

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.2311

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.2258

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.3388

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.291

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2472

2019/09/24

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.2516

2019/06/25

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.2663

2019/03/19

2019/03/18

2019/03/29

美元

0.1312

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.2094

2018/09/25

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.1788

2018/06/19

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.2117

2018/03/20

2018/03/19

2018/03/29

美元

0.0763

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.1188

2017/09/19

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.148

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.1139

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.3151

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.1579

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.2071

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.1227

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.1644

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.1328

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.1668

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/31

美元

0.0543

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.1667

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.1199

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1913

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0174

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0959

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0659

2013/06/25

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0889

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.0158

2012/12/26

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1887

2012/09/25

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0533

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.0912

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.0387

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.077

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0612

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0875

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.0526

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.0209

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0928

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.058

2009/06/23

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.1172

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0982

2008/09/23

2008/09/19

2008/09/30

美元

0.0553

2008/06/24

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0485

2008/03/25

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.0516

2007/12/26

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0235

2007/09/25

2007/09/21

2007/09/28

美元

0.0104

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.011

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.021

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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