ETF資訊 - ETF - 基金．投資

2800.HK-盈富基金(港幣)

Tracker Fund of Hong Kong

交易所代碼：2800.HK

商品代碼：00991315

績效表現
市價走勢

區間：1年

2800.HK-盈富基金(港幣)(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

道富環球投資管理（香港）

投資區域

香港

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

112,283 百萬港幣(2022/07/29)

交易所

HKE

ETF收盤價

20.7000
(2022/08/05)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

19.64%

Sharpe(一年)

-0.36

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AIA Group Limited

8.09%

HSBC Holdings Plc

7.80%

Tencent Holdings Ltd.

7.54%

Alibaba Group Holding Ltd.

7.52%

Meituan Class B

7.08%

ETF檔案

ETF名稱

2800.HK-盈富基金(港幣)

英文名稱

Tracker Fund of Hong Kong

發行公司

道富環球投資管理（香港）

計價幣別

港幣

成立日期

1999/11/11

淨值幣別

港幣

ETF規模

112,283 百萬港幣(2022/07/29)

ETF市價

20.7(2022/08/05)

註冊地

香港

ETF淨值

20.72(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.05%(2022/08/04)

投資區域

香港

融資交易

否

總管理費用

0.1000%

放空交易

否

交易所代碼

2800.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

恒生指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

美國道富銀行

經理人

道富環球投資管理亞洲有限公司

發行公司網站

https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation

投資策略

本基金之投資目標為提供與恆生指數表現相符之投資回報。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2800.HK-盈富基金(港幣) 淨值

2800.HK-盈富基金(港幣) 市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2800.HK-盈富基金(港幣)(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

-11.99%

19.64%

-0.36

0.99

淨值

(港幣)

-11.63%

19.87%

-0.32

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.10%

-7.26%

-0.86%

-16.19%

-22.53%

-19.77%

-22.91%

-26.73%

淨值(08/05)

0.15%

0.24%

-7.17%

-0.91%

-15.81%

-20.51%

-15.00%

-15.71%

-14.22%

市價與指標指數比較

指標指數：香港恆生

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-14.16%

-14.08%

-0.08%

2020

-3.69%

-3.40%

-0.29%

2019

9.21%

9.07%

0.14%

2018

-13.31%

-13.61%

0.30%

2017

35.97%

35.99%

-0.02%

2016

0.00%

0.39%

-0.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-7.18%

-7.79%

0.61%

2022/06

3.05%

2.08%

0.98%

2022/05

1.89%

1.54%

0.34%

2022/04

-4.76%

-4.13%

-0.63%

2022/03

-2.62%

-3.15%

0.53%

2022/02

-4.59%

-4.58%

-0.01%

2022/01

1.96%

1.73%

0.23%

2021/12

-0.42%

-0.33%

-0.09%

2021/11

-7.45%

-7.49%

0.05%

2021/10

1.19%

3.26%

-2.07%

2021/09

-4.54%

-5.04%

0.49%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AIA Group Limited(2022/06/30)

8.09%

HSBC Holdings Plc(2022/06/30)

7.80%

Tencent Holdings Ltd.(2022/06/30)

7.54%

Alibaba Group Holding Ltd.(2022/06/30)

7.52%

Meituan Class B(2022/06/30)

7.08%

China Construction Bank Corporation Class H(2022/06/30)

4.48%

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.(2022/06/30)

3.65%

JD.com Inc. Class A(2022/06/30)

2.87%

Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H(2022/06/30)

2.70%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H(2022/06/30)

2.65%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/04/29

2022/04/28

2022/05/31

港幣

0.08

2021/11/01

2021/10/29

2021/11/30

港幣

0.54

2021/04/30

2021/04/29

2021/05/31

港幣

0.13

2020/11/02

2020/10/30

2020/11/30

港幣

0.66

2020/04/29

2020/04/28

2020/05/29

港幣

0.09

2019/11/01

2019/10/31

2019/11/29

港幣

0.78

2019/05/01

2019/04/29

2019/05/31

港幣

0.15

2018/11/01

2018/10/31

2018/11/30

港幣

0.79

2018/05/01

2018/04/27

2018/05/30

港幣

0.16

2017/11/01

2017/10/31

2017/11/30

港幣

0.78

2017/05/01

2017/04/27

2017/05/31

港幣

0.15

2016/11/01

2016/10/31

2016/11/30

港幣

0.62

2016/05/01

2016/04/28

2016/05/30

港幣

0.16

2015/11/01

2015/10/29

2015/11/27

港幣

0.63

2015/05/01

2015/04/29

2015/05/29

港幣

0.18

2014/05/01

2014/04/29

2014/05/30

港幣

0.15

2013/11/01

2013/10/31

2013/11/29

港幣

0.58

2013/05/01

2013/04/29

2013/05/31

港幣

0.15

2012/11/01

2012/10/31

2012/11/30

港幣

0.52

2012/05/01

2012/04/27

2012/05/31

港幣

0.14

2011/11/01

2011/10/31

2011/12/02

港幣

0.5

2011/05/01

2011/04/28

2011/06/01

港幣

0.13

2010/11/01

2010/10/29

2010/12/03

港幣

0.46

2010/05/01

2010/04/29

2010/05/28

港幣

0.12

2009/11/01

2009/10/29

2009/11/27

港幣

0.38

2009/05/01

2009/04/29

2009/05/22

港幣

0.16

2008/11/01

2008/10/30

2008/11/24

港幣

0.45

2008/05/01

2008/04/29

2008/05/22

港幣

0.23

2007/11/01

2007/10/31

2007/11/22

港幣

0.42

2007/05/01

2007/04/27

2007/05/22

港幣

0.21

2006/11/01

2006/10/31

2006/11/22

港幣

0.37

2006/05/01

2006/04/27

2006/05/22

港幣

0.2

2005/11/01

2005/10/31

2005/11/22

港幣

0.32

2005/05/01

2005/04/28

2005/05/24

港幣

0.18

2004/11/01

2004/10/29

2004/11/22

港幣

0.25

2004/05/01

2004/04/29

2004/05/24

港幣

0.17

2003/11/01

2003/10/30

2003/11/24

港幣

0.22

2003/05/01

2003/04/29

2003/05/23

港幣

0.19

2002/11/01

2002/10/31

2002/11/22

港幣

0.17

2002/05/01

2002/04/29

2002/05/22

港幣

0.15

2001/11/01

2001/10/31

2001/11/22

港幣

0.18

2001/05/01

2001/04/26

2001/05/22

港幣

0.16

2000/11/01

2000/10/31

2000/11/22

港幣

0.19

2000/05/01

2000/04/27

2000/05/22

港幣

0.16

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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