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XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLB

商品代碼：00991364

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

8,753 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

49.8000
(2026/09/25)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

17.53%

Sharpe(一年)

0.20

Beta(一年)

0.76

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

LINDE PLC

11.75%

NEWMONT CORP

7.06%

FREEPORT MCMORAN INC

5.66%

SHERWIN WILLIAMS CO/THE

4.65%

ECOLAB INC

4.65%

ETF檔案

ETF名稱

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金

英文名稱

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

8,753 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

49.8(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

49.7(2026/09/24)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.04%(2026/09/24)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLB

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

Materials Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky / Emiliano Rabinovich

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-materials-select-sector-spdr-fund-xlb

投資策略

本基金所追蹤之指數為MaterialsSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含以下行業公司的證券：化學、金屬和採礦、紙張和林產品、容器和包裝以及建築材料。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金淨值

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.22%

17.53%

0.20

0.76

淨值

(美元)

11.05%

20.09%

0.16

0.88

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

0.24%

0.08%

-6.63%

-3.49%

1.63%

15.46%

8.73%

33.55%

35.68%

淨值(09/24)

-1.09%

-1.56%

-6.80%

-2.41%

3.46%

13.75%

7.80%

34.35%

35.41%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Basic Materials Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

9.94%

15.47%

-5.53%

2024

0.15%

-7.01%

7.16%

2023

12.46%

8.77%

3.68%

2022

-12.30%

-9.42%

-2.88%

2021

27.44%

25.45%

1.98%

2020

20.46%

15.69%

4.77%

2019

24.13%

17.14%

6.99%

2018

-14.88%

-17.84%

2.97%

2017

24.01%

22.71%

1.30%

2016

16.80%

17.61%

-0.81%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

4.48%

9.32%

-4.84%

2026/07

-0.79%

-1.62%

0.83%

2026/06

-0.25%

-3.97%

3.71%

2026/05

-0.62%

1.03%

-1.65%

2026/04

3.00%

2.61%

0.39%

2026/03

-6.02%

-5.80%

-0.22%

2026/02

8.40%

10.64%

-2.24%

2026/01

8.64%

10.52%

-1.88%

2025/12

1.98%

3.02%

-1.04%

2025/11

4.35%

5.50%

-1.14%

2025/10

-4.41%

-5.06%

0.66%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

LINDE PLC(2026/09/23)

11.75%

NEWMONT CORP(2026/09/23)

7.06%

FREEPORT MCMORAN INC(2026/09/23)

5.66%

SHERWIN WILLIAMS CO/THE(2026/09/23)

4.65%

ECOLAB INC(2026/09/23)

4.65%

VULCAN MATERIALS CO(2026/09/23)

4.47%

STEEL DYNAMICS INC(2026/09/23)

4.45%

AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC(2026/09/23)

4.44%

MARTIN MARIETTA MATERIALS(2026/09/23)

4.42%

NUCOR CORP(2026/09/23)

4.38%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/21

2026/09/23

美元

0.2286

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.1932

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.2083

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.2329

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.2144

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.2189

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.2034

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.2222

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.2092

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.2127

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1625

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.2956

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3923

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3987

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3273

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.509

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.4099

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5146

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3225

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.4417

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3537

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3486

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3275

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3593

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3076

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.307

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2699

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.3338

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.2943

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3461

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2391

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3186

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2888

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2798

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.226

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2879

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3019

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2524

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.164

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3341

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2422

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2353

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.1573

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.321

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2378

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2307

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1848

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3035

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2339

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2314

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.1896

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.282

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2165

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2977

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1641

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3295

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1971

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1852

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1413

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2251

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1833

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2053

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1236

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.303

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.6663

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1362

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0729

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.177

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1327

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.139

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1305

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2827

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2126

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2031

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.12

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3924

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1902

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1833

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0476

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3836

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3836

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2065

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.1582

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2359

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.152

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.1408

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.1062

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.172

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.1245

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.1203

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.089

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.1529

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1196

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1188

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.0856

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.1491

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.1108

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.1145

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.0791

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.1352

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.1068

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.099

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.0945

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.5071

0.1324

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.1099

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.0995

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.0544

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0601

0.1057

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0752

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0837

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.0745

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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