ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SDY-標準普爾高股利指數基金

SPDR S&P Dividend ETF

交易所代碼：SDY

商品代碼：00991193

績效表現
市價走勢

區間：1年

SDY-標準普爾高股利指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

23,613 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

131.6500
(2022/08/17)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

18.29%

Sharpe(一年)

0.14

Beta(一年)

1.10

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Franklin Resources Inc.

1.84%

Leggett & Platt Incorporated

1.76%

Walgreens Boots Alliance Inc.

1.76%

National Retail Properties Inc.

1.74%

3M Company

1.67%

ETF檔案

ETF名稱

SDY-標準普爾高股利指數基金

英文名稱

SPDR S&P Dividend ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2005/11/08

淨值幣別

美元

ETF規模

23,613 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

131.65(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

132.3(2022/08/16)

投資項目

美國股票

折溢率

0.01%(2022/08/15)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

SDY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P High Yield Dividend Aristocrats index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Emiliano Rabinovich

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-dividend-etf-sdy

投資策略

本基金的設計是為了複製S&PHighYieldDividendAristocratsindex的績效表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SDY-標準普爾高股利指數基金淨值

SDY-標準普爾高股利指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SDY-標準普爾高股利指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.27%

18.29%

0.14

1.10

淨值

(美元)

3.77%

17.41%

0.14

1.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-0.52%

2.47%

10.32%

4.57%

7.27%

8.20%

42.95%

46.09%

70.92%

淨值(08/16)

0.62%

4.63%

10.90%

6.80%

6.81%

8.15%

43.43%

46.80%

69.59%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

25.32%

18.73%

6.60%

2020

1.71%

7.25%

-5.54%

2019

23.29%

22.34%

0.95%

2018

-2.74%

-5.63%

2.89%

2017

12.99%

25.08%

-12.10%

2016

19.46%

13.42%

6.05%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.63%

6.73%

-0.09%

2022/06

-5.94%

-6.71%

0.78%

2022/05

2.42%

0.04%

2.38%

2022/04

-3.19%

-4.91%

1.71%

2022/03

3.12%

2.32%

0.80%

2022/02

-1.05%

-3.53%

2.47%

2022/01

-2.16%

-3.32%

1.16%

2021/12

7.82%

5.38%

2.44%

2021/11

-2.02%

-3.73%

1.71%

2021/10

4.77%

5.84%

-1.07%

2021/09

-5.09%

-4.29%

-0.80%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Franklin Resources Inc.(2022/07/29)

1.84%

Leggett & Platt Incorporated(2022/07/29)

1.76%

Walgreens Boots Alliance Inc.(2022/07/29)

1.76%

National Retail Properties Inc.(2022/07/29)

1.74%

3M Company(2022/07/29)

1.67%

International Business Machines Corporation(2022/07/29)

1.62%

Federal Realty Investment Trust(2022/07/29)

1.57%

Exxon Mobil Corporation(2022/07/29)

1.56%

Realty Income Corporation(2022/07/29)

1.54%

Chevron Corporation(2022/07/29)

1.52%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/21

2022/06/17

2022/06/23

美元

0.761

2022/03/21

2022/03/18

2022/03/23

美元

0.7736

2021/12/20

2021/12/17

2021/12/22

美元

0.9698

2021/09/20

2021/09/17

2021/09/22

美元

0.8495

2021/06/21

2021/06/18

2021/06/23

美元

0.7634

2021/03/22

2021/03/19

2021/03/24

美元

0.8087

2020/12/21

2020/12/18

2020/12/23

美元

0.9868

2020/09/21

2020/09/18

2020/09/23

美元

0.6858

2020/06/22

2020/06/19

2020/06/24

美元

0.6803

2020/03/23

2020/03/20

2020/03/25

美元

0.6687

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.792

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.6903

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.6269

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.5309

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.6678

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.5951

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.6306

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.5479

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.7685

1.5601

0.6295

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.5203

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.5127

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.4373

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.2778

0.3135

0.778

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4925

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.5057

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.4594

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.5946

2.0142

0.5621

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4921

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.5034

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.3963

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.8151

1.1352

0.5071

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.45

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.4409

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.3885

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

1.1947

0.0345

0.4658

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.4025

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.4169

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.3553

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.5831

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.4745

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.4491

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.4025

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.5077

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.4333

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.4194

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.378

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.4993

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.4428

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.421

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.379

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.4434

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.4232

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.4251

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.441

2008/12/23

2008/12/19

2009/01/02

美元

0.5917

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.539

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.5827

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.4922

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.6893

0.109

0.5767

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.5428

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.4817

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.3677

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.5889

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.4289

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.3977

2006/03/17

2006/03/21

美元

0.3543

2005/12/16

2005/12/20

美元

0.309

2005/09/16

2005/09/20

美元

0.5217

2005/06/17

2005/06/21

美元

0.4876

2005/03/18

2005/03/22

美元

0.4671

2004/12/17

2004/12/21

美元

0.5679

2004/11/15

2004/11/17

美元

0.351

2004/09/17

2004/09/21

美元

0.4688

2004/06/18

2004/06/22

美元

0.4138

2004/03/19

2004/03/23

美元

0.3948

2003/12/19

2003/12/23

美元

0.5156

2003/09/19

2003/09/23

美元

0.4001

2003/06/20

2003/06/24

美元

0.3603

2003/03/21

2003/03/25

美元

0.3544

2002/12/24

2002/12/20

美元

0.4358

2002/09/24

2002/09/20

美元

0.3781

2002/06/25

2002/06/21

美元

0.3534

2002/03/19

2002/03/15

美元

0.331

2001/12/26

2001/12/21

美元

0.3928

2001/09/25

2001/09/21

美元

0.369

2001/06/19

2001/06/15

美元

0.3464

2001/03/20

2001/03/16

美元

0.3155

2000/12/19

2000/12/15

美元

0.4113

2000/09/19

2000/09/15

美元

0.3753

2000/06/20

2000/06/16

美元

0.3484

2000/03/21

2000/03/17

美元

0.3708

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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