ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VEA-富時已開發國家指數型基金

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

交易所代碼：VEA

商品代碼：00991387

績效表現
市價走勢

區間：1年

VEA-富時已開發國家指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

200,300 百萬美元(2025/01/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

51.0700
(2025/02/28)

總管理費用

0.0600%

年化標準差

10.19%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SAP SE

1.30%

ASML Holding NV

1.25%

Novo Nordisk A/S Class B

1.12%

Nestle SA

0.94%

Toyota Motor Corp.

0.94%

ETF檔案

ETF名稱

VEA-富時已開發國家指數型基金

英文名稱

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2007/07/20

淨值幣別

美元

ETF規模

200,300 百萬美元(2025/01/31)

ETF市價

51.07(2025/02/28)

註冊地

美國

ETF淨值

51(2025/02/27)

投資項目

全球股票

折溢率

0.06%(2025/02/27)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.0600%

放空交易

是

交易所代碼

VEA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE Developed All Cap ex US Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Christine D. Franquin / Michael Perre

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VEA

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEDevelopedAllCapexUSIndex的投資表現，該指數是由大約3,700家大中小型公司的普通股組成的市值加權指數，位於加拿大、歐洲和太平洋地區的主要市場。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VEA-富時已開發國家指數型基金淨值

VEA-富時已開發國家指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VEA-富時已開發國家指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.80%

10.19%

0.10

1.02

淨值

(美元)

6.72%

10.49%

0.09

1.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(02/28)

0.08%

-0.33%

2.39%

4.30%

-0.20%

8.64%

23.44%

17.50%

50.40%

淨值(02/27)

-1.20%

-1.18%

2.29%

4.36%

-0.77%

8.07%

22.66%

15.98%

48.80%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

3.15%

14.85%

-11.71%

2023

17.93%

19.32%

-1.39%

2022

-15.34%

-19.79%

4.45%

2021

11.66%

16.14%

-4.48%

2020

9.71%

14.08%

-4.36%

2019

22.62%

23.71%

-1.09%

2018

-14.75%

-11.68%

-3.06%

2017

26.42%

21.83%

4.59%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/01

4.43%

3.10%

1.34%

2024/12

-3.51%

-2.66%

-0.85%

2024/11

0.40%

3.57%

-3.17%

2024/10

-5.13%

-2.20%

-2.93%

2024/09

1.08%

2.22%

-1.14%

2024/08

2.91%

2.12%

0.79%

2024/07

3.02%

1.84%

1.18%

2024/06

-1.65%

1.75%

-3.40%

2024/05

4.66%

3.80%

0.86%

2024/04

-3.41%

-3.52%

0.11%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SAP SE(2025/01/31)

1.30%

ASML Holding NV(2025/01/31)

1.25%

Novo Nordisk A/S Class B(2025/01/31)

1.12%

Nestle SA(2025/01/31)

0.94%

Toyota Motor Corp.(2025/01/31)

0.94%

Roche Holding AG(2025/01/31)

0.93%

Novartis AG(2025/01/31)

0.90%

AstraZeneca plc(2025/01/31)

0.90%

Shell plc(2025/01/31)

0.87%

HSBC Holdings plc(2025/01/31)

0.82%

資料日期 : 2025年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/24

2007/12/31

美元

1.055

2008/03/12

2008/03/18

美元

0.016

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.914

2009/03/23

2009/03/27

美元

0.019

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.797

2010/03/23

2010/03/29

美元

0.011

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.886

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.012

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.046

2012/03/22

2012/03/28

美元

0.011

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.689

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.346

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.161

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.545

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.164

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.213

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.429

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.513

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.212

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.24

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.181

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.513

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.156

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.221

2016/03/15

2016/03/21

美元

0.157

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.482

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.175

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.15

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.482

2017/09/20

2017/09/25

美元

0.179

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.4315

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.1615

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.5402

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.1584

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.3837

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.175

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.45

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.2754

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.4399

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1312

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.1981

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.2208

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.4147

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2312

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4135

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.7693

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0828

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.53

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1196

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.4895

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1597

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.4319

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3099

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.6097

2024/03/15

2024/03/20

美元

0.2865

2024/06/21

2024/06/25

美元

0.4607

2024/09/20

2024/09/24

美元

0.1444

2024/12/20

2024/12/24

美元

0.7126

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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