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XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLY
商品代碼:00991353
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
15,734 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
164.3100
(2022/08/05)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
32.88%
Sharpe(一年)
-0.05
Beta(一年)
1.21

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Amazon.com Inc.
22.74%
Tesla Inc
17.93%
Home Depot Inc.
8.99%
McDonald's Corporation
4.55%
NIKE Inc. Class B
4.23%

ETF檔案

ETF名稱
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金
英文名稱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
15,734 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
164.31(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
167.17(2022/08/04)
投資項目
消費股票
折溢率
0.01%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
XLY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Consumer Discretionary Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Kala O'Donnell
投資策略
本基金以追求ConsumerDiscretionarySelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金 淨值
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-19.32%
32.88%
-0.05
1.21
淨值
(美元)
-17.89%
37.52%
-0.01
1.38

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-1.71%
0.91%
14.79%
2.82%
-10.55%
-9.23%
19.44%
46.97%
90.49%
淨值(08/04)
0.42%
6.65%
19.37%
-1.26%
-8.98%
-6.79%
22.97%
45.50%
93.75%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
27.93%
21.82%
6.11%
2020
29.63%
33.17%
-3.55%
2019
28.39%
28.69%
-0.30%
2018
1.58%
-13.40%
14.99%
2017
22.82%
17.03%
5.79%
2016
5.97%
5.28%
0.68%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
18.44%
9.90%
8.54%
2022/06
-10.83%
-6.65%
-4.18%
2022/05
-5.12%
-4.28%
-0.84%
2022/04
-11.96%
-4.78%
-7.18%
2022/03
4.43%
3.15%
1.28%
2022/02
-4.07%
-3.76%
-0.31%
2022/01
-9.53%
-5.08%
-4.46%
2021/12
0.15%
3.92%
-3.77%
2021/11
1.64%
-0.93%
2.57%
2021/10
12.09%
12.53%
-0.44%
2021/09
-2.14%
-3.02%
0.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Amazon.com Inc.(2022/06/30)
22.74%
Tesla Inc(2022/06/30)
17.93%
Home Depot Inc.(2022/06/30)
8.99%
McDonald's Corporation(2022/06/30)
4.55%
NIKE Inc. Class B(2022/06/30)
4.23%
Lowe's Companies Inc.(2022/06/30)
3.77%
Starbucks Corporation(2022/06/30)
2.86%
Booking Holdings Inc.(2022/06/30)
2.32%
TJX Companies Inc(2022/06/30)
2.14%
Target Corporation(2022/06/30)
2.13%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3142
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.2788
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.2922
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.2749
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.2554
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.2641
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.2961
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3056
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.296
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.4237
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4098
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.4044
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.4139
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.3754
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3758
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3512
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2936
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.3098
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.3319
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.3179
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2746
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2605
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.4921
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.2999
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2767
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.3211
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3252
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.289
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.247
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.2553
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2931
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2286
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.2124
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.2075
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.2615
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.1804
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1763
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1579
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.3055
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1658
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1518
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.137
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.2196
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1277
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.1334
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1259
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.2196
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.1049
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1053
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0622
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.1607
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0903
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.0976
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1025
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1623
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1046
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1118
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.0396
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.2348
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0734
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0702
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0683
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1378
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1378
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.0707
2006/03/21
2006/03/17
2006/01/31
美元
-
-
0.0068
2005/12/20
2005/12/16
2005/10/31
美元
-
-
0.1712
2005/09/20
2005/09/16
2005/07/29
美元
-
-
0.0592
2005/06/21
2005/06/17
2005/04/29
美元
-
-
0.049
2005/03/22
2005/03/18
2005/01/31
美元
-
-
0.0481
2004/12/21
2004/12/17
2004/10/29
美元
-
-
0.1079
2004/09/21
2004/09/17
2004/07/30
美元
-
-
0.0459
2004/06/22
2004/06/18
2004/04/30
美元
-
-
0.0421
2004/03/23
2004/03/19
2004/01/30
美元
-
-
0.0418
2003/12/23
2003/12/19
2003/10/31
美元
-
-
0.084
2003/09/23
2003/09/19
2003/07/31
美元
-
-
0.0382
2003/06/24
2003/06/20
2003/04/30
美元
-
-
0.0382
2003/03/25
2003/03/21
2003/01/31
美元
-
-
0.0341
2002/12/20
2002/12/20
2002/07/31
美元
-
-
0.0525
2002/09/20
2002/09/20
2002/04/30
美元
-
-
0.0302
2002/06/21
2002/06/21
2002/01/31
美元
-
-
0.0506
2002/03/15
2002/03/15
2001/10/31
美元
-
-
0.0377
2001/12/21
2001/12/21
2001/07/31
美元
-
-
0.0443
2001/09/21
2001/09/21
2001/04/30
美元
-
-
0.0634
2001/06/15
2001/06/15
2001/01/02
美元
-
-
0.0587
2001/03/16
2001/03/16
2001/01/31
美元
-
-
0.0531
2000/12/15
2000/12/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0614
2000/09/15
2000/09/15
2000/07/31
美元
-
-
0.0661
2000/06/16
2000/06/16
2000/04/28
美元
-
-
0.0504
2000/03/17
2000/03/17
2000/01/03
美元
-
-
0.0548
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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