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LIT-全球鋰礦產業指數型基金

Global X Lithium & Battery Tech ETF

交易所代碼：LIT

商品代碼：00991372

績效表現
市價走勢

區間：1年

LIT-全球鋰礦產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

全球

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,649 百萬美元(2022/05/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

71.9000
(2022/07/06)

總管理費用

0.7500%

年化標準差

36.59%

Sharpe(一年)

0.03

Beta(一年)

1.46

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALBEMARLE CORP

11.29%

TESLA INC

6.24%

TDK CORP

5.73%

QUIMICA Y-SP ADR

5.28%

BYD CO LTD-H

5.18%

ETF檔案

ETF名稱

LIT-全球鋰礦產業指數型基金

英文名稱

Global X Lithium & Battery Tech ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2010/07/22

淨值幣別

美元

ETF規模

4,649 百萬美元(2022/05/31)

ETF市價

71.9(2022/07/06)

註冊地

美國

ETF淨值

72.27(2022/07/05)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.07%(2022/07/01)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

0.7500%

放空交易

否

交易所代碼

LIT

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Solactive Global Lithium Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

John Belanger / Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/lit/

投資策略

本基金所追蹤之指數為SolactiveGlobalLithiumIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

LIT-全球鋰礦產業指數型基金淨值

LIT-全球鋰礦產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

LIT-全球鋰礦產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-14.78%

36.59%

0.03

1.46

淨值

(美元)

-14.45%

27.28%

-0.16

1.12

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/06)

-0.22%

-0.94%

-5.65%

-5.00%

-11.25%

-1.00%

106.90%

181.26%

169.98%

淨值(07/05)

0.65%

-5.30%

-2.67%

-7.81%

-12.38%

0.90%

125.74%

182.16%

170.13%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

36.74%

16.14%

20.60%

2020

127.88%

14.08%

113.80%

2019

3.27%

23.71%

-20.44%

2018

-28.63%

-11.68%

-16.94%

2017

64.19%

21.83%

42.35%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/06

-1.26%

-8.64%

7.38%

2022/05

12.45%

-0.18%

12.63%

2022/04

-14.97%

-8.06%

-6.90%

2022/03

-1.33%

1.72%

-3.06%

2022/02

-0.32%

-2.50%

2.18%

2022/01

-7.31%

-5.16%

-2.15%

2021/12

-9.04%

3.84%

-12.87%

2021/11

1.18%

-2.80%

3.98%

2021/10

12.14%

4.73%

7.41%

2021/09

-4.22%

-4.14%

-0.08%

2021/08

2.75%

2.35%

0.40%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALBEMARLE CORP(2022/04/29)

11.29%

TESLA INC(2022/04/29)

6.24%

TDK CORP(2022/04/29)

5.73%

QUIMICA Y-SP ADR(2022/04/29)

5.28%

BYD CO LTD-H(2022/04/29)

5.18%

SAMSUNG SDI CO LTD(2022/04/29)

4.88%

PANASONIC HOLDINGS CORP(2022/04/29)

4.40%

YUNNAN ENERGY-A(2022/04/29)

4.26%

CONTEMPORARY A-A(2022/04/29)

4.21%

GANFENG LITHIUM CO LTD-A(2022/04/29)

4.00%

資料日期 : 2022年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/30

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.0622

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/07

美元

0.1476

2021/06/30

2021/06/29

2021/07/08

美元

0.0357

2020/12/31

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.0879

2020/06/30

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.1606

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.2818

2019/06/28

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.2235

2018/12/31

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.6786

2017/12/29

2017/12/28

2018/01/09

美元

1.2622

2016/12/30

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.5242

2015/12/31

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.0481

2014/12/31

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.1193

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.0416

2012/12/31

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.3473

2011/12/30

2011/12/28

2012/01/09

美元

0.0185

2010/12/31

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.034

0.2643

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

配息狀況

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