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PFF-美國優先股指數基金
iShares Preferred and Income Securities ETF
交易所代碼:PFF
商品代碼:00991310
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PFF-美國優先股指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
特別股
計價幣別
美元
ETF規模
15,352 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
31.6500
(2024/12/20)
總管理費用
0.4600%
年化標準差
8.80%
Sharpe(一年)
0.10
Beta(一年)
1.02

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
WELLS FARGO & COMPANY SERIES L
2.26%
CITIGROUP CAPITAL XIII
1.68%
ALBEMARLE CORP
1.37%
NEXTERA ENERGY UNITS INC
1.28%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR
1.15%

ETF檔案

ETF名稱
PFF-美國優先股指數基金
英文名稱
iShares Preferred and Income Securities ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2007/03/26
淨值幣別
美元
ETF規模
15,352 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
31.65(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
31.5(2024/12/19)
投資項目
特別股
折溢率
-0.06%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4600%
放空交易
交易所代碼
PFF
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead
投資策略
本基金旨在追蹤ICEExchange-ListedPreferred&HybridSecuritiesIndex的投資表現,該指數衡量在紐約證券交易所或納斯達克上市的精選交易所上市、美國計價優先證券、混合證券和可轉換優先證券的表現。本基金可將其至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券,以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PFF-美國優先股指數基金 淨值
PFF-美國優先股指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PFF-美國優先股指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.96%
8.80%
0.10
1.02
淨值
(美元)
7.80%
8.26%
0.09
0.95

