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ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

交易所代碼：ASHR

商品代碼：00991316

績效表現
市價走勢

區間：1年

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

DWS

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,260 百萬美元(2025/02/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

26.6200
(2025/03/28)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

19.85%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

0.82

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Kweichow Moutai Co Ltd

4.60%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd

3.45%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

2.65%

China Merchants Bank Co Ltd

2.57%

MIDEA GROUP CO LTD-A

1.78%

ETF檔案

ETF名稱

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

英文名稱

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

發行公司

DWS

計價幣別

美元

成立日期

2013/11/06

淨值幣別

美元

ETF規模

2,260 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

26.62(2025/03/28)

註冊地

美國

ETF淨值

26.92(2025/03/27)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.11%(2025/03/27)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

ASHR

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

CSI 300 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Kevin Sung / West Wang

發行公司網站

https://etf.dws.com/en-us/ASHR-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CSI300Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金淨值

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.57%

19.85%

0.11

0.82

淨值

(美元)

1.24%

16.97%

0.16

0.66

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/28)

-1.00%

-0.37%

0.19%

-1.41%

-1.50%

11.84%

-5.71%

-14.27%

10.36%

淨值(03/27)

0.49%

-1.28%

-0.48%

1.50%

13.80%

-4.54%

-13.88%

9.48%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

11.95%

14.68%

-2.73%

2023

-12.52%

-11.38%

-1.14%

2022

-27.52%

-21.63%

-5.89%

2021

-1.57%

-5.20%

3.63%

2020

36.29%

27.21%

9.08%

2019

36.50%

36.07%

0.43%

2018

-28.45%

-25.31%

-3.14%

2017

33.47%

21.78%

11.70%

2016

-15.58%

-11.28%

-4.30%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

2.19%

1.91%

0.28%

2025/01

-1.78%

-2.99%

1.22%

2024/12

-1.88%

0.47%

-2.35%

2024/11

-0.58%

0.66%

-1.24%

2024/10

-4.02%

-3.16%

-0.87%

2024/09

21.61%

20.97%

0.64%

2024/08

-1.80%

-3.51%

1.71%

2024/07

1.57%

-0.57%

2.14%

2024/06

-3.28%

-3.30%

0.02%

2024/05

-1.10%

-0.68%

-0.42%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Kweichow Moutai Co Ltd(2025/02/28)

4.60%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd(2025/02/28)

3.45%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd(2025/02/28)

2.65%

China Merchants Bank Co Ltd(2025/02/28)

2.57%

MIDEA GROUP CO LTD-A(2025/02/28)

1.78%

China Yangtze Power Co Ltd(2025/02/28)

1.69%

BYD CO LTD -A(2025/02/28)

1.64%

Industrial Bank Co Ltd(2025/02/28)

1.49%

EAST MONEY INFORMATION CO-A(2025/02/28)

1.44%

CITIC Securities Co Ltd(2025/02/28)

1.35%

資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/20

2024/12/30

美元

0.2995

2023/12/15

2023/12/22

美元

0.5925

2022/12/16

2022/12/23

美元

0.3162

2021/12/17

2021/12/27

美元

0.3454

2020/12/18

2020/12/28

美元

0.3248

2019/12/18

2019/12/24

美元

0.2899

2018/12/07

2018/12/14

美元

0.289

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.2619

2016/12/21

2016/12/27

美元

0.1714

2015/12/16

2015/12/28

美元

6.7594

1.3415

0.3282

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.1018

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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