ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

PKW-股票回購指數基金

Invesco BuyBack Achievers ETF

交易所代碼：PKW

商品代碼：00991189

績效表現
市價走勢

區間：1年

PKW-股票回購指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,650 百萬美元(2026/04/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

136.3700
(2026/05/22)

總管理費用

0.6200%

年化標準差

14.62%

Sharpe(一年)

0.26

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Citigroup Inc

5.39%

Johnson Controls International plc

4.66%

Wells Fargo & Co

4.34%

HCA Healthcare Inc

3.67%

Marathon Petroleum Corp

3.59%

ETF檔案

ETF名稱

PKW-股票回購指數基金

英文名稱

Invesco BuyBack Achievers ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

1,650 百萬美元(2026/04/30)

ETF市價

136.37(2026/05/22)

註冊地

美國

ETF淨值

135.74(2026/05/21)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.01%(2026/05/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.6200%

放空交易

是

交易所代碼

PKW

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

NASDAQ US BuyBack Achievers Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-buyback-achievers-etf.html

投資策略

本基金是一支採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求NASDAQUSBuyBackAchieversIndex的績效表現為投資目標的ETF。該指數選成份股有以下條件，必須為美國境內且在美國證交所掛牌交易，而且在未來12個月內會買進5%以上的流通股份的公司。本基金會每季重新調整成分股並且每年重新進行篩選程序。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PKW-股票回購指數基金淨值

PKW-股票回購指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PKW-股票回購指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.70%

14.62%

0.26

0.99

淨值

(美元)

1.26%

14.32%

0.26

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/22)

0.47%

1.50%

-2.09%

-2.02%

6.96%

17.74%

32.97%

65.85%

60.98%

淨值(05/21)

-0.28%

0.38%

-2.77%

-2.46%

6.43%

17.02%

31.90%

64.95%

60.34%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ US BuyBack Achievers Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

17.92%

16.66%

1.26%

2024

17.33%

16.29%

1.03%

2023

17.24%

15.93%

1.31%

2022

-10.21%

-11.23%

1.03%

2021

32.62%

31.40%

1.22%

2020

8.41%

6.62%

1.79%

2019

34.09%

32.12%

1.97%

2018

-10.53%

-11.30%

0.76%

2017

17.75%

16.54%

1.21%

2016

12.88%

11.41%

1.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

5.75%

5.63%

0.12%

2026/03

-4.59%

-4.71%

0.12%

2026/02

1.66%

1.58%

0.08%

2026/01

0.91%

1.04%

-0.13%

2025/12

1.48%

1.42%

0.06%

2025/11

2.25%

2.08%

0.18%

2025/10

-2.09%

-2.07%

-0.02%

2025/09

1.22%

1.16%

0.06%

2025/08

5.03%

4.78%

0.25%

2025/07

1.11%

0.00%

2025/06

5.07%

4.89%

0.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Citigroup Inc(2026/04/30)

5.39%

Johnson Controls International plc(2026/04/30)

4.66%

Wells Fargo & Co(2026/04/30)

4.34%

HCA Healthcare Inc(2026/04/30)

3.67%

Marathon Petroleum Corp(2026/04/30)

3.59%

General Motors Co(2026/04/30)

3.49%

Adobe Inc(2026/04/30)

3.46%

Aflac Inc(2026/04/30)

2.76%

PayPal Holdings Inc(2026/04/30)

2.51%

eBay Inc(2026/04/30)

2.25%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/03/23

2026/03/27

美元

0.2167

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.2739

2025/09/22

2025/09/26

美元

0.3774

2025/06/23

2025/06/27

美元

0.3716

2025/03/24

2025/03/28

美元

0.3078

2024/12/23

2024/12/27

美元

0.2197

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.2302

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.2245

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.3103

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.3806

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.2225

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.262

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.2965

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.2739

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.2741

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.2743

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.2234

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.1814

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.1275

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.1857

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.2046

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.2311

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.2258

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.3388

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.291

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2472

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.2516

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.2663

2019/03/18

2019/03/29

美元

0.1312

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.2094

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.1788

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.2117

2018/03/19

2018/03/29

美元

0.0763

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.1188

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.148

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.1139

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.3151

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.1579

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.2071

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.1227

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.1644

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.1328

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.1668

2015/03/20

2015/03/31

美元

0.0543

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.1667

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.1199

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1913

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0174

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0959

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0659

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0889

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.0158

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1887

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0533

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.0912

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.0387

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.077

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0612

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0875

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.0526

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.0209

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0928

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.058

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.1172

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0982

2008/09/19

2008/09/30

美元

0.0553

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0485

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.0516

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0235

2007/09/21

2007/09/28

美元

0.0104

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.011

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.021

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文