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DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
交易所代碼:DXJ
商品代碼:00991197
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
WisdomTree Funds
投資區域
日本
投資項目
日本股票
計價幣別
美元
ETF規模
2,040 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
64.6400
(2022/08/10)
總管理費用
0.4800%
年化標準差
13.17%
Sharpe(一年)
0.20
Beta(一年)
0.60

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Toyota Motor Corp
5.33%
Japan Tobacco Inc
4.80%
Mitsubishi UFJ Financial Group
4.36%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
3.70%
Nintendo Co Ltd
3.11%

ETF檔案

ETF名稱
DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金
英文名稱
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
發行公司
WisdomTree Funds
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/16
淨值幣別
美元
ETF規模
2,040 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
64.64(2022/08/10)
註冊地
美國
ETF淨值
64.07(2022/08/09)
投資項目
日本股票
折溢率
-0.25%(2022/08/09)
投資區域
日本
融資交易
總管理費用
0.4800%
放空交易
交易所代碼
DXJ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WisdomTree Japan Hedged Equity Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services, LLC
保管機構
-
經理人
Marlene Walker-Smith / David France / Todd Frysinger / Vlasta Sheremeta / Michael Stoll
投資策略
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以複製成份股的方式來追求WisdomTreeJapanHedgedEquityIndex的績效表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金 淨值
DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

DXJ-WisdomTree日本股票匯率避險指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
4.61%
13.17%
0.20
0.60
淨值
(美元)
3.78%
17.29%
0.16
0.76

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/10)
1.14%
0.47%
1.86%
4.57%
2.33%
9.50%
45.30%
51.38%
43.70%
淨值(08/09)
-0.74%
0.39%
2.07%
1.96%
1.30%
9.45%
45.72%
48.64%
39.17%

市價與指標指數比較

指標指數:日經指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
17.99%
4.91%
13.08%
2020
3.94%
16.01%
-12.07%
2019
18.94%
18.20%
0.75%
2018
-19.78%
-12.08%
-7.70%
2017
22.81%
19.10%
3.71%
2016
1.11%
0.42%
0.69%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
3.83%
5.34%
-1.51%
2022/06
-1.99%
-3.25%
1.26%
2022/05
1.83%
1.61%
0.22%
2022/04
-1.11%
-3.50%
2.39%
2022/03
3.49%
4.88%
-1.39%
2022/02
-0.75%
-1.76%
1.01%
2022/01
-0.34%
-6.22%
5.88%
2021/12
6.19%
3.49%
2.71%
2021/11
-4.51%
-3.71%
-0.80%
2021/10
-0.62%
-1.90%
1.28%
2021/09
4.45%
4.85%
-0.40%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Toyota Motor Corp(2022/06/30)
5.33%
Japan Tobacco Inc(2022/06/30)
4.80%
Mitsubishi UFJ Financial Group(2022/06/30)
4.36%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd(2022/06/30)
3.70%
Nintendo Co Ltd(2022/06/30)
3.11%
Sumitomo Mitsui Financial Group(2022/06/30)
3.09%
Itochu Corp(2022/06/30)
2.67%
Mitsubishi Corp(2022/06/30)
2.39%
Tokyo Electron Ltd(2022/06/30)
2.17%
Mizuho Financial Group Inc(2022/06/30)
2.09%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/27
2022/06/24
2022/06/29
美元
-
-
0.75
2021/12/28
2021/12/27
2021/12/30
美元
-
-
1.1098
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/29
美元
-
-
0.065
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/29
美元
-
-
0.4735
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.7923
2020/06/24
2020/06/23
2020/06/26
美元
-
-
0.5861
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/27
美元
-
-
0.6643
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/27
美元
-
-
0.065
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/28
美元
-
-
0.5777
2019/03/27
2019/03/26
2019/03/29
美元
-
-
0.02
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/28
美元
-
-
0.262
2018/06/26
2018/06/25
2018/06/28
美元
-
-
1.0921
2017/12/27
2017/12/26
2017/12/29
美元
-
-
0.4923
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.045
2017/06/28
2017/06/26
2017/06/30
美元
-
-
0.83
2016/12/28
2016/12/23
2016/12/30
美元
-
-
0.4956
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.05
2016/06/22
2016/06/20
2016/06/24
美元
-
-
0.435
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
0.7617
1.4622
2.6195
2015/09/23
2015/09/21
2015/09/25
美元
-
-
0.0357
2015/06/24
2015/06/22
2015/06/26
美元
-
-
0.3236
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/26
美元
1.8154
2.9621
5.1721
2014/06/25
2014/06/23
2014/06/27
美元
-
-
0.5459
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
0.1838
0.4378
0.9924
2013/06/26
2013/06/24
2013/06/28
美元
-
-
0.2469
2012/12/27
2012/12/24
2012/12/31
美元
-
-
0.2325
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.0038
2012/06/27
2012/06/25
2012/06/29
美元
-
-
0.3158
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/28
美元
-
-
0.2701
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.4758
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.2638
2010/06/30
2010/06/28
2010/07/02
美元
-
-
0.1849
2009/12/23
2009/12/21
2009/12/28
美元
-
-
0.1827
2009/06/24
2009/06/22
2009/06/26
美元
-
-
0.3384
2008/12/24
2008/12/22
2008/12/26
美元
-
-
0.7996
2007/12/19
2007/12/17
2007/12/21
美元
-
-
0.4794
2006/12/26
2006/12/21
2006/12/28
美元
-
-
0.2091
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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