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ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
交易所代碼：ERX
商品代碼：00991345
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極
  • 申購

基本資料

發行公司
Direxion Shares
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
542 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
48.0000
(2022/08/05)
總管理費用
1.0300%
年化標準差
69.10%
Sharpe(一年)
0.42
Beta(一年)
1.96

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP
38.85%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP
27.77%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP
23.81%
DREYFUS GOVT CASH MGMT
21.99%
EXXON MOBIL CORP
20.20%

ETF檔案

ETF名稱
ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
發行公司
Direxion Shares
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/06
淨值幣別
美元
ETF規模
542 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
48(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
48.06(2022/08/05)
投資項目
能源股票
折溢率
0.06%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
是
總管理費用
1.0300%
放空交易
是
交易所代碼
ERX
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
Energy Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services LLC.
保管機構
Bank of New York Mellon
經理人
Paul Brigandi / Tony Ng
發行公司網站
https://www.direxion.com/product/daily-energy-bull-bear-2x-etfs
投資策略
本基金所追蹤之指數為EnergySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數兩倍一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 淨值
ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
64.15%
69.10%
0.42
1.96
淨值
(美元)
64.47%
69.04%
0.42
1.96

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
3.74%
-13.56%
8.25%
-20.66%
7.57%
112.99%
249.06%
-66.33%
-79.37%
淨值(08/05)
3.94%
-13.48%
8.24%
-20.51%
7.75%
113.08%
249.50%
-66.27%
-79.37%

市價與指標指數比較

指標指數：Energy Select Sector Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
111.91%
46.60%
65.31%
2020
-91.60%
-36.46%
-55.14%
2019
17.13%
7.95%
9.18%
2018
-55.94%
-20.48%
-35.46%
2017
-11.60%
-3.56%
-8.04%
2016
70.34%
24.75%
45.59%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
19.14%
9.41%
9.73%
2022/06
-33.04%
-17.08%
-15.96%
2022/05
31.74%
14.98%
16.76%
2022/04
-3.45%
-1.64%
-1.81%
2022/03
17.30%
9.04%
8.25%
2022/02
13.98%
6.42%
7.56%
2022/01
39.98%
18.67%
21.31%
2021/12
5.49%
2.93%
2.56%
2021/11
-10.45%
-5.88%
-4.57%
2021/10
21.70%
10.12%
11.58%
2021/09
16.73%
8.80%
7.94%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2022/06/30)
38.85%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2022/06/30)
27.77%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2022/06/30)
23.81%
DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)
21.99%
EXXON MOBIL CORP(2022/06/30)
20.20%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2022/06/30)
19.11%
CHEVRON CORP(2022/06/30)
17.37%
ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2022/06/30)
15.53%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP(2022/06/30)
3.55%
EOG RESOURCES INC(2022/06/30)
3.54%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/23
2022/06/22
2022/06/29
美元
-
-
0.3824
2022/03/23
2022/03/22
2022/03/29
美元
-
-
0.3584
2021/12/22
2021/12/21
2021/12/29
美元
-
-
0.1854
2021/09/22
2021/09/21
2021/09/28
美元
-
-
0.169
2021/06/23
2021/06/22
2021/06/29
美元
-
-
0.1644
2021/03/24
2021/03/23
2021/03/30
美元
-
-
0.1219
2020/12/23
2020/12/22
2020/12/30
美元
-
-
0.0743
2020/09/23
2020/09/22
2020/09/29
美元
-
-
0.1015
2020/06/24
2020/06/23
2020/06/30
美元
-
-
0.1612
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.7369
2019/09/25
2019/09/24
2019/10/01
美元
-
-
0.7119
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/26
美元
-
-
1.2762
2018/12/28
2018/12/27
2019/01/04
美元
-
-
0.8183
2018/09/26
2018/09/25
2018/10/02
美元
-
-
1.1352
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/26
美元
-
-
2.7416
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/27
美元
-
-
2.1402
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/27
美元
-
-
0.6395
2017/03/23
2017/03/21
2017/03/28
美元
-
-
0.1971
2010/06/24
2010/06/22
2010/06/29
美元
-
-
0.4942
2010/03/25
2010/03/23
2010/03/30
美元
2.001
-
1.564
2009/11/24
2009/11/20
2009/11/30
美元
46.5
-
0
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/29
美元
-
-
1.1018
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/30
美元
-
-
0.6088
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/31
美元
-
-
0.5554
2008/12/19
2008/12/17
2008/12/24
美元
-
-
0.0807
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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