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ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

交易所代碼：ERY

商品代碼：00991346

績效表現
市價走勢

區間：1年

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

58 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

48.3900
(2022/08/05)

總管理費用

1.1400%

年化標準差

73.96%

Sharpe(一年)

-0.37

Beta(一年)

-2.07

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT

53.98%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

22.54%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

7.93%

DREYFUS GOVT CASH MGMT

5.51%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

1.77%

ETF檔案

ETF名稱

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/06

淨值幣別

美元

ETF規模

58 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

48.39(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

48.37(2022/08/05)

投資項目

能源股票

折溢率

0.02%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

1.1400%

放空交易

是

交易所代碼

ERY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Energy Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services LLC.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-energy-bull-bear-2x-etfs

投資策略

本基金所追蹤之指數為EnergySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數反向二倍的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 淨值

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ERY-兩倍放空美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-56.29%

73.96%

-0.37

-2.07

淨值

(美元)

-56.34%

74.13%

-0.37

-2.08

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-3.91%

14.26%

-11.81%

4.51%

-30.77%

-70.39%

-90.00%

-90.88%

-92.37%

淨值(08/05)

-3.93%

14.21%

-11.81%

4.25%

-30.90%

-70.43%

-90.01%

-90.88%

-92.38%

市價與指標指數比較

指標指數：Energy Select Sector Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-68.00%

46.60%

-114.60%

2020

-11.94%

-36.46%

24.52%

2019

-38.66%

7.95%

-46.61%

2018

45.34%

-20.48%

65.81%

2017

-5.62%

-3.56%

-2.06%

2016

-67.49%

24.75%

-92.24%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-19.00%

9.41%

-28.41%

2022/06

36.39%

-17.08%

53.47%

2022/05

-28.73%

14.98%

-43.72%

2022/04

1.13%

-1.64%

2.77%

2022/03

-18.84%

9.04%

-27.88%

2022/02

-14.64%

6.42%

-21.06%

2022/01

-30.58%

18.67%

-49.25%

2021/12

-7.63%

2.93%

-10.55%

2021/11

9.15%

-5.88%

15.03%

2021/10

-19.10%

10.12%

-29.22%

2021/09

-17.92%

8.80%

-26.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

53.98%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

22.54%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

7.93%

DREYFUS GOVT CASH MGMT(2022/06/30)

5.51%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2022/06/30)

1.77%

GOLDMAN FS GOVT INST(2022/06/30)

1.68%

GOLDMAN FS GOVT INST(2022/06/30)

1.32%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/03/25

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.1496

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0756

2019/09/25

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.1297

2019/06/26

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.2052

2019/03/20

2019/03/19

2019/03/26

美元

0.1787

2018/12/28

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.205

2018/09/26

2018/09/25

2018/10/02

美元

0.0713

2018/03/21

2018/03/20

2018/03/27

美元

0.0179

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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