LOADING
SDY-標準普爾高股利指數基金
SPDR S&P Dividend ETF
交易所代碼:SDY
商品代碼:00991193
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SDY-標準普爾高股利指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
23,613 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
131.6500
(2022/08/17)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
18.29%
Sharpe(一年)
0.14
Beta(一年)
1.10

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Franklin Resources Inc.
1.84%
Leggett & Platt Incorporated
1.76%
Walgreens Boots Alliance Inc.
1.76%
National Retail Properties Inc.
1.74%
3M Company
1.67%

ETF檔案

ETF名稱
SDY-標準普爾高股利指數基金
英文名稱
SPDR S&P Dividend ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2005/11/08
淨值幣別
美元
ETF規模
23,613 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
131.65(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
132.3(2022/08/16)
投資項目
美國股票
折溢率
0.01%(2022/08/15)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
SDY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Emiliano Rabinovich
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PHighYieldDividendAristocratsindex的績效表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SDY-標準普爾高股利指數基金 淨值
SDY-標準普爾高股利指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SDY-標準普爾高股利指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
3.27%
18.29%
0.14
1.10
淨值
(美元)
3.77%
17.41%
0.14
1.05

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-0.52%
2.47%
10.32%
4.57%
7.27%
8.20%
42.95%
46.09%
70.92%
淨值(08/16)
0.62%
4.63%
10.90%
6.80%
6.81%
8.15%
43.43%
46.80%
69.59%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
25.32%
18.73%
6.60%
2020
1.71%
7.25%
-5.54%
2019
23.29%
22.34%
0.95%
2018
-2.74%
-5.63%
2.89%
2017
12.99%
25.08%
-12.10%
2016
19.46%
13.42%
6.05%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.63%
6.73%
-0.09%
2022/06
-5.94%
-6.71%
0.78%
2022/05
2.42%
0.04%
2.38%
2022/04
-3.19%
-4.91%
1.71%
2022/03
3.12%
2.32%
0.80%
2022/02
-1.05%
-3.53%
2.47%
2022/01
-2.16%
-3.32%
1.16%
2021/12
7.82%
5.38%
2.44%
2021/11
-2.02%
-3.73%
1.71%
2021/10
4.77%
5.84%
-1.07%
2021/09
-5.09%
-4.29%
-0.80%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Franklin Resources Inc.(2022/07/29)
1.84%
Leggett & Platt Incorporated(2022/07/29)
1.76%
Walgreens Boots Alliance Inc.(2022/07/29)
1.76%
National Retail Properties Inc.(2022/07/29)
1.74%
3M Company(2022/07/29)
1.67%
International Business Machines Corporation(2022/07/29)
1.62%
Federal Realty Investment Trust(2022/07/29)
1.57%
Exxon Mobil Corporation(2022/07/29)
1.56%
Realty Income Corporation(2022/07/29)
1.54%
Chevron Corporation(2022/07/29)
1.52%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/21
2022/06/17
2022/06/23
美元
-
-
0.761
2022/03/21
2022/03/18
2022/03/23
美元
-
-
0.7736
2021/12/20
2021/12/17
2021/12/22
美元
-
-
0.9698
2021/09/20
2021/09/17
2021/09/22
美元
-
-
0.8495
2021/06/21
2021/06/18
2021/06/23
美元
-
-
0.7634
2021/03/22
2021/03/19
2021/03/24
美元
-
-
0.8087
2020/12/21
2020/12/18
2020/12/23
美元
-
-
0.9868
2020/09/21
2020/09/18
2020/09/23
美元
-
-
0.6858
2020/06/22
2020/06/19
2020/06/24
美元
-
-
0.6803
2020/03/23
2020/03/20
2020/03/25
美元
-
-
0.6687
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.792
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.6903
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.6269
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.5309
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.6678
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.5951
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.6306
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.5479
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
0.7685
1.5601
0.6295
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.5203
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.5127
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.4373
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
0.2778
0.3135
0.778
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.4925
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.5057
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.4594
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
0.5946
2.0142
0.5621
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.4921
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.5034
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.3963
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
0.8151
1.1352
0.5071
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.45
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.4409
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.3885
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
1.1947
0.0345
0.4658
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.4025
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.4169
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.3553
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.5831
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.4745
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.4491
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.4025
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.5077
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.4333
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.4194
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.378
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.4993
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.4428
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.421
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.379
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.4434
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.4232
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.4251
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.441
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.5917
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.539
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.5827
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.4922
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
0.6893
0.109
0.5767
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.5428
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.4817
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.3677
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.5889
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.4289
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.3977
2006/03/17
2006/03/17
2006/03/21
美元
-
-
0.3543
2005/12/16
2005/12/16
2005/12/20
美元
-
-
0.309
2005/09/16
2005/09/16
2005/09/20
美元
-
-
0.5217
2005/06/17
2005/06/17
2005/06/21
美元
-
-
0.4876
2005/03/18
2005/03/18
2005/03/22
美元
-
-
0.4671
2004/12/17
2004/12/17
2004/12/21
美元
-
-
0.5679
2004/11/15
2004/11/15
2004/11/17
美元
-
-
0.351
2004/09/17
2004/09/17
2004/09/21
美元
-
-
0.4688
2004/06/18
2004/06/18
2004/06/22
美元
-
-
0.4138
2004/03/19
2004/03/19
2004/03/23
美元
-
-
0.3948
2003/12/19
2003/12/19
2003/12/23
美元
-
-
0.5156
2003/09/19
2003/09/19
2003/09/23
美元
-
-
0.4001
2003/06/20
2003/06/20
2003/06/24
美元
-
-
0.3603
2003/03/21
2003/03/21
2003/03/25
美元
-
-
0.3544
2002/12/24
2002/12/20
2002/12/20
美元
-
-
0.4358
2002/09/24
2002/09/20
2002/09/20
美元
-
-
0.3781
2002/06/25
2002/06/21
2002/06/21
美元
-
-
0.3534
2002/03/19
2002/03/15
2002/03/15
美元
-
-
0.331
2001/12/26
2001/12/21
2001/12/21
美元
-
-
0.3928
2001/09/25
2001/09/21
2001/09/21
美元
-
-
0.369
2001/06/19
2001/06/15
2001/06/15
美元
-
-
0.3464
2001/03/20
2001/03/16
2001/03/16
美元
-
-
0.3155
2000/12/19
2000/12/15
2000/12/15
美元
-
-
0.4113
2000/09/19
2000/09/15
2000/09/15
美元
-
-
0.3753
2000/06/20
2000/06/16
2000/06/16
美元
-
-
0.3484
2000/03/21
2000/03/17
2000/03/17
美元
-
-
0.3708
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