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ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
交易所代碼:ERY
商品代碼:00991346
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
Direxion Shares
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
58 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
48.3900
(2022/08/05)
總管理費用
1.1400%
年化標準差
73.96%
Sharpe(一年)
-0.37
Beta(一年)
-2.07

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
DREYFUS GOVT CASH MGMT
53.98%
DREYFUS GOVT CASH MGMT
22.54%
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506
7.93%
DREYFUS GOVT CASH MGMT
5.51%
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506
1.77%

ETF檔案

ETF名稱
ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
發行公司
Direxion Shares
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/06
淨值幣別
美元
ETF規模
58 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
48.39(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
48.37(2022/08/05)
投資項目
能源股票
折溢率
0.02%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.1400%
放空交易
交易所代碼
ERY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Energy Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services LLC.
保管機構
Bank of New York Mellon
經理人
Paul Brigandi / Tony Ng
投資策略
本基金所追蹤之指數為EnergySelectSectorIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數反向二倍的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 淨值
ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-56.29%
73.96%
-0.37
-2.07
淨值
(美元)
-56.34%
74.13%
-0.37
-2.08

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-3.91%
14.26%
-11.81%
4.51%
-30.77%
-70.39%
-90.00%
-90.88%
-92.37%
淨值(08/05)
-3.93%
14.21%
-11.81%
4.25%
-30.90%
-70.43%
-90.01%
-90.88%
-92.38%

市價與指標指數比較

指標指數:Energy Select Sector Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-68.00%
46.60%
-114.60%
2020
-11.94%
-36.46%
24.52%
2019
-38.66%
7.95%
-46.61%
2018
45.34%
-20.48%
65.81%
2017
-5.62%
-3.56%
-2.06%
2016
-67.49%
24.75%
-92.24%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-19.00%
9.41%
-28.41%
2022/06
36.39%
-17.08%
53.47%
2022/05
-28.73%
14.98%
-43.72%
2022/04
1.13%
-1.64%
2.77%
2022/03
-18.84%
9.04%
-27.88%
2022/02
-14.64%
6.42%
-21.06%
2022/01
-30.58%
18.67%
-49.25%
2021/12
-7.63%
2.93%
-10.55%
2021/11
9.15%
-5.88%
15.03%
2021/10
-19.10%
10.12%
-29.22%
2021/09
-17.92%
8.80%
-26.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)
53.98%
DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)
22.54%
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)
7.93%
DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)
5.51%
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)
1.77%
GOLDMAN FS GOVT INST(2022/06/30)
1.68%
GOLDMAN FS GOVT INST(2022/06/30)
1.32%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2020/03/25
2020/03/24
2020/03/31
美元
-
-
0.1496
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.0756
2019/09/25
2019/09/24
2019/10/01
美元
-
-
0.1297
2019/06/26
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.2052
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/26
美元
-
-
0.1787
2018/12/28
2018/12/27
2019/01/04
美元
-
-
0.205
2018/09/26
2018/09/25
2018/10/02
美元
-
-
0.0713
2018/03/21
2018/03/20
2018/03/27
美元
-
-
0.0179
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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  6.  
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  8.  
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