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FDN-網路指數型基金

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

交易所代碼：FDN

商品代碼：00991332

績效表現
市價走勢

區間：1年

FDN-網路指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,432 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

149.2000
(2022/08/05)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

31.22%

Sharpe(一年)

-0.41

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Amazon.com,Inc.

8.99%

Meta Platforms Inc. (Class A)

6.25%

Alphabet Inc. (Class A)

5.50%

Cisco Systems,Inc.

5.34%

Alphabet Inc. (Class C)

5.06%

ETF檔案

ETF名稱

FDN-網路指數型基金

英文名稱

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

4,432 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

149.2(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

148.62(2022/08/04)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.03%(2022/08/03)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.5100%

放空交易

是

交易所代碼

FDN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones Internet Composite Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FDN

投資策略

本基金所追蹤之指數為DowJonesInternetCompositeIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FDN-網路指數型基金淨值

FDN-網路指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FDN-網路指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-34.02%

31.22%

-0.41

1.00

淨值

(美元)

-34.24%

36.31%

-0.34

1.11

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.41%

5.23%

10.56%

-1.56%

-22.37%

-39.05%

-19.88%

9.36%

50.60%

淨值(08/04)

0.37%

6.71%

14.55%

-8.44%

-22.72%

-38.88%

-20.05%

4.68%

49.94%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Internet Composite Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

6.55%

6.97%

-0.42%

2020

52.55%

53.51%

-0.96%

2019

19.25%

20.07%

-0.82%

2018

6.17%

6.78%

-0.60%

2017

37.64%

38.35%

-0.71%

2016

7.00%

7.45%

-0.46%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

11.62%

11.70%

-0.08%

2022/06

-9.13%

-9.08%

-0.05%

2022/05

-9.70%

-9.68%

-0.02%

2022/04

-17.60%

-17.42%

-0.19%

2022/03

0.08%

-0.03%

0.11%

2022/02

-5.41%

-5.42%

0.01%

2022/01

-12.24%

-12.11%

-0.12%

2021/12

-1.61%

-1.58%

-0.03%

2021/11

-5.99%

-5.96%

-0.04%

2021/10

3.63%

3.67%

-0.05%

2021/09

-5.41%

-5.40%

-0.01%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Amazon.com,Inc.(2022/06/30)

8.99%

Meta Platforms Inc. (Class A)(2022/06/30)

6.25%

Alphabet Inc. (Class A)(2022/06/30)

5.50%

Cisco Systems,Inc.(2022/06/30)

5.34%

Alphabet Inc. (Class C)(2022/06/30)

5.06%

Salesforce,Inc.(2022/06/30)

4.92%

Netflix,Inc.(2022/06/30)

3.67%

PayPal Holdings,Inc.(2022/06/30)

3.57%

Snowflake Inc. (Class A)(2022/06/30)

2.97%

Veeva Systems Inc. (Class A)(2022/06/30)

2.74%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.0111

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/30

美元

0.0114

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/31

美元

0.0387

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0125

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/30

美元

0.0366

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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