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XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
交易所代碼:XOP
商品代碼:00991304
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
4,571 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
129.0600
(2022/08/05)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
47.04%
Sharpe(一年)
0.37
Beta(一年)
1.29

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Continental Resources Inc.
2.54%
Occidental Petroleum Corporation
2.52%
Exxon Mobil Corporation
2.33%
Hess Corporation
2.27%
Chevron Corporation
2.26%

ETF檔案

ETF名稱
XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF
英文名稱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
4,571 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
129.06(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
125.09(2022/08/04)
投資項目
能源股票
折溢率
0.12%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
XOP
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Olga Winner
投資策略
本基金的設計是為了複製S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryindex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數,用來衡量石油與天然氣探勘類公司的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券已達25檔。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF 淨值
XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
35.94%
47.04%
0.37
1.29
淨值
(美元)
31.73%
41.41%
0.39
1.08

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
3.07%
-5.81%
12.90%
-7.30%
16.45%
61.94%
148.60%
54.82%
12.07%
淨值(08/04)
-4.64%
-5.66%
3.42%
-12.65%
12.88%
61.17%
146.15%
43.58%
8.58%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
66.74%
47.92%
18.82%
2020
-36.40%
-36.74%
0.34%
2019
-9.44%
6.42%
-15.86%
2018
-28.10%
-21.15%
-6.95%
2017
-9.47%
-4.21%
-5.26%
2016
38.29%
22.73%
15.57%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
14.68%
10.27%
4.41%
2022/06
-22.27%
-16.58%
-5.69%
2022/05
17.31%
14.18%
3.13%
2022/04
-2.04%
-1.96%
-0.08%
2022/03
15.53%
9.25%
6.29%
2022/02
9.67%
6.59%
3.08%
2022/01
11.19%
17.25%
-6.06%
2021/12
-1.05%
2.16%
-3.21%
2021/11
-8.43%
-5.66%
-2.77%
2021/10
9.97%
10.43%
-0.46%
2021/09
17.49%
9.03%
8.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Continental Resources Inc.(2022/06/30)
2.54%
Occidental Petroleum Corporation(2022/06/30)
2.52%
Exxon Mobil Corporation(2022/06/30)
2.33%
Hess Corporation(2022/06/30)
2.27%
Chevron Corporation(2022/06/30)
2.26%
Pioneer Natural Resources Company(2022/06/30)
2.25%
HF Sinclair Corporation(2022/06/30)
2.19%
Texas Pacific Land Corporation(2022/06/30)
2.18%
Diamondback Energy Inc.(2022/06/30)
2.13%
Kosmos Energy Ltd.(2022/06/30)
2.12%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.7673
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.4813
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.4876
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.3453
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.3476
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3607
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.3007
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3782
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.311
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.3785
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.3303
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3691
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2919
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.2634
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.2452
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2848
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2596
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.2581
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.2849
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2979
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2955
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.3015
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.323
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2923
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.3435
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.5726
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.7316
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.7419
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.6245
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.8328
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.6663
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.6476
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.5429
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.3375
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.4758
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.7929
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.6902
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
1.2838
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.45
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.4273
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.4554
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.6191
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.2903
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.1481
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
1.2958
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.2937
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.171
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.2184
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.1061
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.301
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.3011
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.2932
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.2363
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.3309
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.2512
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.2147
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.1193
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1304
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.086
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1278
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0934
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.1311
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.029
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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  8.  
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