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XLK-SPDR科技類股指數型基金

Technology Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLK

商品代碼：00991205

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLK-SPDR科技類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

37,937 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

129.0100
(2022/07/05)

總管理費用

0.1200%

年化標準差

21.82%

Sharpe(一年)

-0.17

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc.

23.10%

Microsoft Corporation

22.27%

Visa Inc. Class A

3.94%

Mastercard Incorporated Class A

3.50%

NVIDIA Corporation

3.41%

ETF檔案

ETF名稱

XLK-SPDR科技類股指數型基金

英文名稱

Technology Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

37,937 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

129.01(2022/07/05)

註冊地

美國

ETF淨值

127.41(2022/07/01)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.00%(2022/07/01)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1200%

放空交易

是

交易所代碼

XLK

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Technology Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / David Chin

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-technology-select-sector-spdr-fund-xlk

投資策略

本基金以追求TechnologySelectSectorIndex績效為投資目標。本基金將投資95%以上的資產在科技業公司上，上述的科技業類別包含了網路以及IT服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLK-SPDR科技類股指數型基金淨值

XLK-SPDR科技類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLK-SPDR科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-25.47%

21.82%

-0.17

1.01

淨值

(美元)

-26.38%

21.47%

-0.17

0.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/05)

1.26%

0.33%

-7.60%

-18.17%

-23.01%

-13.21%

24.60%

66.42%

149.44%

淨值(07/01)

0.22%

-4.48%

-8.78%

-19.41%

-26.38%

-13.11%

23.75%

65.70%

146.99%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

34.74%

36.34%

-1.60%

2020

43.62%

45.96%

-2.34%

2019

49.86%

45.69%

4.16%

2018

-1.68%

-1.88%

0.21%

2017

34.26%

35.42%

-1.16%

2016

15.01%

12.39%

2.63%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-9.26%

-8.84%

-0.42%

2022/05

-0.69%

-2.18%

1.50%

2022/04

-11.02%

-13.18%

2.16%

2022/03

3.35%

3.09%

0.25%

2022/02

-4.88%

-4.97%

0.09%

2022/01

-6.84%

-8.23%

1.38%

2021/12

3.25%

1.61%

1.64%

2021/11

4.45%

2.88%

1.58%

2021/10

8.18%

8.93%

-0.76%

2021/09

-5.84%

-6.53%

0.69%

2021/08

3.56%

4.92%

-1.36%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc.(2022/04/29)

23.10%

Microsoft Corporation(2022/04/29)

22.27%

Visa Inc. Class A(2022/04/29)

3.94%

Mastercard Incorporated Class A(2022/04/29)

3.50%

NVIDIA Corporation(2022/04/29)

3.41%

Broadcom Inc.(2022/04/29)

2.55%

Cisco Systems Inc.(2022/04/29)

2.31%

Accenture Plc Class A(2022/04/29)

2.12%

Adobe Incorporated(2022/04/29)

2.08%

Intel Corporation(2022/04/29)

1.98%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3232

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2856

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.3165

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2729

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2595

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2731

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2976

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.2465

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.2805

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.3715

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2947

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2527

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.2783

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2334

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.2651

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2544

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2553

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2177

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2383

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.2092

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2234

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2052

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.2162

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.1956

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2113

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2202

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.2159

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.1834

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1929

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1734

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2165

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.1738

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.176

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1573

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1713

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1583

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1546

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1243

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.1676

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.13

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1086

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0964

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.1092

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0935

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0982

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0836

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.09

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0808

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0789

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0731

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.0795

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0767

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0806

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0772

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0805

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.0707

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.0686

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0055

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1226

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0526

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0177

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1349

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1349

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

2005/12/20

2005/12/16

2002/10/31

美元

0.1481

2004/12/21

2004/12/17

2001/01/31

美元

0.4177

2003/12/23

2003/12/19

2000/01/31

美元

0.1411

2002/12/20

1999/07/30

美元

0.0408

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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