ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

Materials Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLB

商品代碼：00991364

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,099 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

77.1100
(2022/08/05)

總管理費用

0.1200%

年化標準差

24.90%

Sharpe(一年)

-0.04

Beta(一年)

0.85

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Linde plc

17.47%

Sherwin-Williams Company

6.47%

Air Products and Chemicals Inc.

6.44%

Newmont Corporation

5.72%

Freeport-McMoRan Inc.

5.12%

ETF檔案

ETF名稱

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

英文名稱

Materials Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

6,099 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

77.11(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

76.84(2022/08/04)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.01%(2022/08/03)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1200%

放空交易

是

交易所代碼

XLB

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Materials Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-materials-select-sector-spdr-fund-xlb

投資策略

本基金以追求MaterialsSelectSectorIndex績效為投資目標。本基金將投資95%以上的資產投資在S&PMaterialsSelectSectorIndex所包含的原料類公司上，原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金淨值

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-13.99%

24.90%

-0.04

0.85

淨值

(美元)

-14.31%

23.53%

-0.05

0.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.35%

-1.31%

6.17%

-9.46%

-6.24%

-5.15%

29.72%

45.70%

56.31%

淨值(08/04)

0.05%

-0.35%

3.68%

-12.57%

-6.51%

-5.58%

31.31%

42.42%

55.68%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Basic Materials Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

27.44%

25.45%

1.98%

2020

20.46%

15.69%

4.77%

2019

24.13%

17.14%

6.99%

2018

-14.88%

-17.84%

2.97%

2017

24.01%

22.71%

1.30%

2016

16.80%

17.61%

-0.81%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.15%

6.22%

-0.07%

2022/06

-13.86%

-15.58%

1.72%

2022/05

1.18%

1.77%

-0.59%

2022/04

-3.54%

-5.19%

1.65%

2022/03

6.12%

8.11%

-1.99%

2022/02

-1.27%

1.89%

-3.16%

2022/01

-6.80%

-6.93%

0.13%

2021/12

7.58%

8.00%

-0.42%

2021/11

-0.55%

-1.13%

0.58%

2021/10

7.60%

7.88%

-0.28%

2021/09

-7.19%

-6.95%

-0.24%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Linde plc(2022/06/30)

17.47%

Sherwin-Williams Company(2022/06/30)

6.47%

Air Products and Chemicals Inc.(2022/06/30)

6.44%

Newmont Corporation(2022/06/30)

5.72%

Freeport-McMoRan Inc.(2022/06/30)

5.12%

Corteva Inc(2022/06/30)

4.73%

Ecolab Inc.(2022/06/30)

4.61%

Dow Inc.(2022/06/30)

4.54%

International Flavors & Fragrances Inc.(2022/06/30)

3.67%

DuPont de Nemours Inc.(2022/06/30)

3.41%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5146

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3225

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.4417

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3537

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3486

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3275

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3593

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3076

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.307

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2699

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.3338

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2943

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3461

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2391

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3186

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2888

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2798

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.226

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2879

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3019

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2524

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.164

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3341

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2422

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2353

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.1573

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.321

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2378

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2307

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1848

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3035

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2339

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2314

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1896

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.282

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2165

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2977

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1641

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3295

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1971

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1852

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1413

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2251

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1833

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2053

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1236

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.303

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.6663

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1362

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0729

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.177

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1327

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.139

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1305

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2827

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2126

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2031

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.12

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3924

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1902

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1833

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0476

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3836

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3836

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2065

2006/03/21

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.1582

2005/12/20

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2359

2005/09/20

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.152

2005/06/21

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.1408

2005/03/22

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.1062

2004/12/21

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.172

2004/09/21

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.1245

2004/06/22

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.1203

2004/03/23

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.089

2003/12/23

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.1529

2003/09/23

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1196

2003/06/24

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1188

2003/03/25

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.0856

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.1491

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.1108

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.1145

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.0791

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.1352

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.1068

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.099

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.0945

2000/12/19

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.5071

0.1324

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.1099

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.0995

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.0544

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文