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FXA-看多澳幣指數型基金
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
交易所代碼:FXA
商品代碼:00991369
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXA-看多澳幣指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
澳洲
投資項目
其他貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
97 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
68.4507
(2022/08/05)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
12.67%
Sharpe(一年)
-0.17
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXA-看多澳幣指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/21
淨值幣別
美元
ETF規模
97 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
68.4507(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
68.46(2022/08/05)
投資項目
其他貨幣市場
折溢率
0.19%(2022/08/04)
投資區域
澳洲
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Australian Dollar Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Anna Paglia / Kelli Gallegos / Annette J. Leg
投資策略
本基金為衡量澳幣兌美元匯率表現的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXA-看多澳幣指數型基金 淨值
FXA-看多澳幣指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXA-看多澳幣指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-5.05%
12.67%
-0.17
1.00
淨值
(美元)
-5.11%
13.68%
-0.15
1.07

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.85%
-1.02%
1.69%
-2.91%
-2.43%
-7.01%
-4.66%
1.28%
-12.12%
淨值(08/05)
-0.65%
-0.91%
2.03%
-3.18%
-2.23%
-7.10%
-4.97%
1.09%
-11.94%

市價與指標指數比較

指標指數:澳幣/美元
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-6.17%
-5.70%
-0.47%
2020
9.52%
9.87%
-0.34%
2019
0.12%
-0.41%
0.54%
2018
-8.85%
-9.78%
0.94%
2017
9.05%
8.27%
0.78%
2016
-0.10%
-1.02%
0.92%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
1.23%
1.31%
-0.08%
2022/06
-3.89%
-3.84%
-0.05%
2022/05
1.49%
1.68%
-0.19%
2022/04
-5.61%
-5.71%
0.10%
2022/03
3.02%
3.15%
-0.14%
2022/02
2.80%
2.71%
0.08%
2022/01
-2.80%
-2.76%
-0.04%
2021/12
1.93%
2.04%
-0.10%
2021/11
-5.29%
-5.33%
0.04%
2021/10
4.01%
4.06%
-0.05%
2021/09
-1.17%
-1.15%
-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/09
美元
-
-
0.006
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/10
美元
-
-
0.012
2020/01/03
2020/01/02
2020/01/09
美元
-
-
0.002
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/08
美元
-
-
0.004
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/08
美元
-
-
0.015
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/09
美元
-
-
0.027
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/10
美元
-
-
0.038
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/08
美元
-
-
0.052
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/08
美元
-
-
0.049
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/08
美元
-
-
0.054
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/08
美元
-
-
0.062
2019/01/03
2019/01/02
2019/01/09
美元
-
-
0.057
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/10
美元
-
-
0.052
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/08
美元
-
-
0.063
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/09
美元
-
-
0.07
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/11
美元
-
-
0.0573
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/08
美元
-
-
0.079
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/10
美元
-
-
0.0776
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/08
美元
-
-
0.0582
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/08
美元
-
-
0.0697
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/09
美元
-
-
0.056
2018/02/28
2018/03/01
2018/03/08
美元
-
-
0.0515
2018/01/31
2018/02/01
2018/02/08
美元
-
-
0.0655
2017/12/29
2018/01/02
2018/01/09
美元
-
-
0.0354
2017/11/30
2017/12/01
2017/12/08
美元
-
-
0.0423
2017/10/31
2017/11/01
2017/11/08
美元
-
-
0.0502
2017/09/29
2017/10/02
2017/10/09
美元
-
-
0.0541
2017/08/31
2017/09/01
2017/09/11
美元
-
-
0.0541
2017/07/31
2017/08/01
2017/08/08
美元
-
-
0.0631
2017/06/30
2017/07/03
2017/07/11
美元
-
-
0.0553
