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XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLY

商品代碼：00991353

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

22,593 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

109.4100
(2026/07/24)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

17.03%

Sharpe(一年)

-0.06

Beta(一年)

0.71

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AMAZON.COM INC

23.48%

TESLA INC

17.96%

HOME DEPOT INC

5.63%

MCDONALD S CORP

4.17%

TJX COMPANIES INC

4.14%

ETF檔案

ETF名稱

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

英文名稱

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

22,593 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

109.41(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

108.79(2026/07/23)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.03%(2026/07/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Discretionary Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Kala O'Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-consumer-discretionary-select-sector-spdr-fund-xly

投資策略

本基金所追蹤之指數為ConsumerDiscretionarySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含根據全球產業分類標準（GICS）被認定為非必需消費品公司的企業。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金淨值

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-8.01%

17.03%

-0.06

0.71

淨值

(美元)

-8.51%

16.98%

-0.10

0.65

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

0.60%

-5.22%

-4.92%

-7.63%

-10.79%

-1.02%

22.71%

30.30%

24.42%

淨值(07/23)

-4.61%

-7.29%

-4.36%

-7.42%

-11.31%

-3.20%

17.01%

30.38%

23.71%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Goods Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

7.37%

5.79%

1.58%

2024

26.51%

15.65%

10.86%

2023

39.64%

13.85%

25.79%

2022

-36.27%

-23.42%

-12.86%

2021

27.93%

21.82%

6.11%

2020

29.63%

33.17%

-3.55%

2019

28.39%

28.69%

-0.30%

2018

1.58%

-13.40%

14.99%

2017

22.82%

17.03%

5.79%

2016

5.97%

5.28%

0.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-2.78%

-0.34%

-2.43%

2026/05

2.13%

4.89%

-2.76%

2026/04

8.60%

2.54%

6.06%

2026/03

-6.56%

-9.66%

3.10%

2026/02

-3.56%

2.27%

-5.83%

2026/01

1.47%

2.12%

-0.65%

2025/12

1.20%

0.38%

0.82%

2025/11

-1.45%

-0.16%

-1.29%

2025/10

0.12%

-1.28%

1.40%

2025/09

3.59%

7.21%

-3.62%

2025/08

4.66%

5.02%

-0.37%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AMAZON.COM INC(2026/07/22)

23.48%

TESLA INC(2026/07/22)

17.96%

HOME DEPOT INC(2026/07/22)

5.63%

MCDONALD S CORP(2026/07/22)

4.17%

TJX COMPANIES INC(2026/07/22)

4.14%

BOOKING HOLDINGS INC(2026/07/22)

3.53%

STARBUCKS CORP(2026/07/22)

3.03%

LOWE S COS INC(2026/07/22)

2.93%

MARRIOTT INTERNATIONAL CL A(2026/07/22)

2.07%

ROSS STORES INC(2026/07/22)

1.96%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.2332

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.2156

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.2408

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.2127

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.2235

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.271

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.2166

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.2023

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.1959

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1936

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.1602

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3053

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3344

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4302

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.3658

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.33

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3142

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2788

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.2922

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2749

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2554

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2641

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2961

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3056

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.296

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.4237

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4098

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4044

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4139

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.3754

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3758

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3512

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2936

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3098

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.3319

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3179

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2746

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2605

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4921

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2999

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2767

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3211

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3252

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.289

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.247

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2553

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2931

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2286

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2124

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2075

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2615

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1804

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1763

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1579

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3055

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1658

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1518

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.137

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2196

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1277

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1334

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1259

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2196

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1049

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1053

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0622

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1607

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0903

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0976

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1025

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1623

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1046

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1118

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0396

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.2348

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0734

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0702

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0683

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1378

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1378

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.0707

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.0068

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1712

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.0592

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.049

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0481

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1079

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0459

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0421

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0418

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.084

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0382

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0382

2003/03/21

2003/01/31

美元

0.0341

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.0525

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.0302

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0506

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0377

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.0443

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0634

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0587

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0531

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0614

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0661

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0504

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0548

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0381

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0374

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0379

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.032

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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