LOADING
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金
iShares S&P 500 Value ETF
交易所代碼:IVE
商品代碼:00991311
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
23,047 百萬美元(2021/10/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
147.0900
(2021/11/30)
總管理費用
0.1800%
年化標準差
11.49%
Sharpe(一年)
0.48
Beta(一年)
0.93

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
3.01%
JPMORGAN CHASE & CO
2.87%
BANK OF AMERICA CORP
2.00%
WALT DISNEY
1.74%
EXXON MOBIL CORP
1.54%

ETF檔案

ETF名稱
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金
英文名稱
iShares S&P 500 Value ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/05/22
淨值幣別
美元
ETF規模
23,047 百萬美元(2021/10/29)
ETF市價
147.09(2021/11/30)
註冊地
美國
ETF淨值
147.12(2021/11/30)
投資項目
美國股票
折溢率
0.00%(2021/11/29)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1800%
放空交易
交易所代碼
IVE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P 500(R) Value Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求S&P500/CitigroupValueindex表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國大型價值股表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金 淨值
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
16.54%
11.49%
0.48
0.93
淨值
(美元)
16.50%
11.43%
0.48
0.93

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/30)
-2.36%
-4.26%
-3.25%
-2.23%
-0.93%
20.44%
21.51%
40.68%
66.64%
淨值(11/30)
-2.34%
-4.25%
-3.26%
-2.18%
-0.91%
20.55%
21.61%
40.59%
66.71%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
1.18%
7.25%
-6.07%
2019
31.79%
22.34%
9.45%
2018
-9.86%
-5.63%
-4.22%
2017
15.24%
25.08%
-9.84%
2016
17.30%
13.42%
3.89%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/10
4.55%
5.84%
-1.29%
2021/09
-3.30%
-4.29%
0.99%
2021/08
1.64%
1.22%
0.42%
2021/07
0.79%
1.25%
-0.46%
2021/06
-1.13%
-0.08%
-1.05%
2021/05
2.37%
1.93%
0.44%
2021/04
3.65%
2.71%
0.94%
2021/03
6.40%
6.62%
-0.23%
2021/02
5.90%
3.17%
2.73%
2021/01
-0.99%
-2.04%
1.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2021/10/29)
3.01%
JPMORGAN CHASE & CO(2021/10/29)
2.87%
BANK OF AMERICA CORP(2021/10/29)
2.00%
WALT DISNEY(2021/10/29)
1.74%
EXXON MOBIL CORP(2021/10/29)
1.54%
JOHNSON & JOHNSON(2021/10/29)
1.45%
PFIZER INC(2021/10/29)
1.39%
CISCO SYSTEMS INC(2021/10/29)
1.33%
CHEVRON CORP(2021/10/29)
1.25%
VERIZON COMMUNICATIONS INC(2021/10/29)
1.24%
資料日期 : 2021年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.8524
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.5318
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.6872
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.7815
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.7973
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.6284
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.8217
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.739
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.7159
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.6465
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.6411
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.7385
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.6828
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.7133
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.6411
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.6257
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.656
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.5821
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.5558
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.622
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.5859
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.5326
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.5457
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.5898
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.5388
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.4947
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.5412
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.5689
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.5041
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.4609
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.4688
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.4928
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.4577
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.4148
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.3778
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.4904
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.3945
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.3291
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.3383
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.3922
2011/09/28
2011/09/26
2011/09/30
美元
-
-
0.344
2011/06/27
2011/06/23
2011/06/29
美元
-
-
0.3078
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.283
2010/12/28
2010/12/23
2010/12/30
美元
-
-
0.3576
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.3608
2010/06/25
2010/06/23
2010/06/29
美元
-
-
0.2707
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.2522
2009/12/29
2009/12/24
2009/12/31
美元
-
-
0.3615
2009/09/25
2009/09/23
2009/09/29
美元
-
-
0.3016
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/29
美元
-
-
0.2923
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.3995
2008/12/29
2008/12/24
2008/12/31
美元
-
-
0.4685
2008/09/29
2008/09/25
2008/09/30
美元
-
-
0.4858
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.453
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.5172
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.4643
2007/09/28
2007/09/26
2007/10/02
美元
-
-
0.4593
2007/07/03
2007/06/29
2007/07/06
美元
-
-
0.4261
2007/03/28
2007/03/26
2007/03/30
美元
-
-
0.4184
2006/12/26
2006/12/21
2006/12/28
美元
-
-
0.4361
2006/09/29
2006/09/27
2006/10/03
美元
-
-
0.3604
2006/06/27
2006/06/23
2006/06/29
美元
-
-
0.3273
2006/03/29
2006/03/27
2006/03/31
美元
-
-
0.3433
2005/12/28
2005/12/23
2005/12/30
美元
-
-
0.3424
2005/09/28
2005/09/26
2005/09/30
美元
-
-
0.2797
2005/06/23
2005/06/21
2005/06/27
美元
-
-
0.2295
2005/03/30
2005/03/28
2005/04/01
美元
-
-
0.4608
2004/12/29
2004/12/27
2004/12/31
美元
-
-
0.3128
2004/09/29
2004/09/27
2004/10/01
美元
-
-
0.2518
2004/06/30
2004/06/28
2004/07/02
美元
-
-
0.2301
2004/03/31
2004/03/29
2004/04/02
美元
-
-
0.2232
2003/12/17
2003/12/15
2003/12/24
美元
-
-
0.2722
2003/09/17
2003/09/15
2003/09/24
美元
-
-
0.2309
2003/06/18
2003/06/16
2003/06/25
美元
-
-
0.2015
2003/03/12
2003/03/10
2003/03/19
美元
-
-
0.1827
2002/12/18
2002/12/16
2002/12/26
美元
-
-
0.2414
2002/09/18
2002/09/16
2002/09/25
美元
-
-
0.2144
2002/06/19
2002/06/17
2002/06/26
美元
-
-
0.2001
2002/03/13
2002/03/11
2002/03/20
美元
-
-
0.1708
2001/12/19
2001/12/17
2001/12/27
美元
-
-
0.1971
2001/10/04
2001/10/02
2001/10/11
美元
-
-
0.2464
2001/06/13
2001/06/11
2001/06/20
美元
-
-
0.2271
2001/03/14
2001/03/12
2001/03/21
美元
-
-
0.1571
2000/12/15
2000/12/13
2000/12/22
美元
0.1472
-
0.3309
2000/09/22
2000/09/20
2000/09/29
美元
-
-
0.194
2000/06/23
2000/06/21
2000/06/30
美元
-
-
0.0715
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

國泰世華智能客服
有任何問題隨時找我!

基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