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FXC-看多加幣指數型基金
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
交易所代碼:FXC
商品代碼:00991370
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXC-看多加幣指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
加拿大
投資項目
其他貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
99 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
75.5800
(2022/08/05)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
6.35%
Sharpe(一年)
-0.20
Beta(一年)
-0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXC-看多加幣指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/21
淨值幣別
美元
ETF規模
99 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
75.58(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
75.62(2022/08/05)
投資項目
其他貨幣市場
折溢率
0.01%(2022/08/04)
投資區域
加拿大
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXC
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Canadian Dollar Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Nikolaos Bonos / Joseph Arruda / Michael Byrum
投資策略
本基金為衡量加拿大幣表現的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXC-看多加幣指數型基金 淨值
FXC-看多加幣指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXC-看多加幣指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-2.45%
6.35%
-0.20
-0.98
淨值
(美元)
-2.49%
6.72%
-0.19
-1.03

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.60%
-0.96%
0.78%
-0.79%
-1.53%
-3.70%
1.81%
1.65%
-1.81%
淨值(08/05)
-0.54%
-0.85%
0.92%
-0.92%
-1.34%
-3.82%
1.68%
1.66%
-1.73%

市價與指標指數比較

指標指數:美元/加幣
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
0.22%
-0.70%
0.92%
2020
1.93%
-1.96%
3.88%
2019
5.86%
-4.84%
10.70%
2018
-7.54%
8.71%
-16.25%
2017
6.72%
-6.61%
13.33%
2016
2.65%
-2.91%
5.56%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
0.46%
-0.60%
1.06%
2022/06
-1.76%
1.76%
-3.51%
2022/05
1.50%
-1.61%
3.11%
2022/04
-2.66%
2.82%
-5.49%
2022/03
1.42%
-1.55%
2.97%
2022/02
0.17%
-0.07%
0.24%
2022/01
-0.57%
0.54%
-1.11%
2021/12
1.08%
-1.13%
2.22%
2021/11
-3.29%
3.27%
-6.56%
2021/10
2.38%
-2.30%
4.67%
2021/09
-0.39%
0.43%
-0.81%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/09
美元
-
-
0.056
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/10
美元
-
-
0.057
2020/01/03
2020/01/02
2020/01/09
美元
-
-
0.034
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/09
美元
-
-
0.051
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/08
美元
-
-
0.054
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/08
美元
-
-
0.036
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/08
美元
-
-
0.048
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/09
美元
-
-
0.046
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/10
美元
-
-
0.051
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/08
美元
-
-
0.05
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/08
美元
-
-
0.047
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/08
美元
-
-
0.05
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/08
美元
-
-
0.051
2019/01/03
2019/01/02
2019/01/09
美元
-
-
0.031
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/10
美元
-
-
0.052
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/08
美元
-
-
0.043
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/09
美元
-
-
0.034
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/11
美元
-
-
0.0365
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/08
美元
-
-
0.03
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/10
美元
-
-
0.0293
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/08
美元
-
-
0.0232
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/08
美元
-
-
0.0154
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/09
美元
-
-
0.015
2018/02/28
2018/03/01
2018/03/08
美元
-
-
0.0111
2018/01/31
2018/02/01
2018/02/08
美元
-
-
0.0161
2017/11/30
2017/12/01
2017/12/08
美元
-
-
0.0058
2017/10/31
2017/11/01
2017/11/08
美元
-
-
0.0006
2017/09/29
2017/10/02
2017/10/09
美元
-
-
0.0073
2015/02/27
2015/03/02
2015/03/09
美元
-
-
0.0005
2015/01/30
2015/02/02
