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EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
交易所代碼:EMLC
商品代碼:00991386
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
Van Eck
投資區域
新興市場
投資項目
其他新興債券
計價幣別
美元
ETF規模
2,900 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
24.3100
(2022/08/05)
總管理費用
0.3600%
年化標準差
11.59%
Sharpe(一年)
-0.47
Beta(一年)
0.08

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional0.00%1/1/2024
2.23%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional0.00%7/1/2023
1.75%
Philippine Government International Bon6.25%1/14/2036
1.21%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie10.00%1/1/2023
1.17%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie10.00%1/1/2025
1.10%

ETF檔案

ETF名稱
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
英文名稱
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
發行公司
Van Eck
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
2,900 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
24.31(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
24.36(2022/08/05)
投資項目
其他新興債券
折溢率
0.53%(2022/08/04)
投資區域
新興市場
融資交易
總管理費用
0.3600%
放空交易
交易所代碼
EMLC
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Van Eck Securities Corporation
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Francis G. Rodilosso
投資策略
本基金所追蹤之指數為J.P.MorganGBI-EMGlobalCoreIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的至少80%投資於構成基金基準指數的證券。該指數由新興市場政府發行的債券組成,並以發行人的當地貨幣計價。基金可以將其投資集中於某一特定行業或行業組,只要該指數集中於某個行業或行業組。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 淨值
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-12.81%
11.59%
-0.47
0.08
淨值
(美元)
-12.52%
11.33%
-0.50
0.03

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.65%
-0.12%
1.12%
-2.06%
-13.75%
-17.70%
-15.11%
-15.92%
-16.23%
淨值(08/05)
0.08%
0.41%
1.54%
-2.32%
-13.37%
-17.69%
-15.16%
-16.19%
-15.96%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-9.32%
-1.75%
-7.57%
2020
3.05%
8.92%
-5.88%
2019
9.76%
9.71%
0.05%
2018
-7.57%
-0.42%
-7.15%
2017
13.84%
4.00%
9.84%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-0.08%
2.16%
-2.24%
2022/06
-4.15%
-1.58%
-2.57%
2022/05
1.38%
0.48%
0.91%
2022/04
-5.55%
-3.96%
-1.59%
2022/03
-0.30%
-2.85%
2.55%
2022/02
-4.87%
-1.17%
-3.69%
2022/01
0.35%
-2.44%
2.79%
2021/12
1.20%
-0.32%
1.52%
2021/11
-2.76%
0.46%
-3.22%
2021/10
-1.00%
0.05%
-1.05%
2021/09
-3.45%
-1.07%
-2.38%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional0.00%1/1/2024(2022/06/30)
2.23%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional0.00%7/1/2023(2022/06/30)
1.75%
Philippine Government International Bon6.25%1/14/2036(2022/06/30)
1.21%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie10.00%1/1/2023(2022/06/30)
1.17%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie10.00%1/1/2025(2022/06/30)
1.10%
Republic Of South Africa Government Bon8.00%1/31/2030(2022/06/30)
1.00%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie10.00%1/1/2027(2022/06/30)
0.97%
Republic Of South Africa Government Bon8.75%2/28/2048(2022/06/30)
0.95%
Mexican Bonos5.75%3/5/2026(2022/06/30)
0.86%
Uruguay Government International Bond8.25%5/21/2031(2022/06/30)
0.75%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.12
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.11
2022/04/26
2022/04/25
2022/04/29
美元
-
-
0.11
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.09
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.11
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.13
2021/12/30
2021/12/29
2021/12/31
美元
-
-
0.12
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.12
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.13
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.12
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.13
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.13
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.13
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.13
2021/04/27
2021/04/26
2021/04/30
美元
-
-
0.12
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.14
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.12
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.13
2020/12/30
2020/12/29
2021/01/05
美元
-
-
0.13
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.12
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.13
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.11
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.12
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.15
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.15
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.13
2020/04/27
2020/04/24
2020/04/30
美元
-
-
0.12
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.14
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.15
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.17
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/06
美元
-
-
0.16
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.16
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.18
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.18
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1908
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1815
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.17
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1896
2019/04/25
2019/04/24
2019/04/30
美元
-
-
0.1822
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1832
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1569
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1842
2018/12/28
2018/12/27
2019/01/03
美元
-
-
0.1821
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1761
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1768
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1686
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1722
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1862
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1774
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1922
2018/04/25
2018/04/24
2018/04/30
美元
-
-
0.1824
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1834
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.174
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1736
2017/12/29
2017/12/27
2018/01/03
美元
-
-
0.1672
2017/12/05
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1704
2017/11/03
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1842
2017/10/04
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1788
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.17
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1736
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1682
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1788
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1644
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1604
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.152
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.16
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/04
美元
-
-
0.1614
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1524
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1644
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.144
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.16
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.1324
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.142
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.174
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.178
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1448
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.1462
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.172
2015/12/31
2015/12/29
2016/01/05
美元
-
-
0.167
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.1634
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.1698
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.17
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.18
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.1746
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.18
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.178
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.194
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.1812
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.196
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.1722
2014/12/31
2014/12/29
2015/01/05
美元
-
-
0.191
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.2024
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.2
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.2
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.22
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.213
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.22
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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