2017/05/31
2017/06/01
2017/06/08
美元
-
-
0.0553
2017/04/28
2017/05/01
2017/05/08
美元
-
-
0.0542
2017/03/31
2017/04/03
2017/04/10
美元
-
-
0.0543
2017/02/28
2017/03/01
2017/03/08
美元
-
-
0.0482
2017/01/31
2017/02/01
2017/02/08
美元
-
-
0.0613
2016/12/30
2017/01/03
2017/01/10
美元
-
-
0.0554
2016/11/30
2016/12/01
2016/12/08
美元
-
-
0.0464
2016/10/31
2016/11/01
2016/11/08
美元
-
-
0.0405
2016/09/30
2016/10/03
2016/10/11
美元
-
-
0.0368
2016/08/31
2016/09/01
2016/09/09
美元
-
-
0.0406
2016/07/29
2016/08/01
2016/08/08
美元
-
-
0.0688
2016/06/30
2016/07/01
2016/07/11
美元
-
-
0.0609
2016/05/31
2016/06/01
2016/06/08
美元
-
-
0.0635
2016/04/29
2016/05/02
2016/05/09
美元
-
-
0.0723
2016/03/31
2016/04/01
2016/04/08
美元
-
-
0.0814
2016/02/29
2016/03/01
2016/03/08
美元
-
-
0.0638
2016/01/29
2016/02/01
2016/02/08
美元
-
-
0.0768
2015/12/31
2016/01/04
2016/01/11
美元
-
-
0.0799
2015/11/30
2015/12/01
2015/12/08
美元
-
-
0.0849
2015/10/30
2015/11/02
2015/11/09
美元
-
-
0.0788
2015/09/30
2015/10/01
2015/10/08
美元
-
-
0.0692
2015/08/31
2015/09/01
2015/09/09
美元
-
-
0.0674
2015/07/31
2015/08/03
2015/08/10
美元
-
-
0.0899
2015/06/30
2015/07/01
2015/07/09
美元
-
-
0.0813
2015/05/29
2015/06/01
2015/06/08
美元
-
-
0.0863
2015/04/30
2015/05/01
2015/05/08
美元
-
-
0.0998
2015/03/31
2015/04/01
2015/04/09
美元
-
-
0.1004
2015/02/27
2015/03/02
2015/03/09
美元
-
-
0.0878
2015/01/30
2015/02/02
2015/02/09
美元
-
-
0.1282
2015/01/06
2015/01/02
2015/01/09
美元
-
-
0.1351
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/08
美元
-
-
0.1301
2014/10/31
2014/11/03
2014/11/10
美元
-
-
0.1327
2014/09/30
2014/10/01
2014/10/08
美元
-
-
0.1356
2014/08/29
2014/09/02
2014/09/09
美元
-
-
0.144
2014/07/31
2014/08/01
2014/08/08
美元
-
-
0.145
2014/06/30
2014/07/01
2014/07/09
美元
-
-
0.1501
2014/05/30
2014/06/02
2014/06/09
美元
-
-
0.1409
2014/04/30
2014/05/01
2014/05/08
美元
-
-
0.1407
2014/03/31
2014/04/01
2014/04/08
美元
-
-
0.1447
2014/02/28
2014/03/03
2014/03/10
美元
-
-
0.1204
2014/01/31
2014/02/03
2014/02/10
美元
-
-
0.1285
2013/12/31
2014/01/02
2014/01/09
美元
-
-
0.1325
2013/11/29
2013/12/02
2013/12/09
美元
-
-
0.1221
2013/10/31
2013/11/01
2013/11/08
美元
-
-
0.1327
2013/09/30
2013/10/01
2013/10/08
美元
-
-
0.1299
2013/08/30
2013/09/03
2013/09/10
美元
-
-
0.1332
2013/07/31
2013/08/01
2013/08/08
美元
-
-
0.1491
2013/06/28
2013/07/01
2013/07/09
美元
-
-
0.1501
2013/05/31
2013/06/03
2013/06/10
美元
-
-
0.1619
2013/04/30
2013/05/01
2013/05/08
美元
-
-
0.1816
2013/03/28
2013/04/01
2013/04/08
美元
-
-
0.1874
2013/02/28
2013/03/01
2013/03/08
美元
-
-
0.1746
2013/02/05
2013/02/01
2013/02/08
美元
-
-
0.1956
2012/12/31
2013/01/02
2013/01/09
美元
-
-
0.195
2012/12/30
2012/01/03
2012/01/10
美元
-
-
0.3123
2012/11/30
2012/12/03
2012/12/10
美元
-
-
0.205
2012/10/31
2012/11/01
2012/11/08
美元
-
-
0.2134
2012/09/28
2012/10/01
2012/10/08
美元
-
-
0.2394
2012/08/31
2012/09/04
2012/09/11
美元
-
-
0.2432
2012/07/31
2012/08/01
2012/08/08
美元
-
-
0.2555
2012/06/29
2012/07/02
2012/07/10
美元
-
-
0.2541
2012/05/31
2012/06/01
2012/06/08
美元
-
-
0.2633
2012/04/30
2012/05/01
2012/05/08
美元
-
-
0.3063
2012/03/30
2012/04/02
2012/04/10
美元
-
-
0.3156
2012/02/29
2012/03/01
2012/03/08
美元
-
-
0.304
2012/01/31
2012/02/01
2012/03/08
美元
-
-
0.3177
2011/11/30
2011/12/01
2011/12/08
美元
-
-
0.3183
2011/10/05
2011/11/01
2011/11/08
美元
-
-
0.3666
2011/09/06
2011/10/03
2011/10/10
美元
-
-
0.3136
2011/08/03
2011/09/01
2011/09/09
美元
-
-
0.3632
2011/07/06
2011/08/01
2011/08/08
美元
-
-
0.3714
2011/06/03
2011/07/01
2011/07/11
美元
-
-
0.3466
2011/05/04
2011/06/01
2011/06/08
美元
-
-
0.3611
2011/04/05
2011/05/02
2011/05/09
美元
-
-
0.3534
2011/03/01
2011/04/01
2011/04/08
美元
-
-
0.3415
2011/02/28
2011/03/01
2011/03/08
美元
-
-
0.3007
2011/02/03
2011/02/01
2011/02/08
美元
-
-
0.3291
2011/01/05
2011/01/03
2011/01/10
美元
-
-
0.3486
2010/11/30
2010/12/01
2010/12/08
美元
-
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
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