LOADING
VIG-美國股利增值指數型基金
Vanguard Dividend Appreciation ETF
交易所代碼:VIG
商品代碼:00991358
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
VIG-美國股利增值指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Vanguard
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
71,300 百萬美元(2022/06/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
153.9200
(2022/08/05)
總管理費用
0.0600%
年化標準差
16.12%
Sharpe(一年)
-0.03
Beta(一年)
1.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UnitedHealth Group Inc.
4.21%
Johnson & Johnson
4.08%
Microsoft Corp.
3.87%
Procter & Gamble Co.
3.04%
JPMorgan Chase & Co.
2.89%

ETF檔案

ETF名稱
VIG-美國股利增值指數型基金
英文名稱
Vanguard Dividend Appreciation ETF
發行公司
Vanguard
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/21
淨值幣別
美元
ETF規模
71,300 百萬美元(2022/06/30)
ETF市價
153.92(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
153.95(2022/08/05)
投資項目
美國股票
折溢率
0.03%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.0600%
放空交易
交易所代碼
VIG
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Vanguard Marketing Corporation
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Gerard C. O'Reilly / Walter Nejman
投資策略
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以複製成份股來追蹤NASDAQUSDividendAchieversSelectIndex的績效表現為投資目標;每檔股票佔的投資比重依照該股在指數中所佔的比重為依據。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
VIG-美國股利增值指數型基金 淨值
VIG-美國股利增值指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

VIG-美國股利增值指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-9.54%
16.12%
-0.03
1.01
淨值
(美元)
-9.50%
16.12%
-0.03
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.16%
0.46%
6.80%
0.55%
-4.30%
-2.10%
27.43%
43.79%
80.82%
淨值(08/05)
0.21%
0.50%
6.81%
0.58%
-4.26%
-2.07%
27.41%
43.80%
80.84%

市價與指標指數比較

指標指數:Dividend Achievers Select Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
23.76%
21.39%
2.38%
2020
15.43%
13.47%
1.96%
2019
29.62%
27.27%
2.35%
2018
-2.08%
-3.92%
1.83%
2017
22.22%
19.81%
2.41%
2016
11.96%
9.36%
2.60%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.80%
6.79%
0.00%
2022/06
-6.22%
-6.45%
0.23%
2022/05
-0.07%
-0.50%
0.43%
2022/04
-5.12%
-5.33%
0.21%
2022/03
3.02%
2.64%
0.38%
2022/02
-2.80%
-2.77%
-0.03%
2022/01
-5.30%
-5.17%
-0.14%
2021/12
6.52%
6.21%
0.31%
2021/11
-1.38%
-1.96%
0.59%
2021/10
6.93%
7.11%
-0.17%
2021/09
-4.99%
-5.02%
0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
UnitedHealth Group Inc.(2022/06/30)
4.21%
Johnson & Johnson(2022/06/30)
4.08%
Microsoft Corp.(2022/06/30)
3.87%
Procter & Gamble Co.(2022/06/30)
3.04%
JPMorgan Chase & Co.(2022/06/30)
2.89%
Visa Inc. Class A(2022/06/30)
2.74%
Home Depot Inc.(2022/06/30)
2.50%
Mastercard Inc. Class A(2022/06/30)
2.38%
Coca-Cola Co.(2022/06/30)
2.14%
PepsiCo Inc.(2022/06/30)
2.01%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.6949
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.6939
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.7725
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.6995
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.675
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.5131
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.6644
2020/09/30
2020/09/29
2020/10/02
美元
-
-
0.5575
2020/06/30
2020/06/29
2020/07/02
美元
-
-
0.6006
2020/03/27
2020/03/26
2020/03/31
美元
-
-
0.474
2019/12/19
2019/12/18
2019/12/23
美元
-
-
0.5985
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/27
美元
-
-
0.5523
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/20
美元
-
-
0.4734
2019/03/29
2019/03/28
2019/04/02
美元
-
-
0.5097
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/20
美元
-
-
0.5772
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/01
美元
-
-
0.4981
2018/06/29
2018/06/28
2018/07/03
美元
-
-
0.5657
2018/03/27
2018/03/26
2018/03/29
美元
-
-
0.3967
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/27
美元
-
-
0.5461
2017/09/21
2017/09/20
2017/09/25
美元
-
-
0.43
2017/06/23
2017/06/21
2017/06/27
美元
-
-
0.518
2017/03/31
2017/03/29
2017/04/04
美元
-
-
0.425
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.577
2016/09/15
2016/09/13
2016/09/19
美元
-
-
0.393
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.446
2016/03/23
2016/03/21
2016/03/28
美元
-
-
0.41
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/30
美元
-
-
0.475
2015/09/25
2015/09/23
2015/09/29
美元
-
-
0.443
2015/06/30
2015/06/26
2015/07/02
美元
-
-
0.442
2015/03/25
2015/03/23
2015/03/27
美元
-
-
0.459
2014/12/22
2014/12/18
2014/12/24
美元
-
-
0.458
2014/09/24
2014/09/22
2014/09/26
美元
-
-
0.39
2014/06/25
2014/06/23
2014/06/27
美元
-
-
0.408
2014/03/26
2014/03/24
2014/03/28
美元
-
-
0.329
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/27
美元
-
-
0.398
2013/09/25
2013/09/23
2013/09/27
美元
-
-
0.357
2013/06/26
2013/06/24
2013/06/28
美元
-
-
0.345
2013/03/26
2013/03/22
2013/03/28
美元
-
-
0.288
2012/12/24
2012/12/20
2012/12/27
美元
-
-
0.498
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.323
2012/06/27
2012/06/25
2012/06/29
美元
-
-
0.317
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.272
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/28
美元
-
-
0.332
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.285
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.283
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.272
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.306
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.267
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.25
2010/03/25
2010/03/29
2010/03/31
美元
-
-
0.225
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/29
美元
-
-
0.241
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.231
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.231
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.276
2008/12/24
2008/12/22
2008/12/29
美元
-
-
0.257
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.268
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.281
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.22
2007/12/24
2007/12/20
2007/12/27
美元
-
-
0.281
2007/09/26
2007/09/24
2007/09/28
美元
-
-
0.217
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