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DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares

交易所代碼：DUST

商品代碼：00991340

績效表現
市價走勢

區間：1年

DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

貴金屬股票

計價幣別

美元

ETF規模

75 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

22.1900
(2022/08/05)

總管理費用

1.0400%

年化標準差

68.13%

Sharpe(一年)

0.17

Beta(一年)

-1.88

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT

46.18%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

9.28%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

7.74%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

7.55%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

5.76%

ETF檔案

ETF名稱

DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2010/12/08

淨值幣別

美元

ETF規模

75 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

22.19(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

22.16(2022/08/05)

投資項目

貴金屬股票

折溢率

0.23%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

1.0400%

放空交易

否

交易所代碼

DUST

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

NYSE Arca Gold Miners Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services LLC.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-gold-miners-bull-bear-2x-etfs

投資策略

本基金所追蹤之指數為NYSEArcaGoldMinersIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數反向二倍的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU 淨值

DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DUST-兩倍做空黃金礦業指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

17.16%

68.13%

0.17

-1.88

淨值

(美元)

17.00%

68.34%

0.16

-1.88

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.09%

-0.36%

3.40%

56.27%

9.91%

19.62%

38.08%

-87.95%

-96.92%

淨值(08/05)

1.19%

-0.45%

3.12%

56.06%

9.76%

19.27%

38.07%

-87.97%

-96.93%

市價與指標指數比較

指標指數：NYSE Arca Gold Miners Index (NTR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-4.25%

-9.37%

5.12%

2020

-85.84%

23.69%

-109.53%

2019

-75.11%

40.43%

-115.54%

2018

-3.27%

-8.54%

5.27%

2017

-51.00%

12.21%

-63.22%

2016

-94.14%

54.35%

-148.49%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.20%

-4.63%

10.83%

2022/06

28.19%

-13.80%

41.99%

2022/05

16.94%

-9.34%

26.28%

2022/04

16.56%

-8.18%

24.74%

2022/03

-21.76%

11.37%

-33.13%

2022/02

-25.03%

14.21%

-39.24%

2022/01

8.08%

-5.66%

13.74%

2021/12

-6.42%

2.18%

-8.60%

2021/11

-1.85%

0.32%

-2.18%

2021/10

-14.30%

7.88%

-22.18%

2021/09

20.87%

-9.78%

30.65%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

46.18%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

9.28%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

7.74%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

7.55%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

5.76%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

5.44%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

4.92%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/25

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.717

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.3298

2019/09/25

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.787

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.51

2019/03/20

2019/03/19

2019/03/26

美元

1.8865

2018/12/28

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.5653

2018/09/26

2018/09/25

2018/10/02

美元

0.7743

2018/03/21

2018/03/20

2018/03/27

美元

0.7588

2011/12/15

2011/12/13

2011/12/20

美元

1,235.3675

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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