2015/02/09
美元
-
-
0.0083
2015/01/06
2015/01/02
2015/01/09
美元
-
-
0.0088
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/08
美元
-
-
0.0146
2014/10/31
2014/11/03
2014/11/10
美元
-
-
0.0198
2014/09/30
2014/10/01
2014/10/08
美元
-
-
0.0189
2014/08/29
2014/09/02
2014/09/09
美元
-
-
0.0137
2014/07/31
2014/08/01
2014/08/08
美元
-
-
0.0171
2014/06/30
2014/07/01
2014/07/09
美元
-
-
0.0201
2014/05/30
2014/06/02
2014/06/09
美元
-
-
0.0166
2014/04/30
2014/05/01
2014/05/08
美元
-
-
0.0163
2014/03/31
2014/04/01
2014/04/08
美元
-
-
0.0166
2014/02/28
2014/03/03
2014/03/10
美元
-
-
0.0142
2014/01/31
2014/02/03
2014/02/10
美元
-
-
0.0166
2013/12/31
2014/01/02
2014/01/09
美元
-
-
0.0191
2013/11/29
2013/12/02
2013/12/09
美元
-
-
0.0205
2013/10/31
2013/11/01
2013/11/08
美元
-
-
0.0173
2013/09/30
2013/10/01
2013/10/08
美元
-
-
0.0196
2013/08/30
2013/09/03
2013/09/10
美元
-
-
0.0185
2013/07/31
2013/08/01
2013/08/08
美元
-
-
0.0179
2013/06/28
2013/07/01
2013/07/09
美元
-
-
0.0167
2013/05/31
2013/06/03
2013/06/10
美元
-
-
0.0176
2013/04/30
2013/05/01
2013/05/08
美元
-
-
0.0153
2013/03/28
2013/04/01
2013/04/08
美元
-
-
0.0149
2013/02/28
2013/03/01
2013/03/08
美元
-
-
0.0111
2013/02/05
2013/02/01
2013/02/08
美元
-
-
0.0114
2012/12/31
2013/01/02
2013/01/09
美元
-
-
0.0114
2012/11/30
2012/12/03
2012/12/10
美元
-
-
0.0107
2012/10/31
2012/11/01
2012/11/08
美元
-
-
0.0106
2012/09/28
2012/10/01
2012/10/08
美元
-
-
0.0078
2012/08/31
2012/09/04
2012/09/11
美元
-
-
0.0064
2012/07/31
2012/08/01
2012/08/08
美元
-
-
0.011
2012/06/29
2012/07/02
2012/07/10
美元
-
-
0.0146
2012/05/31
2012/06/01
2012/06/08
美元
-
-
0.0162
2012/04/30
2012/05/01
2012/05/08
美元
-
-
0.0078
2012/03/30
2012/04/02
2012/04/10
美元
-
-
0.0089
2012/02/29
2012/03/01
2012/03/08
美元
-
-
0.0083
2012/01/31
2012/02/01
2012/02/08
美元
-
-
0.0085
2011/12/30
2012/01/03
2012/01/10
美元
-
-
0.0132
2011/12/05
2011/12/01
2011/12/08
美元
-
-
0.016
2011/11/03
2011/11/01
2011/11/08
美元
-
-
0.0184
2011/10/05
2011/10/03
2011/10/10
美元
-
-
0.0137
2011/09/06
2011/09/01
2011/09/09
美元
-
-
0.0116
2011/08/03
2011/08/01
2011/08/08
美元
-
-
0.0186
2011/07/06
2011/07/01
2011/07/11
美元
-
-
0.0138
2011/06/03
2011/06/01
2011/06/08
美元
-
-
0.0141
2011/05/04
2011/05/02
2011/05/09
美元
-
-
0.0114
2011/03/31
2011/04/01
2011/04/08
美元
-
-
0.0093
2011/02/28
2011/03/01
2011/03/08
美元
-
-
0.0085
2011/01/31
2011/02/01
2011/02/08
美元
-
-
0.0086
2011/01/05
2011/01/03
2011/01/10
美元
-
-
0.0088
2010/11/30
2010/12/01
2010/12/08
美元
-
-
0.0085
2010/10/29
2010/11/01
2010/11/08
美元
-
-
0.0076
2010/09/30
2010/10/01
2010/10/08
美元
-
-
0.0027
2009/02/27
2009/03/02
2009/03/09
美元
-
-
0.0035
2009/01/30
2009/02/02
2009/02/09
美元
-
-
0.0227
2008/12/31
2009/01/02
2009/01/09
美元
-
-
0.0678
2008/11/28
2008/12/01
2008/12/08
美元
-
-
0.092
2008/10/31
2008/11/03
2008/11/10
美元
-
-
0.1044
2008/09/30
2008/10/01
2008/10/08
美元
-
-
0.1791
2008/08/29
2008/09/02
2008/09/09
美元
-
-
0.1707
2008/07/31
2008/08/01
2008/08/08
美元
-
-
0.1784
2008/06/30
2008/07/01
2008/07/09
美元
-
-
0.1736
2008/05/30
2008/06/02
2008/06/09
美元
-
-
0.1789
2008/04/30
2008/05/01
2008/05/08
美元
-
-
0.1969
2008/03/31
2008/04/01
2008/04/08
美元
-
-
0.2237
2008/02/29
2008/03/03
2008/03/10
美元
-
-
0.2531
2008/01/31
2008/02/01
2008/02/08
美元
-
-
0.2751
2007/12/31
2008/01/02
2008/01/09
美元
-
-
0.2828
2007/11/30
2007/12/03
2007/12/10
美元
-
-
0.3035
2007/10/31
2007/11/01
2007/11/08
美元
-
-
0.3475
2007/09/28
2007/10/01
2007/10/08
美元
-
-
0.3175
2007/08/31
2007/09/04
2007/09/11
美元
-
-
0.3134
2007/07/31
2007/08/01
2007/08/08
美元
-
-
0.2885
2007/06/29
2007/07/02
2007/07/10
美元
-
-
0.2655
2007/05/31
2007/06/01
2007/06/08
美元
-
-
0.2701
2007/04/30
2007/05/01
2007/05/08
美元
-
-
0.2505
2007/03/30
2007/04/02
2007/04/10
美元
-
-
0.2516
2007/02/28
2007/03/01
2007/03/08
美元
-
-
0.225
2007/01/31
2007/02/01
2007/02/08
美元
-
-
0.2457
2006/12/29
2007/01/03
2007/01/10
美元
-
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0.2486
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
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