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DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU
ProShares Ultra Dow 30
交易所代碼:DDM
商品代碼:00991328
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
408 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
87.0000
(2024/03/27)
總管理費用
0.9700%
年化標準差
27.48%
Sharpe(一年)
0.37
Beta(一年)
1.90

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DIA) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
29.15%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP CITIBANK NA
27.23%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA
18.07%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BNP PARIBAS
15.24%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP SOCIETE GENERALE
13.58%

ETF檔案

ETF名稱
DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Ultra Dow 30
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
408 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
87(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
86.95(2024/03/27)
投資項目
美國股票
折溢率
0.06%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.9700%
放空交易
交易所代碼
DDM
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones Industrial Average Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Devin Sullivan
投資策略
本基金以追求日報酬為DowJonesindustrialaverage指數2倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU 淨值
DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
10.15%
27.48%
0.37
1.90
淨值
(美元)
10.17%
27.48%
0.37
1.90

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
2.28%
1.16%
3.86%
10.22%
37.37%
44.14%
20.08%
33.66%
97.24%
淨值(03/27)
2.35%
1.05%
3.84%
10.26%
37.42%
44.22%
19.96%
33.61%
97.04%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業平均指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
24.34%
13.70%
10.64%
2022
-19.48%
-8.78%
-10.70%
2021
41.97%
18.73%
23.25%
2020
2.14%
6.85%
-4.71%
2019
48.36%
24.21%
24.15%
2018
-13.68%
-6.70%
-6.98%
2017
59.56%
25.08%
34.48%
2016
31.59%
16.50%
15.10%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
4.20%
2.22%
1.98%
2024/01
1.86%
1.22%
0.63%
2023/12
9.50%
4.84%
4.66%
2023/11
18.20%
8.77%
9.43%
2023/10
-3.26%
-1.36%
-1.91%
2023/09
-7.32%
-3.50%
-3.82%
2023/08
-4.77%
-2.36%
-2.42%
2023/07
6.58%
4.21%
2.37%
2023/06
8.51%
3.69%
4.82%
2023/05
-6.84%
-3.49%
-3.35%
2023/04
4.66%
2.48%
2.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DIA) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/02/29)
29.15%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP CITIBANK NA(2024/02/29)
27.23%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA(2024/02/29)
18.07%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BNP PARIBAS(2024/02/29)
15.24%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP SOCIETE GENERALE(2024/02/29)
13.58%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/02/29)
9.78%
DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP UBS AG(2024/02/29)
9.32%
UNITEDHEALTH GROUP INC(2024/02/29)
6.05%
MICROSOFT CORP(2024/02/29)
5.07%
GOLDMAN SACHS GROUP INC(2024/02/29)
4.77%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/21
2024/03/20
2024/03/27
美元
-
-
0.2453
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/28
美元
-
-
0.2167
2022/12/23
2022/12/22
2022/12/30
美元
-
-
0.2345
2022/09/22
2022/09/21
2022/09/28
美元
-
-
0.0811
2022/06/23
2022/06/22
2022/06/29
美元
-
-
0.0837
2022/03/24
2022/03/23
2022/03/30
美元
-
-
0.1311
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.1091
2021/09/23
2021/09/22
2021/09/29
美元
-
-
0.0104
2021/03/24
2021/03/23
2021/03/30
美元
-
-
0.0266
2020/12/24
2020/12/23
2020/12/31
美元
-
-
0.04
2020/06/25
2020/06/24
2020/07/01
美元
-
-
0.0109
2020/03/26
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.124
2019/12/26
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.1473
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.1095
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.0884
2018/12/27
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.0834
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.1166
2018/06/21
2018/06/20
2018/06/27
美元
-
-
0.0682
2018/03/22
2018/03/21
2018/03/28
美元
-
-
0.0678
2017/12/27
2017/12/26
2018/01/04
美元
-
-
0.0752
2017/09/28
2017/09/27
2017/10/05
美元
-
-
0.074
2017/06/23
2017/06/21
2017/06/29
美元
-
-
0.0664
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/30
美元
-
-
0.0851
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.065
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/29
美元
-
-
0.0761
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.0753
2016/03/28
2016/03/23
2016/04/01
美元
-
-
0.0852
2015/12/24
2015/12/22
2015/12/31
美元
-
-
0.058
2015/09/25
2015/09/23
2015/10/01
美元
-
-
0.0777
2015/06/26
2015/06/24
2015/07/02
美元
-
-
0.0622
2015/03/27
2015/03/25
2015/04/02
美元
-
-
0.066
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/31
美元
-
-
0.0526
2014/09/26
2014/09/24
2014/10/02
美元
-
-
0.0465
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/03
美元
-
-
0.0458
2014/03/28
2014/03/26
2014/04/01
美元
-
-
0.03
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
0.0209
2013/09/27
2013/09/25
2013/10/01
美元
-
-
0.0248
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.0191
2013/03/22
2013/03/20
2013/03/26
美元
-
-
0.0105
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/03
美元
-
-
0.0146
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.0121
2012/06/22
2012/06/20
2012/06/26
美元
-
-
0.0009
2012/03/23
2012/03/21
2012/03/27
美元
-
-
0.0157
2011/12/28
2011/12/23
2011/12/30
美元
-
-
0.0086
2011/09/23
2011/09/21
2011/09/27
美元
-
-
0.0165
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.0071
2011/03/25
2011/03/23
2011/03/29
美元
-
-
0.0113
2010/12/28
2010/12/23
2010/12/30
美元
-
-
0.009
2010/09/23
2010/09/21
2010/09/28
美元
-
-
0.0163
2010/06/24
2010/06/22
2010/06/29
美元
-
-
0.0132
2010/03/26
2010/03/24
2010/03/30
美元
-
-
0.0189
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.0139
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.0256
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.0286
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/30
美元
-
-
0.0239
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.0246
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.0442
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.0438
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.0496
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/28
美元
0.5746
0.0191
0.0605
2007/09/27
2007/09/25
2007/09/28
美元
-
-
0.0573
2007/06/28
2007/06/26
2007/07/02
美元
-
-
0.0522
2007/03/29
2007/03/27
2007/04/02
美元
-
-
0.0617
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
0.9942
0.0305
0.1088
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
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  6.  
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  8.  
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  10.  
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