ETF資訊 - ETF - 基金．投資

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金

iShares Core Moderate Allocation ETF

交易所代碼：AOM

商品代碼：00991374

績效表現
市價走勢

區間：1年

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(穩健)

計價幣別

美元

ETF規模

1,571 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

40.4900
(2022/08/10)

總管理費用

0.2100%

年化標準差

8.71%

Sharpe(一年)

-0.33

Beta(一年)

0.56

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY

3.03%

APPLE INC

1.52%

MICROSOFT CORP

1.28%

AMAZON COM INC

0.72%

TESLA INC

0.46%

ETF檔案

ETF名稱

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金

英文名稱

iShares Core Moderate Allocation ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/04

淨值幣別

美元

ETF規模

1,571 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

40.49(2022/08/10)

註冊地

美國

ETF淨值

40.54(2022/08/10)

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(穩健)

折溢率

-0.02%(2022/08/09)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.2100%

放空交易

是

交易所代碼

AOM

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P Target Risk Moderate Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Greg Savage / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239765/ishares-moderate-allocation-etf

投資策略

本基金是一支以追求S&PTargetRiskModerateIndex表現績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金淨值

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-10.09%

8.71%

-0.33

0.56

淨值

(美元)

-9.97%

8.68%

-0.32

0.55

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/10)

0.90%

0.37%

4.14%

2.48%

-6.62%

-9.03%

1.62%

11.17%

22.46%

淨值(08/10)

1.00%

0.42%

4.14%

2.53%

-6.35%

-8.86%

1.82%

11.20%

22.75%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

6.93%

18.73%

-11.80%

2020

10.02%

7.25%

2.78%

2019

15.50%

22.34%

-6.84%

2018

-4.56%

-5.63%

1.07%

2017

11.63%

25.08%

-13.45%

2016

5.71%

13.42%

-7.71%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

4.22%

6.73%

-2.50%

2022/06

-4.39%

-6.71%

2.32%

2022/05

0.54%

0.04%

0.50%

2022/04

-5.38%

-4.91%

-0.48%

2022/03

-0.76%

2.32%

-3.08%

2022/02

-1.88%

-3.53%

1.65%

2022/01

-2.95%

-3.32%

0.37%

2021/12

1.41%

5.38%

-3.97%

2021/11

-0.77%

-3.73%

2.96%

2021/10

1.91%

5.84%

-3.92%

2021/09

-2.19%

-4.29%

2.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY(2022/07/29)

3.03%

APPLE INC(2022/07/29)

1.52%

MICROSOFT CORP(2022/07/29)

1.28%

AMAZON COM INC(2022/07/29)

0.72%

TESLA INC(2022/07/29)

0.46%

ALPHABET INC CLASS A(2022/07/29)

0.43%

TREASURY NOTE 0.13 15-Jan-24(2022/07/29)

0.42%

ALPHABET INC CLASS C(2022/07/29)

0.39%

TREASURY NOTE 0.75 31-Jan-28(2022/07/29)

0.36%

TREASURY NOTE 1.13 15-Jan-25(2022/07/29)

0.36%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/07/06

2022/07/05

2022/07/11

美元

0.257

2022/04/05

2022/04/04

2022/04/08

美元

0.1339

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/30

美元

0.2855

2021/10/05

2021/10/04

2021/10/08

美元

0.1238

2021/07/06

2021/07/02

2021/07/09

美元

0.1878

2021/04/06

2021/04/05

2021/04/09

美元

0.1125

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.2661

2020/10/05

2020/10/02

2020/10/08

美元

0.163

2020/07/06

2020/07/02

2020/07/09

美元

0.2557

2020/04/03

2020/04/02

2020/04/08

美元

0.1888

2019/12/26

2019/12/24

2019/12/31

美元

0.3104

2019/10/03

2019/10/02

2019/10/08

美元

0.2021

2019/07/03

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.3395

2019/04/03

2019/04/02

2019/04/08

美元

0.2148

2018/12/31

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.2519

2018/10/03

2018/10/02

2018/10/09

美元

0.1958

2018/07/05

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.29

2018/04/04

2018/04/03

2018/04/09

美元

0.1652

2017/12/29

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.1556

0.3913

0.706

2017/10/04

2017/10/03

2017/10/10

美元

0.1618

2017/07/10

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.2545

2017/04/06

2017/04/04

2017/04/10

美元

0.1365

2016/12/30

2016/12/28

2017/01/04

美元

0.2324

2016/10/06

2016/10/04

2016/10/11

美元

0.1387

2016/07/08

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.2382

2016/04/06

2016/04/04

2016/04/08

美元

0.1461

2016/04/04

2016/04/06

2016/04/08

美元

0.1461

2015/12/31

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.0113

2015/12/30

2015/12/28

2016/01/04

美元

0.1573

2015/10/06

2015/10/02

2015/10/08

美元

0.1326

2015/07/07

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.2448

2015/04/07

2015/04/02

2015/04/09

美元

0.1279

2014/12/30

2014/12/26

2015/01/02

美元

0.2069

2014/10/06

2014/10/02

2014/10/08

美元

0.1316

2014/07/07

2014/07/02

2014/07/09

美元

0.2718

2014/04/04

2014/04/02

2014/04/08

美元

0.1223

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.166

2013/10/04

2013/10/02

2013/10/08

美元

0.1294

2013/07/05

2013/07/02

2013/07/09

美元

0.2282

2013/04/04

2013/04/02

2013/04/08

美元

0.117

2012/12/28

2012/12/26

2012/12/31

美元

0.2546

2012/09/28

2012/09/26

2012/10/01

美元

0.1199

2012/06/28

2012/06/26

2012/06/29

美元

0.2259

2012/03/29

2012/03/27

2012/03/30

美元

0.0678

2011/12/29

2011/12/27

2011/12/30

美元

0.2039

2011/09/29

2011/09/27

2011/09/30

美元

0.147

2011/06/29

2011/06/27

2011/06/30

美元

0.2494

2011/03/30

2011/03/28

2011/03/31

美元

0.0969

2010/12/29

2010/12/27

2010/12/30

美元

0.1788

2010/09/29

2010/09/27

2010/09/30

美元

0.0939

2010/06/29

2010/06/25

2010/06/30

美元

0.1749

2010/03/30

2010/03/26

2010/03/31

美元

0.0665

2009/12/30

2009/12/28

2009/12/31

美元

0.1707

2009/09/28

2009/09/24

2009/09/29

美元

0.1292

2009/06/29

2009/06/25

2009/06/30

美元

0.1881

2009/03/30

2009/03/26

2009/03/31

美元

0.0797

2008/12/30

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.1485

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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