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.54%
-0.89%
-1.13%
-3.50%
4.08%
8.24%
16.09%
-1.28%
11.96%
淨值(12/19)
-0.47%
-2.00%
-2.02%
-3.76%
3.47%
7.87%
15.02%
-2.23%
11.66%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE Ex Listed Preferred & Hybrid Securities Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
9.22%
9.87%
-0.65%
2022
-18.19%
-16.35%
-1.84%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
0.84%
0.86%
-0.02%
2024/10
-0.68%
-0.63%
-0.05%
2024/09
3.21%
3.22%
-0.01%
2024/08
2.57%
2.96%
-0.39%
2024/07
1.03%
0.88%
0.15%
2024/06
-0.12%
-0.43%
0.31%
2024/05
3.08%
2.73%
0.35%
2024/04
-3.47%
-2.69%
-0.78%
2024/03
0.69%
-0.04%
0.73%
2024/02
0.93%
1.51%
-0.58%
2024/01
2.79%
3.16%
-0.37%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
WELLS FARGO & COMPANY SERIES L(2024/11/29)
2.26%
CITIGROUP CAPITAL XIII(2024/11/29)
1.68%
ALBEMARLE CORP(2024/11/29)
1.37%
NEXTERA ENERGY UNITS INC(2024/11/29)
1.28%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR(2024/11/29)
1.15%
NEXTERA ENERGY CORPORATE UNITS I(2024/11/29)
1.07%
ARES MANAGEMENT CORP(2024/11/29)
1.04%
AT&T INC(2024/11/29)
0.87%
JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREF(2024/11/29)
0.82%
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTGT(2024/11/29)
0.81%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2007/05/01
2007/05/07
美元
-
-
0.2854
2007/06/01
2007/06/07
美元
-
-
0.2388
2007/07/02
2007/07/09
美元
-
-
0.1953
2007/08/01
2007/08/07
美元
-
-
0.2319
2007/09/04
2007/09/10
美元
-
-
0.2178
2007/10/01
2007/10/05
美元
-
-
0.1978
2007/11/01
2007/11/07
美元
-
-
0.2074
2007/12/03
2007/12/07
美元
-
-
0.1785
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.7403
2008/02/01
2008/02/07
美元
-
-
0.1611
2008/03/03
2008/03/07
美元
-
-
0.2306
2008/04/01
2008/04/07
美元
-
-
0.256
2008/05/01
2008/05/07
美元
-
-
0.2351
2008/06/02
2008/06/06
美元
-
-
0.2463
2008/07/01
2008/07/08
美元
-
-
0.2142
2008/08/01
2008/08/07
美元
-
-
0.2083
2008/09/02
2008/09/08
美元
-
-
0.1993
2008/10/01
2008/10/07
美元
-
-
0.22
2008/11/03
2008/11/07
美元
-
-
0.175
2008/12/01
2008/12/05
美元
-
-
0.19
2008/12/29
2009/01/02
美元
-
-
0.4248
2009/02/02
2009/02/06
美元
-
-
0.179
2009/03/02
2009/03/06
美元
-
-
0.2176
2009/04/01
2009/04/07
美元
-
-
0.25
2009/05/01
2009/05/07
美元
-
-
0.275
2009/06/01
2009/06/05
美元
-
-
0.2725
2009/07/01
2009/07/08
美元
-
-
0.3142
2009/08/03
2009/08/07
美元
-
-
0.2332
2009/09/01
2009/09/08
美元
-
-
0.215
2009/10/01
2009/10/07
美元
-
-
0.2082
2009/11/02
2009/11/06
美元
-
-
0.2254
2009/12/01
2009/12/07
美元
-
-
0.2679
2009/12/29
2010/01/05
美元
-
-
0.2301
2010/02/01
2010/02/05
美元
-
-
0.1903
2010/03/01
2010/03/05
美元
-
-
0.1896
2010/04/01
2010/04/08
美元
-
-
0.2088
2010/05/03
2010/05/07
美元
-
-
0.2484
2010/06/01
2010/06/07
美元
-
-
0.2436
2010/07/01
2010/07/08
美元
-
-
0.2477
2010/08/02
2010/08/06
美元
-
-
0.3086
2010/09/01
2010/09/08
美元
-
-
0.3068
2010/10/01
2010/10/07
美元
-
-
0.2282
2010/11/01
2010/11/05
美元
-
-
0.207
2010/12/01
2010/12/07
美元
-
-
0.2463
2010/12/28
2011/01/04
美元
-
-
0.2188
2011/02/01
2011/02/07
美元
-
-
0.2231
2011/03/01
2011/03/07
美元
-
-
0.2293
2011/04/01
2011/04/07
美元
-
-
0.2156
2011/05/02
2011/05/06
美元
-
-
0.2069
2011/06/01
2011/06/07
美元
-
-
0.2112
2011/07/01
2011/07/08
美元
-
-
0.2155
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.2123
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.2073
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.2011
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.2054
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.1796
2011/12/27
2012/01/04
美元
-
-
0.1826
2012/02/01
2012/02/07
美元
-
-
0.1756
2012/03/01
2012/03/07
美元
-
-
0.1487
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.1874
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.1766
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.2024
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.2054
2012/08/01
2012/08/07
美元
-
-
0.2096
2012/09/04
2012/09/10
美元
-
-
0.2097
2012/10/01
2012/10/05
美元
-
-
0.203
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.2111
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.1938
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.2597
2013/02/01
2013/02/07
美元
-
-
0.1915
2013/03/01
2013/03/07
美元
-
-
0.1001
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.1745
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.1729
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.1642
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.1584
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.1616
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.1565
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.1496
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.1526
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.2361
2013/12/26
2014/01/02
美元
-
-
0.6141
2014/02/03
2014/02/07
美元
-
-
0.2
2014/03/03
2014/03/07
美元
-
-
0.2198
2014/04/01
2014/04/07
美元
-
-
0.1936
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.1913
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.1829
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.1831
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.1927
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.1907
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.1905
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.1886
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.1806
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.3775
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.1876
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.1699
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.1757
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.1838
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.1813
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.1822
2015/08/04
2015/08/10
美元
-
-
0.1854
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.173
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.1706
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.1506
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.161
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3178
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.1745
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.1969
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1922
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.182
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.1766
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.1733
2016/08/02
2016/08/08
美元
-
-
0.1792
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.1707
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1679
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1789
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1823
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.2032
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.1914
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.191
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1906
2017/05/02
2017/05/08
美元
-
-
0.1854
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1811
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.1785
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1768
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1773
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1751
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1909
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1925
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0992
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1893
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.1724
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1659
2018/05/01
2018/05/07
美元
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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