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EN
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
交易所代碼：EMLC
商品代碼：00991386
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
Van Eck
投資區域
新興市場
投資項目
其他新興債券
計價幣別
美元
ETF規模
3,000 百萬美元(2024/03/28)
交易所
NYSE
ETF收盤價
23.8100
(2024/04/17)
總管理費用
0.3200%
年化標準差
10.09%
Sharpe(一年)
-0.10
Beta(一年)
1.15

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 0 07/01/2026
1.25%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 0 01/01/2026
1.14%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2029
1.09%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2027
1.03%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2025
0.99%

ETF檔案

ETF名稱
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
英文名稱
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
發行公司
Van Eck
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
3,000 百萬美元(2024/03/28)
ETF市價
23.81(2024/04/17)
註冊地
美國
ETF淨值
23.84(2024/04/17)
投資項目
其他新興債券
折溢率
-0.42%(2024/04/16)
投資區域
新興市場
融資交易
否
總管理費用
0.3200%
放空交易
否
交易所代碼
EMLC
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
Van Eck Securities Corporation
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Francis G. Rodilosso
發行公司網站
https://www.vaneck.com/us/en/investments/jp-morgan-em-local-currency-bond-etf-emlc/
投資策略
本基金所追蹤之指數為J.P.MorganGBI-EMGlobalCoreIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的至少80%投資於構成基金基準指數的證券。該指數由新興市場政府發行的債券組成，並以發行人的當地貨幣計價。基金可以將其投資集中於某一特定行業或行業組，只要該指數集中於某個行業或行業組。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 淨值
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-4.62%
10.09%
-0.10
1.15
淨值
(美元)
-5.29%
8.35%
-0.14
1.02

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(04/17)
0.63%
-1.77%
-3.52%
-2.89%
3.92%
1.34%
1.84%
-10.08%
-6.94%
淨值(04/17)
0.34%
-2.26%
-3.32%
-3.17%
3.25%
1.00%
1.72%
-9.99%
-6.79%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
11.21%
5.72%
5.49%
2022
-10.45%
-13.58%
3.13%
2021
-9.32%
-1.75%
-7.57%
2020
3.05%
8.92%
-5.88%
2019
9.76%
9.71%
0.05%
2018
-7.57%
-0.42%
-7.15%
2017
13.84%
4.00%
9.84%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/03
-0.65%
0.88%
-1.53%
2024/02
-0.20%
-1.36%
1.16%
2024/01
-1.50%
-0.23%
-1.27%
2023/12
2.87%
3.68%
-0.81%
2023/11
5.60%
4.33%
1.27%
2023/10
-0.17%
-1.42%
1.25%
2023/09
-4.48%
-2.34%
-2.14%
2023/08
-2.45%
-0.59%
-1.86%
2023/07
1.85%
0.26%
1.59%
2023/06
2.77%
-0.66%
3.43%
2023/05
-0.56%
-1.24%
0.69%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 0 07/01/2026(2024/03/28)
1.25%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 0 01/01/2026(2024/03/28)
1.14%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2029(2024/03/28)
1.09%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2027(2024/03/28)
1.03%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2025(2024/03/28)
0.99%
Mexican Bonos 7.75 05/29/2031(2024/03/28)
0.95%
Republic Of South Africa Government Bon 8 01/31/2030(2024/03/28)
0.89%
Bonos De La Tesoreria De La Republica E 2.5 03/01/2025(2024/03/28)
0.83%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 0 07/01/2025(2024/03/28)
0.80%
Republic Of South Africa Government Bon 8.75 02/28/2048(2024/03/28)
0.79%
資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/04/02
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.13
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.12
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.13
2023/12/28
2023/12/27
2023/12/29
美元
-
-
0.13
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.12
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.13
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.13
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.14
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/10
美元
-
-
0.14
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/07
美元
-
-
0.13
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.13
2023/04/25
2023/04/24
2023/04/28
美元
-
-
0.12
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/10
美元
-
-
0.12
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.11
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.12
2022/12/29
2022/12/28
2022/12/30
美元
-
-
0.12
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.11
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.12
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.12
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.12
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.12
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.12
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.11
2022/04/26
2022/04/25
2022/04/29
美元
-
-
0.11
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.09
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.11
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.13
2021/12/30
2021/12/29
2021/12/31
美元
-
-
0.12
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.12
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.13
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.12
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.13
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.13
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.13
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.13
2021/04/27
2021/04/26
2021/04/30
美元
-
-
0.12
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.14
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.12
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.13
2020/12/30
2020/12/29
2021/01/05
美元
-
-
0.13
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.12
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.13
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.11
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.12
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.15
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.15
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.13
2020/04/27
2020/04/24
2020/04/30
美元
-
-
0.12
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
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-
0.14
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
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-
0.15
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.17
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/06
美元
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0.16
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
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0.16
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.18
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.18
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1908
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1815
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.17
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1896
2019/04/25
2019/04/24
2019/04/30
美元
-
-
0.1822
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1832
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1569
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1842
2018/12/28
2018/12/27
2019/01/03
美元
-
-
0.1821
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1761
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1768
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1686
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1722
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
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0.1862
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
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0.1774
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
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0.1922
2018/04/25
2018/04/24
2018/04/30
美元
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-
0.1824
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
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-
0.1834
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.174
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1736
2017/12/29
2017/12/27
2018/01/03
美元
-
-
0.1672
2017/12/05
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1704
2017/11/03
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1842
2017/10/04
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
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0.1788
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
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0.17
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
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0.1736
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
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0.1682
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1788
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1644
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1604
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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