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SKYY-雲端運算指數型基金
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
交易所代碼:SKYY
商品代碼:00991334
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SKYY-雲端運算指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
First Trust Portfolios
投資區域
美國
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
3,479 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
75.4100
(2022/08/05)
總管理費用
0.6000%
年化標準差
32.11%
Sharpe(一年)
-0.27
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Alibaba Group Holding Limited (ADR)
4.24%
Pure Storage,Inc. (Class A)
3.88%
International Business Machines Corporation
3.65%
Oracle Corporation
3.48%
Alphabet Inc. (Class A)
3.43%

ETF檔案

ETF名稱
SKYY-雲端運算指數型基金
英文名稱
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
發行公司
First Trust Portfolios
計價幣別
美元
成立日期
2011/07/05
淨值幣別
美元
ETF規模
3,479 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
75.41(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
74.45(2022/08/04)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-0.07%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6000%
放空交易
交易所代碼
SKYY
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ISE Cloud Computing Index

經銷商及經理人資料

經銷商
First Trust Advisors L.P.
保管機構
Bank of New York Mellon
經理人
Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson
投資策略
本基金所追蹤之指數為ISECloudComputingIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SKYY-雲端運算指數型基金 淨值
SKYY-雲端運算指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SKYY-雲端運算指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-27.60%
32.11%
-0.27
1.00
淨值
(美元)
-28.48%
37.08%
-0.23
1.10

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
1.25%
7.35%
8.46%
3.16%
-17.70%
-29.50%
-4.21%
38.73%
90.44%
淨值(08/04)
0.13%
6.92%
11.45%
-5.21%
-18.77%
-29.69%
-5.68%
31.82%
87.01%

市價與指標指數比較

指標指數:ISE Cloud Computing Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
10.62%
10.47%
0.15%
2020
57.77%
57.56%
0.21%
2019
25.25%
24.88%
0.37%
2018
6.63%
6.47%
0.16%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.60%
6.68%
-0.08%
2022/06
-6.37%
-6.49%
0.12%
2022/05
-7.07%
-7.17%
0.09%
2022/04
-16.28%
-16.21%
-0.08%
2022/03
4.61%
4.44%
0.17%
2022/02
-6.51%
-6.51%
0.00%
2022/01
-11.19%
-11.07%
-0.12%
2021/12
-3.18%
-3.14%
-0.04%
2021/11
-4.67%
-4.74%
0.07%
2021/10
7.95%
7.95%
0.00%
2021/09
-3.78%
-3.68%
-0.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Alibaba Group Holding Limited (ADR)(2022/06/30)
4.24%
Pure Storage,Inc. (Class A)(2022/06/30)
3.88%
International Business Machines Corporation(2022/06/30)
3.65%
Oracle Corporation(2022/06/30)
3.48%
Alphabet Inc. (Class A)(2022/06/30)
3.43%
Microsoft Corporation(2022/06/30)
3.39%
Arista Networks,Inc.(2022/06/30)
3.29%
MongoDB,Inc.(2022/06/30)
3.27%
VMware,Inc.(2022/06/30)
3.19%
Amazon.com,Inc.(2022/06/30)
3.17%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/27
2022/06/24
2022/06/30
美元
-
-
0.0362
2022/03/28
2022/03/25
2022/03/31
美元
-
-
0.083
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.6773
2021/09/24
2021/09/23
2021/09/30
美元
-
-
0.0407
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/30
美元
-
-
0.0373
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.058
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.0443
2020/09/25
2020/09/24
2020/09/30
美元
-
-
0.0409
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/30
美元
-
-
0.0435
2020/03/27
2020/03/26
2020/03/31
美元
-
-
0.0367
2019/12/16
2019/12/13
2019/12/31
美元
-
-
0.0515
2019/09/26
2019/09/25
2019/09/30
美元
-
-
0.0462
2019/06/17
2019/06/14
2019/06/28
美元
-
-
0.1112
2019/03/22
2019/03/21
2019/03/29
美元
-
-
0.1166
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/04
美元
-
-
0.2782
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/31
美元
-
-
0.0436
2018/09/17
2018/09/14
2018/09/28
美元
-
-
0.0418
2018/06/22
2018/06/21
2018/06/29
美元
-
-
0.0499
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/29
美元
-
-
0.0445
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/29
美元
-
-
0.0142
2017/09/22
2017/09/21
2017/09/29
美元
-
-
0.025
2017/06/26
2017/06/22
2017/06/30
美元
-
-
0.0493
2017/03/27
2017/03/23
2017/03/31
美元
-
-
0.034
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.0293
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/30
美元
-
-
0.0237
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.042
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/31
美元
-
-
0.0264
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/31
美元
-
-
0.0606
2015/09/25
2015/09/23
2015/09/30
美元
-
-
0.0179
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.0344
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.0091
2014/12/26
2014/12/23
2014/12/31
美元
-
-
0.0309
2014/09/25
2014/09/23
2014/09/30
美元
-
-
0.0064
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.0097
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.0032
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/30
美元
-
-
0.0136
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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