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TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU

Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares

交易所代碼：TZA

商品代碼：00991323

績效表現
市價走勢

區間：1年

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

442 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

31.9100
(2022/08/05)

總管理費用

1.1100%

年化標準差

74.98%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

-3.04

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT

28.30%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

13.44%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

12.17%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

9.66%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

8.40%

ETF檔案

ETF名稱

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/05

淨值幣別

美元

ETF規模

442 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

31.91(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

31.86(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.03%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

1.1100%

放空交易

是

交易所代碼

TZA

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Russell 2000 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services LLC.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-small-cap-bull-bear-3x-etfs

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的日報酬三倍相反於Russell2000("SmallCapIndex")日績效為投資目標。不保證一定會達成此目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU 淨值

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

18.01%

74.98%

0.11

-3.04

淨值

(美元)

17.96%

73.92%

0.11

-3.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-2.18%

-5.59%

-27.43%

-19.22%

-12.46%

3.84%

-75.91%

-92.31%

-95.02%

淨值(08/05)

-2.36%

-5.68%

-27.49%

-19.26%

-12.59%

3.74%

-75.94%

-92.34%

-95.03%

市價與指標指數比較

指標指數：羅素2000

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-51.19%

13.70%

-64.89%

2020

-80.47%

18.36%

-98.83%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-26.76%

10.38%

-37.14%

2022/06

22.41%

-8.37%

30.79%

2022/05

-6.45%

0.00%

-6.45%

2022/04

31.91%

-9.95%

41.87%

2022/03

-7.84%

1.08%

-8.92%

2022/02

-5.56%

0.97%

-6.52%

2022/01

31.71%

-9.66%

41.37%

2021/12

-10.87%

2.11%

-12.98%

2021/11

12.20%

-4.28%

16.47%

2021/10

-12.77%

4.21%

-16.98%

2021/09

6.82%

-3.05%

9.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

28.30%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

13.44%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

12.17%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

9.66%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

8.40%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

7.26%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

5.85%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

3.56%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS(2022/06/30)

1.09%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/25

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.6653

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.7174

2019/09/25

2019/09/24

2019/10/01

美元

2.6073

2019/03/20

2019/03/19

2019/03/26

美元

0.212

2018/12/28

2018/12/27

2019/01/04

美元

2.0232

2018/09/26

2018/09/25

2018/10/02

美元

1.2032

2018/03/21

2018/03/20

2018/03/27

美元

0.6044

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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