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VTI-VANGUARD整體股市指數基金
Vanguard Total Stock Market ETF
交易所代碼:VTI
商品代碼:00991312
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    VTI-VANGUARD整體股市指數基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    Vanguard
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    1,110,300 百萬美元(2022/06/30)
    交易所
    NYSE
    ETF收盤價
    207.6800
    (2022/08/05)
    總管理費用
    0.0300%
    年化標準差
    20.03%
    Sharpe(一年)
    -0.10
    Beta(一年)
    1.23

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    Apple Inc.
    5.52%
    Microsoft Corp.
    5.05%
    Amazon.com Inc.
    2.41%
    Alphabet Inc. Class A
    1.73%
    Tesla Inc.
    1.56%

    ETF檔案

    ETF名稱
    VTI-VANGUARD整體股市指數基金
    英文名稱
    Vanguard Total Stock Market ETF
    發行公司
    Vanguard
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2001/05/24
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    1,110,300 百萬美元(2022/06/30)
    ETF市價
    207.68(2022/08/05)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    207.74(2022/08/05)
    投資項目
    美國股票
    折溢率
    -0.01%(2022/08/04)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.0300%
    放空交易
    交易所代碼
    VTI
    選擇權交易
    交易所
    NYSE
    指標指數
    CRSP US Total Market Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    Vanguard Marketing Corporation
    保管機構
    JPMorgan Chase Bank, N.A.
    經理人
    Walter Nejman / Gerard C. O’Reilly
    投資策略
    本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求CRSPUSTotalMarketIndex的績效表現為投資目標。CRSPUSTotalMarketIndex包含的標的佔了99.5%以上在NYSE、AMEX、以及NasdaqOTC市場所交易的股票市值,本基金基本上會持有該指數中市值最大的1200到1300檔股票(佔指數大約95%以上的市值),該指數中其他未持有的股票將以抽樣的方式選取來當作代表。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    VTI-VANGUARD整體股市指數基金 淨值
    VTI-VANGUARD整體股市指數基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    VTI-VANGUARD整體股市指數基金(NYSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -13.37%
    20.03%
    -0.10
    1.23
    淨值
    (美元)
    -13.36%
    20.01%
    -0.10
    1.22

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(08/05)
    -0.03%
    0.69%
    8.57%
    0.43%
    -7.48%
    -7.88%
    26.54%
    50.10%
    78.17%
    淨值(08/05)
    -0.01%
    0.73%
    8.61%
    0.49%
    -7.43%
    -7.83%
    26.59%
    50.21%
    78.15%

