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XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

Materials Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLB

商品代碼：00991364

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,139 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

84.5300
(2024/12/19)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

15.75%

Sharpe(一年)

-0.07

Beta(一年)

0.88

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

LINDE PLC

17.27%

SHERWIN WILLIAMS CO/THE

7.19%

AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC

5.79%

FREEPORT MCMORAN INC

4.95%

ECOLAB INC

4.91%

ETF檔案

ETF名稱

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

英文名稱

Materials Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

6,139 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

84.53(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

85.47(2024/12/18)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.02%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLB

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Materials Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-materials-select-sector-spdr-fund-xlb

投資策略

本基金以追求MaterialsSelectSectorIndex績效為投資目標。本基金將投資95%以上的資產投資在S&PMaterialsSelectSectorIndex所包含的原料類公司上，原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金淨值

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.09%

15.75%

-0.07

0.88

淨值

(美元)

1.20%

15.27%

-0.04

0.86

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-1.08%

-6.08%

-7.81%

-10.38%

-4.72%

0.15%

12.75%

2.56%

53.63%

淨值(12/18)

-2.84%

-5.66%

-7.05%

-8.03%

-3.65%

2.22%

12.46%

3.71%

55.95%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Basic Materials Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

12.46%

8.77%

3.68%

2022

-12.30%

-9.42%

-2.88%

2021

27.44%

25.45%

1.98%

2020

20.46%

15.69%

4.77%

2019

24.13%

17.14%

6.99%

2018

-14.88%

-17.84%

2.97%

2017

24.01%

22.71%

1.30%

2016

16.80%

17.61%

-0.81%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

1.49%

0.75%

0.74%

2024/10

-3.10%

-4.39%

1.29%

2024/09

2.68%

2.39%

0.29%

2024/08

2.32%

1.68%

0.64%

2024/07

4.34%

3.11%

1.23%

2024/06

-3.06%

-3.40%

0.35%

2024/05

3.27%

3.36%

-0.09%

2024/04

-4.59%

-4.47%

-0.12%

2024/03

6.47%

6.40%

0.07%

2024/02

6.51%

4.82%

1.69%

2024/01

-3.89%

-4.75%

0.86%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

LINDE PLC(2024/11/29)

17.27%

SHERWIN WILLIAMS CO/THE(2024/11/29)

7.19%

AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC(2024/11/29)

5.79%

FREEPORT MCMORAN INC(2024/11/29)

4.95%

ECOLAB INC(2024/11/29)

4.91%

CORTEVA INC(2024/11/29)

4.79%

VULCAN MATERIALS CO(2024/11/29)

4.24%

NUCOR CORP(2024/11/29)

4.10%

MARTIN MARIETTA MATERIALS(2024/11/29)

4.09%

DUPONT DE NEMOURS INC(2024/11/29)

3.89%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.0745

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0837

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0752

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0601

0.1057

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.0544

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.0995

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.1099

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.5071

0.1324

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.0945

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.099

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.1068

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.1352

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.0791

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.1145

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.1108

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.1491

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.0856

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1188

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1196

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.1529

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.089

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.1203

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.1245

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.172

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.1062

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.1408

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.152

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2359

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.1582

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2065

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3836

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3836

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0476

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1833

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1902

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3924

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.12

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2031

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2126

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2827

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1305

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.139

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1327

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.177

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0729

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1362

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.6663

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.303

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1236

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2053

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1833

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2251

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1413

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1852

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1971

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3295

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1641

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2977

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2165

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.282

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1896

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2314

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2339

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3035

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1848

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2307

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2378

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.321

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.1573

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2353

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2422

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3341

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.164

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2524

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3019

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2879

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.226

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2798

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2888

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3186

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2391

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3461

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2943

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.3338

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2699

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.307

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.4184

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.4255

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.3249

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.5912

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3923

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3987

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3273

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.509

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.4099

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5146

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3225

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.4417

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3537

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3486

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3275

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3593

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3076

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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