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USL-美國12月期原油期貨指數型基金

United States 12 Month Oil Fund

交易所代碼：USL

商品代碼：00991348

績效表現
市價走勢

區間：1年

USL-美國12月期原油期貨指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

USCF Investments

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

117 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

35.8900
(2022/08/05)

總管理費用

0.8800%

年化標準差

39.84%

Sharpe(一年)

0.32

Beta(一年)

0.77

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

US DOLLARS

19.97%

DREY INST PREF GOV MM INST 6546

17.77%

MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302

7.50%

WTI CRUDE FUTURE Aug22

5.08%

WTI CRUDE FUTURE Sep22

4.95%

ETF檔案

ETF名稱

USL-美國12月期原油期貨指數型基金

英文名稱

United States 12 Month Oil Fund

發行公司

USCF Investments

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/06

淨值幣別

美元

ETF規模

117 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

35.89(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

36.09(2022/08/05)

投資項目

能源股票

折溢率

-0.08%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.8800%

放空交易

是

交易所代碼

USL

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

West Texas Intermediate light, sweet crude oil

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Ray W. Allen

發行公司網站

http://www.uscfinvestments.com/usl

投資策略

本基金追求複製庫欣和奧克拉荷馬州輕甜原油期貨，包括最近月以及未來十一個月，總共十二個期貨合約的平均價格變化，合約採等權重加權。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

USL-美國12月期原油期貨指數型基金淨值

USL-美國12月期原油期貨指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

USL-美國12月期原油期貨指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

28.50%

39.84%

0.32

0.77

淨值

(美元)

29.77%

38.70%

0.33

0.74

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.00%

-7.38%

-2.13%

-10.25%

9.32%

44.54%

124.45%

74.31%

103.34%

淨值(08/05)

0.47%

-7.51%

-1.45%

-9.71%

9.80%

45.35%

125.28%

76.13%

103.67%

市價與指標指數比較

指標指數：西德州原油(現貨)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

62.48%

55.79%

6.68%

2020

-25.23%

-20.93%

-4.30%

2019

28.01%

35.50%

-7.49%

2018

-14.15%

-22.80%

8.65%

2017

2.55%

8.75%

-6.20%

2016

19.86%

45.03%

-25.17%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-2.05%

-6.04%

4.00%

2022/06

-5.99%

-5.92%

-0.07%

2022/05

9.98%

9.36%

0.62%

2022/04

2.96%

4.04%

-1.08%

2022/03

10.23%

4.69%

5.55%

2022/02

6.48%

7.77%

-1.29%

2022/01

13.35%

18.31%

-4.95%

2021/12

12.63%

13.99%

-1.36%

2021/11

-14.46%

-20.86%

6.40%

2021/10

7.13%

10.97%

-3.84%

2021/09

8.67%

9.93%

-1.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

US DOLLARS(2022/06/30)

19.97%

DREY INST PREF GOV MM INST 6546(2022/06/30)

17.77%

MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302(2022/06/30)

7.50%

WTI CRUDE FUTURE Aug22(2022/06/30)

5.08%

WTI CRUDE FUTURE Sep22(2022/06/30)

4.95%

WTI CRUDE FUTURE Oct22(2022/06/30)

4.82%

WTI CRUDE FUTURE Nov22(2022/06/30)

4.70%

WTI CRUDE FUTURE Dec22(2022/06/30)

4.59%

WTI CRUDE FUTURE Jan23(2022/06/30)

4.50%

WTI CRUDE FUTURE Feb23(2022/06/30)

4.46%

資料日期 : 2022年06月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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