    市價與指標指數比較

    指標指數:道瓊工業
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021
    25.68%
    18.73%
    6.95%
    2020
    21.08%
    7.25%
    13.83%
    2019
    30.67%
    22.34%
    8.33%
    2018
    -5.23%
    -5.63%
    0.40%
    2017
    21.21%
    25.08%
    -3.87%
    2016
    12.82%
    13.42%
    -0.60%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2022/07
    9.35%
    6.73%
    2.62%
    2022/06
    -8.23%
    -6.71%
    -1.52%
    2022/05
    -0.25%
    0.04%
    -0.29%
    2022/04
    -9.13%
    -4.91%
    -4.23%
    2022/03
    3.26%
    2.32%
    0.94%
    2022/02
    -2.49%
    -3.53%
    1.04%
    2022/01
    -6.06%
    -3.32%
    -2.74%
    2021/12
    3.79%
    5.38%
    -1.58%
    2021/11
    -1.46%
    -3.73%
    2.27%
    2021/10
    6.69%
    5.84%
    0.85%
    2021/09
    -4.46%
    -4.29%
    -0.17%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    Apple Inc.(2022/06/30)
    5.52%
    Microsoft Corp.(2022/06/30)
    5.05%
    Amazon.com Inc.(2022/06/30)
    2.41%
    Alphabet Inc. Class A(2022/06/30)
    1.73%
    Tesla Inc.(2022/06/30)
    1.56%
    Alphabet Inc. Class C(2022/06/30)
    1.53%
    UnitedHealth Group Inc.(2022/06/30)
    1.27%
    Johnson & Johnson(2022/06/30)
    1.23%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B(2022/06/30)
    1.20%
    Facebook Inc. Class A(2022/06/30)
    0.97%
    資料日期 : 2022年06月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2022/06/24
    2022/06/23
    2022/06/28
    美元
    -
    -
    0.7491
    2022/03/24
    2022/03/23
    2022/03/28
    美元
    -
    -
    0.7082
    2021/12/28
    2021/12/27
    2021/12/30
    美元
    -
    -
    0.8592
    2021/09/27
    2021/09/24
    2021/09/29
    美元
    -
    -
    0.7242
    2021/06/25
    2021/06/24
    2021/06/29
    美元
    -
    -
    0.6753
    2021/03/26
    2021/03/25
    2021/03/30
    美元
    -
    -
    0.6716
    2020/12/28
    2020/12/24
    2020/12/30
    美元
    -
    -
    0.7818
    2020/09/28
    2020/09/25
    2020/09/30
    美元
    -
    -
    0.6741
    2020/06/26
    2020/06/25
    2020/06/30
    美元
    -
    -
    0.6999
    2020/03/27
    2020/03/26
    2020/03/31
    美元
    -
    -
    0.6136
    2019/12/26
    2019/12/24
    2019/12/30
    美元
    -
    -
    0.8855
    2019/09/17
    2019/09/16
    2019/09/19
    美元
    -
    -
    0.7
    2019/06/18
    2019/06/17
    2019/06/20
    美元
    -
    -
    0.5472
    2019/03/26
    2019/03/25
    2019/03/28
    美元
    -
    -
    0.772
    2018/12/26
    2018/12/24
    2018/12/28
    美元
    -
    -
    0.7209
    2018/10/01
    2018/09/28
    2018/10/03
    美元
    -
    -
    0.7142
    2018/06/25
    2018/06/22
    2018/06/27
    美元
    -
    -
    0.6034
    2018/03/23
    2018/03/22
    2018/03/27
    美元
    -
    -
    0.5661
    2017/12/22
    2017/12/21
    2017/12/27
    美元
    -
    -
    0.673
    2017/09/25
    2017/09/22
    2017/09/27
    美元
    -
    -
    0.553
    2017/06/23
    2017/06/21
    2017/06/27
    美元
    -
    -
    0.575
    2017/03/28
    2017/03/24
    2017/03/30
    美元
    -
    -
    0.542
    2016/12/22
    2016/12/20
    2016/12/27
    美元
    -
    -
    0.727
    2016/09/15
    2016/09/13
    2016/09/19
    美元
    -
    -
    0.539
    2016/06/16
    2016/06/14
    2016/06/20
    美元
    -
    -
    0.469
    2016/03/17
    2016/03/15
    2016/03/21
    美元
    -
    -
    0.48
    2015/12/23
    2015/12/21
    2015/12/28
    美元
    -
    -
    0.583
    2015/09/29
    2015/09/25
    2015/10/01
    美元
    -
    -
    0.508
    2015/06/30
    2015/06/26
    2015/07/02
    美元
    -
    -
    0.468
    2015/03/27
    2015/03/25
    2015/03/31
    美元
    -
    -
    0.508
    2014/12/24
    2014/12/22
    2014/12/29
    美元
    -
    -
    0.561
    2014/09/26
    2014/09/24
    2014/09/30
    美元
    -
    -
    0.465
    2014/06/26
    2014/06/24
    2014/06/30
    美元
    -
    -
    0.42
    2014/03/27
    2014/03/25
    2014/03/31
    美元
    -
    -
    0.423
    2013/12/24
    2013/12/20
    2013/12/27
    美元
    -
    -
    0.494
    2013/09/25
    2013/09/23
    2013/09/27
    美元
    -
    -
    0.429
    2013/06/26
    2013/06/24
    2013/06/28
    美元
    -
    -
    0.386
    2013/03/26
    2013/03/22
    2013/03/28
    美元
    -
    -
    0.364
    2012/12/24
    2012/12/20
    2012/12/27
    美元
    -
    -
    0.545
    2012/09/26
    2012/09/24
    2012/09/28
    美元
    -
    -
    0.364
    2012/06/27
    2012/06/25
    2012/06/29
    美元
    -
    -
    0.346
    2012/03/28
    2012/03/26
    2012/03/30
    美元
    -
    -
    0.308
    2011/12/23
    2011/12/21
    2011/12/28
    美元
    -
    -
    0.361
    2011/09/27
    2011/09/23
    2011/09/29
    美元
    -
    -
    0.306
    2011/06/28
    2011/06/24
    2011/06/30
    美元
    -
    -
    0.283
    2011/03/29
    2011/03/25
    2011/03/31
    美元
    -
    -
    0.283
    2010/12/27
    2010/12/22
    2010/12/29
    美元
    -
    -
    0.346
    2010/09/28
    2010/09/24
    2010/09/30
    美元
    -
    -
    0.297
    2010/06/28
    2010/06/24
    2010/06/30
    美元
    -
    -
    0.269
    2010/03/25
    2010/03/29
    2010/03/31
    美元
    -
    -
    0.236
    2009/12/24
    2009/12/22
    2009/12/29
    美元
    -
    -
    0.358
    2009/09/28
    2009/09/24
    2009/09/30
    美元
    -
    -
    0.248
    2009/06/26
    2009/06/24
    2009/06/30
    美元
    -
    -
    0.223
    2009/03/27
    2009/03/25
    2009/03/31
    美元
    -
    -
    0.278
    2008/12/24
    2008/12/22
    2008/12/29
    美元
    -
    -
    0.335
    2008/09/26
    2008/09/24
    2008/09/30
    美元
    -
    -
    0.296
    2008/06/26
    2008/06/24
    2008/06/30
    美元
    -
    -
    0.313
    2008/03/27
    2008/03/25
    2008/03/31
    美元
    -
    -
    0.623
    2007/12/24
    2007/12/20
    2007/12/27
    美元
    -
    -
    0.771
    2007/09/26
    2007/09/24
    2007/09/28
    美元
    -
    -
    0.642
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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