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ROBO-全球機器人與自動化指數型基金

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

交易所代碼：ROBO

商品代碼：00991354

績效表現
市價走勢

區間：1年

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Robo Global

投資區域

全球

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,038 百萬美元(2025/02/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

54.6200
(2025/03/12)

總管理費用

0.9500%

年化標準差

18.34%

Sharpe(一年)

-0.16

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.

3.30%

FANUC CORP.

1.98%

INTUITIVE SURGICAL INC.

1.82%

AZENTA INC

1.77%

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

1.75%

ETF檔案

ETF名稱

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金

英文名稱

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

發行公司

Robo Global

計價幣別

美元

成立日期

2013/10/21

淨值幣別

美元

ETF規模

1,038 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

54.62(2025/03/12)

註冊地

美國

ETF淨值

54.34(2025/03/11)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.98%(2025/03/10)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

0.9500%

放空交易

否

交易所代碼

ROBO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

ROBO Global Robotics and Automation Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Andrew Serowik / Todd Alberico / Gabriel Tan / Brian Cooper

發行公司網站

https://roboglobaletfs.com/robo

投資策略

本基金所追蹤之指數為ROBOGlobalRoboticsandAutomationIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金淨值

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.92%

18.34%

-0.16

1.02

淨值

(美元)

-3.79%

18.02%

-0.16

0.97

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/12)

0.83%

-3.60%

-8.25%

-5.53%

2.44%

-6.64%

6.27%

0.30%

79.75%

淨值(03/11)

-1.50%

-1.33%

-8.98%

-6.42%

3.53%

-6.56%

4.83%

-0.71%

57.66%

市價與指標指數比較

指標指數：ROBO Global Robotics and Automation Index TR

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

-1.28%

-0.33%

-0.95%

2018

-20.92%

-1.88%

-19.04%

2017

44.26%

35.42%

8.84%

2016

18.61%

12.39%

6.23%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

-4.38%

-5.04%

0.66%

2025/01

5.08%

5.58%

-0.50%

2024/12

-1.80%

-1.21%

-0.58%

2024/11

4.39%

3.82%

0.57%

2024/10

-3.31%

-3.05%

-0.26%

2024/09

2.88%

3.25%

-0.37%

2024/08

-0.75%

-0.87%

0.12%

2024/07

1.43%

1.73%

-0.30%

2024/06

-1.18%

-0.97%

-0.22%

2024/05

2.41%

1.56%

0.85%

2024/04

-7.15%

-6.27%

-0.88%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.(2025/01/31)

3.30%

FANUC CORP.(2025/01/31)

1.98%

INTUITIVE SURGICAL INC.(2025/01/31)

1.82%

AZENTA INC(2025/01/31)

1.77%

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.(2025/01/31)

1.75%

HEXAGON AB(2025/01/31)

1.65%

AMBARELLA INC(2025/01/31)

1.64%

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(2025/01/31)

1.61%

CELESTICA INC.(2025/01/31)

1.61%

KARDEX HOLDING AG(2025/01/31)

1.60%

資料日期 : 2025年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/30

2024/12/31

美元

0.3087

2023/12/26

2023/12/29

美元

0.0282

2021/12/28

2021/12/31

美元

0.1231

2020/12/28

2020/12/31

美元

0.1192

2019/12/24

2019/12/31

美元

0.1558

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1211

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.0099

2016/12/20

2016/12/23

美元

0.0549

2015/12/16

2015/12/21

美元

0.0683

2014/12/16

2014/12/19

美元

0.0234

0.0497

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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