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XLB-標準普爾原物料類股指數型基金
Materials Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLB
商品代碼:00991364
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
天然資源股票
計價幣別
美元
ETF規模
6,099 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
77.1100
(2022/08/05)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
24.90%
Sharpe(一年)
-0.04
Beta(一年)
0.85

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Linde plc
17.47%
Sherwin-Williams Company
6.47%
Air Products and Chemicals Inc.
6.44%
Newmont Corporation
5.72%
Freeport-McMoRan Inc.
5.12%

ETF檔案

ETF名稱
XLB-標準普爾原物料類股指數型基金
英文名稱
Materials Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
6,099 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
77.11(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
76.84(2022/08/04)
投資項目
天然資源股票
折溢率
-0.01%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
XLB
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Materials Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky
投資策略
本基金以追求MaterialsSelectSectorIndex績效為投資目標。本基金將投資95%以上的資產投資在S&PMaterialsSelectSectorIndex所包含的原料類公司上,原料業包括了化學原料、營建原料、容器與包裝、金屬與採礦、紙製品、木製品。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLB-標準普爾原物料類股指數型基金 淨值
XLB-標準普爾原物料類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLB-標準普爾原物料類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-13.99%
24.90%
-0.04
0.85
淨值
(美元)
-14.31%
23.53%
-0.05
0.78

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.35%
-1.31%
6.17%
-9.46%
-6.24%
-5.15%
29.72%
45.70%
56.31%
淨值(08/04)
0.05%
-0.35%
3.68%
-12.57%
-6.51%
-5.58%
31.31%
42.42%
55.68%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Basic Materials Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
27.44%
25.45%
1.98%
2020
20.46%
15.69%
4.77%
2019
24.13%
17.14%
6.99%
2018
-14.88%
-17.84%
2.97%
2017
24.01%
22.71%
1.30%
2016
16.80%
17.61%
-0.81%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.15%
6.22%
-0.07%
2022/06
-13.86%
-15.58%
1.72%
2022/05
1.18%
1.77%
-0.59%
2022/04
-3.54%
-5.19%
1.65%
2022/03
6.12%
8.11%
-1.99%
2022/02
-1.27%
1.89%
-3.16%
2022/01
-6.80%
-6.93%
0.13%
2021/12
7.58%
8.00%
-0.42%
2021/11
-0.55%
-1.13%
0.58%
2021/10
7.60%
7.88%
-0.28%
2021/09
-7.19%
-6.95%
-0.24%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Linde plc(2022/06/30)
17.47%
Sherwin-Williams Company(2022/06/30)
6.47%
Air Products and Chemicals Inc.(2022/06/30)
6.44%
Newmont Corporation(2022/06/30)
5.72%
Freeport-McMoRan Inc.(2022/06/30)
5.12%
Corteva Inc(2022/06/30)
4.73%
Ecolab Inc.(2022/06/30)
4.61%
Dow Inc.(2022/06/30)
4.54%
International Flavors & Fragrances Inc.(2022/06/30)
3.67%
DuPont de Nemours Inc.(2022/06/30)
3.41%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.5146
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.3225
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.4417
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.3537
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.3486
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.3275
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.3593
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3076
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.307
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.2699
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.3338
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.2943
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.3461
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2391
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3186
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.2888
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2798
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.226
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.2879
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.3019
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2524
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.164
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.3341
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.2422
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2353
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.1573
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.321
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.2378
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.2307
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.1848
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.3035
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2339
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.2314
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.1896
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.282
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.2165
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.2977
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1641
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.3295
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1971
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1852
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.1413
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.2251
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1833
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.2053
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1236
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.303
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.6663
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1362
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0729
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.177
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.1327
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.139
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1305
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.2827
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.2126
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.2031
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.12
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.3924
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.1902
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1833
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0476
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.3836
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.3836
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.2065
2006/03/21
2006/03/17
2006/04/28
美元
-
-
0.1582
2005/12/20
2005/12/16
2006/01/31
美元
-
-
0.2359
2005/09/20
2005/09/16
2005/10/31
美元
-
-
0.152
2005/06/21
2005/06/17
2005/07/29
美元
-
-
0.1408
2005/03/22
2005/03/18
2005/04/29
美元
-
-
0.1062
2004/12/21
2004/12/17
2005/01/31
美元
-
-
0.172
2004/09/21
2004/09/17
2004/10/29
美元
-
-
0.1245
2004/06/22
2004/06/18
2004/07/30
美元
-
-
0.1203
2004/03/23
2004/03/19
2004/04/30
美元
-
-
0.089
2003/12/23
2003/12/19
2004/01/30
美元
-
-
0.1529
2003/09/23
2003/09/19
2003/10/31
美元
-
-
0.1196
2003/06/24
2003/06/20
2003/07/31
美元
-
-
0.1188
2003/03/25
2003/03/21
2003/04/30
美元
-
-
0.0856
2002/12/20
2002/12/20
2003/01/31
美元
-
-
0.1491
2002/09/20
2002/09/20
2002/10/31
美元
-
-
0.1108
2002/06/21
2002/06/21
2002/07/31
美元
-
-
0.1145
2002/03/15
2002/03/15
2002/04/30
美元
-
-
0.0791
2001/12/21
2001/12/21
2002/01/31
美元
-
-
0.1352
2001/09/21
2001/09/21
2001/10/31
美元
-
-
0.1068
2001/06/15
2001/06/15
2001/07/31
美元
-
-
0.099
2001/03/16
2001/03/16
2001/04/30
美元
-
-
0.0945
2000/12/19
2000/12/15
2001/01/31
美元
0.5071
-
0.1324
2000/09/15
2000/09/15
2000/10/31
美元
-
-
0.1099
2000/06/16
2000/06/16
2000/07/31
美元
-
-
0.0995
2000/03/17
2000/03/17
2000/04/28
美元
-
-
0.0544
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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