ETF資訊 - ETF - 基金．投資

ITA-美國航太及國防產業指數型基金

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

交易所代碼：ITA

商品代碼：00991352

績效表現
市價走勢

區間：1年

ITA-美國航太及國防產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,182 百萬美元(2024/12/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

157.2200
(2025/01/30)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

14.40%

Sharpe(一年)

0.44

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

GE AEROSPACE

17.61%

RTX CORP

15.03%

BOEING

12.91%

TRANSDIGM GROUP INC

4.65%

GENERAL DYNAMICS CORP

4.54%

ETF檔案

ETF名稱

ITA-美國航太及國防產業指數型基金

英文名稱

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

6,182 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

157.22(2025/01/30)

註冊地

美國

ETF淨值

157.32(2025/01/30)

投資項目

其他產業股票

折溢率

0.02%(2025/01/29)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

ITA

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239502/ishares-us-aerospace-defense-etf?qt=ITA

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與DowJonesU.S.SelectAerospace&DefenseIndex績效相同為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ITA-美國航太及國防產業指數型基金淨值

ITA-美國航太及國防產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ITA-美國航太及國防產業指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.17%

14.40%

0.44

0.99

淨值

(美元)

8.29%

14.49%

0.44

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/30)

2.12%

-0.81%

7.90%

7.02%

11.50%

29.90%

41.54%

62.37%

42.38%

淨值(01/30)

2.20%

-0.76%

8.01%

7.17%

11.54%

29.96%

41.66%

62.43%

42.47%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

15.81%

16.24%

-0.43%

2023

14.33%

14.72%

-0.38%

2022

9.96%

10.41%

-0.45%

2021

9.39%

9.73%

-0.34%

2020

-13.57%

-13.19%

-0.38%

2019

29.90%

31.16%

-1.26%

2018

-7.22%

-6.79%

-0.43%

2017

35.24%

35.73%

-0.49%

2016

20.25%

20.93%

-0.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/12

-6.30%

-6.22%

-0.07%

2024/11

7.71%

7.69%

0.02%

2024/10

-3.48%

-3.51%

0.03%

2024/09

1.46%

1.54%

-0.08%

2024/08

3.16%

3.13%

0.04%

2024/07

8.43%

8.54%

-0.12%

2024/06

-2.71%

-2.77%

0.06%

2024/05

4.75%

4.88%

-0.13%

2024/04

-1.58%

-1.56%

-0.01%

2024/03

3.38%

0.00%

2024/02

4.26%

4.29%

-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

GE AEROSPACE(2024/12/31)

17.61%

RTX CORP(2024/12/31)

15.03%

BOEING(2024/12/31)

12.91%

TRANSDIGM GROUP INC(2024/12/31)

4.65%

GENERAL DYNAMICS CORP(2024/12/31)

4.54%

NORTHROP GRUMMAN CORP(2024/12/31)

4.51%

LOCKHEED MARTIN CORP(2024/12/31)

4.40%

HOWMET AEROSPACE INC(2024/12/31)

4.31%

AXON ENTERPRISE INC(2024/12/31)

4.23%

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC(2024/12/31)

4.20%

資料日期 : 2024年12月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0186

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.0284

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.034

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.0228

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.0265

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.0286

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.051

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0408

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.0407

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0577

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0919

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.0558

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0731

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.0599

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.1466

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.0367

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.0633

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.0854

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0792

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0677

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.0838

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.0794

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.1049

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0861

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.1168

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.1156

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.3754

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.1186

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.11

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2203

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.15

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1049

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.3337

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1261

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.1265

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2533

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.1205

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1271

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1123

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1587

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.1571

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.1792

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2598

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.1571

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.1883

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.354

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1603

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.2088

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.2171

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.4346

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.1144

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.2922

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.307

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.2927

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2877

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.2877

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.3936

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.209

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2042

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2031

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.3154

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1886

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.1805

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.1584

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.16

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2784

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.3822

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2397

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.2796

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2368

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.2246

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4328

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.2661

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.2989

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.2273

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4368

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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