ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLE-標準普爾能源類股ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLE

商品代碼：00991301

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLE-標準普爾能源類股ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

33,914 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

69.7000
(2022/07/05)

總管理費用

0.1200%

年化標準差

37.95%

Sharpe(一年)

0.27

Beta(一年)

1.09

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Exxon Mobil Corporation

23.32%

Chevron Corporation

20.97%

EOG Resources Inc.

4.74%

ConocoPhillips

4.41%

Schlumberger NV

4.20%

ETF檔案

ETF名稱

XLE-標準普爾能源類股ETF

英文名稱

Energy Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

33,914 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

69.7(2022/07/05)

註冊地

美國

ETF淨值

72.6(2022/07/01)

投資項目

能源股票

折溢率

-0.03%(2022/07/01)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1200%

放空交易

是

交易所代碼

XLE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Energy Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-energy-select-sector-spdr-fund-xle

投資策略

本基金以追求EnergySelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLE-標準普爾能源類股ETF 淨值

XLE-標準普爾能源類股ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLE-標準普爾能源類股ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

28.21%

37.95%

0.27

1.09

淨值

(美元)

33.56%

41.34%

0.28

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/05)

-3.97%

-7.90%

-21.26%

-7.20%

20.22%

33.39%

105.46%

36.30%

42.06%

淨值(07/01)

1.40%

1.43%

-17.14%

-4.76%

33.56%

38.69%

116.55%

36.17%

43.11%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

53.28%

47.92%

5.36%

2020

-32.67%

-36.74%

4.06%

2019

15.31%

6.42%

8.89%

2018

-18.14%

-21.15%

3.00%

2017

-0.79%

-4.21%

3.42%

2016

28.12%

22.73%

5.40%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-17.07%

-16.58%

-0.49%

2022/05

16.03%

14.18%

1.86%

2022/04

-1.69%

-1.96%

0.27%

2022/03

9.34%

9.25%

0.09%

2022/02

7.07%

6.59%

0.48%

2022/01

18.77%

17.25%

1.52%

2021/12

2.98%

2.16%

0.82%

2021/11

-5.01%

-5.66%

0.65%

2021/10

10.33%

10.43%

-0.10%

2021/09

8.93%

9.03%

-0.09%

2021/08

-2.00%

-2.40%

0.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Exxon Mobil Corporation(2022/04/29)

23.32%

Chevron Corporation(2022/04/29)

20.97%

EOG Resources Inc.(2022/04/29)

4.74%

ConocoPhillips(2022/04/29)

4.41%

Schlumberger NV(2022/04/29)

4.20%

Pioneer Natural Resources Company(2022/04/29)

4.05%

Marathon Petroleum Corporation(2022/04/29)

3.88%

Occidental Petroleum Corporation(2022/04/29)

3.75%

Valero Energy Corporation(2022/04/29)

3.50%

Williams Companies Inc.(2022/04/29)

3.20%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.8151

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.7

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.695

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.5919

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.5303

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.5199

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5201

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.5436

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.501

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.5658

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/03

美元

1.7912

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5933

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.5605

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.5765

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.5136

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.53

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.5132

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.5124

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.4748

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4583

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.8654

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4491

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.419

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4024

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4105

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.4364

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.4524

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.5422

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4781

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.5088

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.5149

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.4854

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.4833

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.4635

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.4271

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.4027

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.3927

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.3744

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.3571

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.371

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.3337

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.3111

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.2846

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2774

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2644

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2646

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.2549

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2929

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.2492

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.2516

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.2033

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.3045

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.2463

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.2536

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2298

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2388

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2151

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2284

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.2028

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1988

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1977

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.2032

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.1869

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1837

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1837

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1975

2006/03/21

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1614

2005/12/20

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1368

2005/09/20

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.1476

2005/06/21

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1406

2005/03/22

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.1444

2004/12/21

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1309

2004/09/21

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.1331

2004/06/22

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.1237

2004/03/23

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.1266

2003/12/23

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.1222

2003/09/23

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.1206

2003/06/24

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.1181

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.1194

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1155

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.1155

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.1558

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0958

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.1056

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.1415

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.151

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0966

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0911

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.143

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.1508

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0964

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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