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HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
交易所代碼：HYG
商品代碼：00991362
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
16,904 百萬美元(2024/08/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
79.6300
(2024/09/13)
總管理費用
0.4900%
年化標準差
6.31%
Sharpe(一年)
0.32
Beta(一年)
1.07

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 2027
0.42%
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 2029
0.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 2029
0.39%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 2029
0.39%
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027
0.35%

ETF檔案

ETF名稱
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金
英文名稱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/04
淨值幣別
美元
ETF規模
16,904 百萬美元(2024/08/30)
ETF市價
79.63(2024/09/13)
註冊地
美國
ETF淨值
79.26(2024/09/12)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
0.19%(2024/09/12)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.4900%
放空交易
否
交易所代碼
HYG
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
http://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前，以追求iBoxx$LiquidHighYieldIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidHighYieldIndex為衡量美國公司債市場表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金 淨值
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.19%
6.31%
0.32
1.07
淨值
(美元)
6.48%
5.00%
0.40
0.86

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/13)
0.28%
0.62%
2.08%
4.52%
5.92%
13.11%
20.65%
6.57%
18.24%
淨值(09/12)
0.20%
0.23%
2.13%
4.07%
5.64%
12.94%
17.65%
6.29%
17.88%

市價與指標指數比較

指標指數：Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
11.54%
6.87%
4.67%
2022
-10.98%
-17.76%
6.78%
2021
4.22%
0.69%
3.54%
2020
4.47%
3.31%
1.16%
2019
14.09%
8.33%
5.76%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/08
1.55%
0.85%
0.69%
2024/07
2.35%
1.37%
0.98%
2024/06
0.48%
0.38%
0.10%
2024/05
1.63%
0.33%
1.31%
2024/04
-1.35%
-1.44%
0.09%
2024/03
1.09%
0.54%
0.55%
2024/02
0.30%
0.14%
0.16%
2024/01
0.12%
-0.41%
0.53%
2023/12
3.19%
3.51%
-0.31%
2023/11
4.89%
3.79%
1.10%
2023/10
-1.04%
-2.34%
1.29%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 2027(2024/08/30)
0.42%
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 2029(2024/08/30)
0.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 2029(2024/08/30)
0.39%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 2029(2024/08/30)
0.39%
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027(2024/08/30)
0.35%
HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 2030(2024/08/30)
0.33%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 2029(2024/08/30)
0.33%
PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 2031(2024/08/30)
0.32%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026(2024/08/30)
0.31%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 2027(2024/08/30)
0.31%
資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.3038
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.3292
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.3069
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.305
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.3336
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.3075
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.3054
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.2962
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.2815
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.2771
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.2895
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.2751
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.2829
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.2915
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.2909
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.2939
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.2935
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.3068
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.3182
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.3592
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.3414
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.359
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.3574
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.3407
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.3405
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3434
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3206
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3688
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.3854
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.38
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.3658
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.3142
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.3408
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.3612
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.35
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.371
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.3672
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.3858
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.3859
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.3664
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.3787
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.3818
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.3886
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.3911
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.3764
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.415
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.3891
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3714
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.3668
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.3811
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3844
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.3627
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3494
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3413
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3663
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.3608
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.3723
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.3656
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.365
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.3703
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.3677
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.3774
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.3772
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.3745
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.3726
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.3839
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.3822
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.2856
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.3807
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.3858
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.3857
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.3712
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.3832
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.3968
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.4016
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.3819
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.3793
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.4187
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.3911
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.4238
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.3981
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.3938
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.3983
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.3834
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.3961
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
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