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URA-全球鈾礦產業指數型基金
Global X Uranium ETF
交易所代碼:URA
商品代碼:00991371
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
URA-全球鈾礦產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Global X Funds
投資區域
全球
投資項目
天然資源股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,383 百萬美元(2022/06/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
21.3300
(2022/08/05)
總管理費用
0.6900%
年化標準差
53.04%
Sharpe(一年)
0.15
Beta(一年)
0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
CAMECO CORP
22.02%
SPROTT PHYSICAL
7.14%
NAC KAZATOG-REGS
6.44%
NEXGEN ENERGY LTD
5.34%
PALADIN ENERGY LTD
3.70%

ETF檔案

ETF名稱
URA-全球鈾礦產業指數型基金
英文名稱
Global X Uranium ETF
發行公司
Global X Funds
計價幣別
美元
成立日期
2010/11/04
淨值幣別
美元
ETF規模
1,383 百萬美元(2022/06/30)
ETF市價
21.33(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
20.98(2022/08/04)
投資項目
天然資源股票
折溢率
0.43%(2022/08/03)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.6900%
放空交易
交易所代碼
URA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
John Belanger / Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang
投資策略
本基金所追蹤之指數為SolactiveGlobalUranium&NuclearComponentsTotalReturnIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於基礎指數的證券以及基於基礎指數證券的美國存託憑證(“ADR”)和全球存託憑證(“GDR”)。基礎指數旨在衡量參與鈾行業的全球公司的廣泛股票市場表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
URA-全球鈾礦產業指數型基金 淨值
URA-全球鈾礦產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

URA-全球鈾礦產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-6.03%
53.04%
0.15
0.98
淨值
(美元)
-7.58%
51.23%
0.14
0.87

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
1.33%
-1.16%
17.13%
-4.18%
4.55%
16.87%
93.82%
124.34%
70.69%
淨值(08/04)
0.10%
-1.18%
12.86%
-10.52%
2.88%
15.16%
93.56%
113.21%
69.16%

市價與指標指數比較

指標指數:World Uranium Index (USD)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
57.57%
39.04%
18.54%
2020
41.33%
47.52%
-6.19%
2019
-3.54%
3.72%
-7.26%
2018
-22.11%
-10.25%
-11.86%
2017
19.36%
20.32%
-0.96%
2016
-1.26%
19.17%
-20.42%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
16.27%
22.65%
-6.38%
2022/06
-14.96%
-17.30%
2.34%
2022/05
-5.39%
-3.12%
-2.27%
2022/04
-11.35%
-10.48%
-0.88%
2022/03
8.50%
8.21%
0.29%
2022/02
16.70%
14.16%
2.53%
2022/01
-9.47%
-2.33%
-7.13%
2021/12
-3.64%
1.20%
-4.84%
2021/11
-6.78%
0.66%
-7.43%
2021/10
12.90%
7.24%
5.67%
2021/09
13.56%
0.60%
12.95%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
CAMECO CORP(2022/06/30)
22.02%
SPROTT PHYSICAL(2022/06/30)
7.14%
NAC KAZATOG-REGS(2022/06/30)
6.44%
NEXGEN ENERGY LTD(2022/06/30)
5.34%
PALADIN ENERGY LTD(2022/06/30)
3.70%
MITSUBISHI HEAVY(2022/06/30)
3.18%
URANIUM ENERGY CORP(2022/06/30)
3.09%
DENISON MINES CORP(2022/06/30)
3.02%
ENERGY FUELS INC(2022/06/30)
2.87%
YELLOW CAKE PLC(2022/06/30)
2.77%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/30
2022/06/29
2022/07/08
美元
-
-
0.1031
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/07
美元
-
-
1.309
2021/06/30
2021/06/29
2021/07/08
美元
-
-
0.0248
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/08
美元
-
-
0.1032
2020/06/30
2020/06/29
2020/07/08
美元
-
-
0.1558
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/08
美元
-
-
0.0798
2019/06/28
2019/06/27
2019/07/08
美元
-
-
0.1037
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/08
美元
-
-
0.0516
2017/12/29
2017/12/28
2018/01/09
美元
-
-
0.3062
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.9365
2015/12/31
2015/12/29
2016/01/08
美元
-
-
0.2742
2014/12/31
2014/12/29
2015/01/08
美元
-
-
0.4857
2013/12/31
2013/12/27
2014/01/08
美元
-
-
0.0828
2012/12/31
2012/12/27
2013/01/09
美元
-
-
0.124
2010/12/31
2010/12/29
2011/01/07
美元
-
-
0.3887
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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