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FCG-天然氣產業指數型基金

First Trust Natural Gas ETF

交易所代碼：FCG

商品代碼：00991351

績效表現
市價走勢

區間：1年

FCG-天然氣產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

26.4800
(2024/11/22)

總管理費用

0.6000%

年化標準差

19.90%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Western Midstream Partners LP

4.70%

ConocoPhillips

4.53%

EQT Corporation

4.49%

Hess Midstream LP (Class A)

4.46%

EOG Resources, Inc.

4.35%

ETF檔案

ETF名稱

FCG-天然氣產業指數型基金

英文名稱

First Trust Natural Gas ETF

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2007/05/08

淨值幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

26.48(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

25.94(2024/11/20)

投資項目

能源股票

折溢率

0.08%(2024/11/20)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6000%

放空交易

是

交易所代碼

FCG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

ISE-Revere Natural Gas Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FCG

投資策略

本基金所追蹤之指數為ISE-REVERENaturalGasIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FCG-天然氣產業指數型基金淨值

FCG-天然氣產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FCG-天然氣產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.44%

19.90%

0.08

1.00

淨值

(美元)

9.08%

19.74%

0.04

0.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.57%

5.25%

10.01%

7.50%

-0.03%

9.81%

2.36%

66.00%

197.63%

淨值(11/20)

1.65%

3.10%

7.23%

5.09%

-4.64%

6.76%

2.27%

65.06%

199.54%

市價與指標指數比較

指標指數：ISE-Revere Natural Gas Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

2.55%

-0.37%

2.92%

2022

47.24%

43.50%

3.74%

2016

22.14%

18.19%

3.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.93%

0.01%

2024/09

-5.56%

-5.79%

0.23%

2024/08

-3.68%

-4.09%

0.40%

2024/07

0.23%

0.19%

0.04%

2024/06

-3.82%

-4.14%

0.32%

2024/05

1.81%

1.52%

0.28%

2024/04

-1.09%

-1.05%

-0.04%

2024/03

9.90%

9.35%

0.55%

2024/02

7.20%

7.09%

0.11%

2024/01

-3.91%

-4.09%

0.18%

2023/12

-1.06%

-1.24%

0.17%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Western Midstream Partners LP(2024/10/31)

4.70%

ConocoPhillips(2024/10/31)

4.53%

EQT Corporation(2024/10/31)

4.49%

Hess Midstream LP (Class A)(2024/10/31)

4.46%

EOG Resources, Inc.(2024/10/31)

4.35%

Diamondback Energy, Inc.(2024/10/31)

3.94%

Coterra Energy Inc.(2024/10/31)

3.93%

Occidental Petroleum Corporation(2024/10/31)

3.93%

Expand Energy Corporation(2024/10/31)

3.88%

Devon Energy Corporation(2024/10/31)

3.66%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.575

2008/06/23

2008/06/30

美元

0.9575

2008/12/23

2008/12/31

美元

2.6625

2009/06/23

2009/06/30

美元

1.1075

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.64

2010/06/22

2010/06/30

美元

1.115

2010/12/21

2010/12/31

美元

0.1025

2011/06/21

2011/06/30

美元

1.2675

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.6375

2012/06/21

2012/06/29

美元

1.4025

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.125

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1175

2013/03/21

2013/03/28

美元

0.525

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.8625

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2375

2013/12/18

2013/12/31

美元

0.0375

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.3

2014/06/24

2014/06/30

美元

1.85

2014/09/23

2014/09/30

美元

0.1025

2014/12/23

2014/12/31

美元

1.4875

2015/03/25

2015/03/31

美元

1.765

2015/06/24

2015/06/30

美元

1.79

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.8775

2015/12/23

2015/12/31

美元

0.9125

2016/03/23

2016/03/31

美元

0.5575

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.2293

2016/09/21

2016/09/30

美元

0.0212

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0828

2017/03/23

2017/03/31

美元

0.0548

2017/06/22

2017/06/30

美元

0.2873

2017/09/21

2017/09/29

美元

0.0139

2018/03/22

2018/03/29

美元

0.0549

2018/06/21

2018/06/29

美元

0.0653

2018/09/14

2018/09/28

美元

0.073

2018/12/18

2018/12/31

美元

0.0218

2019/03/21

2019/03/29

美元

0.0667

2019/06/14

2019/06/28

美元

0.1253

2019/09/25

2019/09/30

美元

0.0296

2019/12/13

2019/12/31

美元

0.1248

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.0578

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.0569

2020/09/24

2020/09/30

美元

0.0729

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.1495

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0366

2021/06/24

2021/06/30

美元

0.0397

2021/09/23

2021/09/30

美元

0.0691

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.1514

2022/03/25

2022/03/31

美元

0.1211

2022/06/24

2022/06/30

美元

0.1461

2022/09/23

2022/09/30

美元

0.2178

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.259

2023/03/24

2023/03/31

美元

0.2044

2023/06/27

2023/06/30

美元

0.2162

2023/09/22

2023/09/29

美元

0.151

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.2178

2024/03/21

2024/03/28

美元

0.0548

2024/06/27

2024/06/28

美元

0.2937

2024/09/26

2024/09/30

美元

0.2094

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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