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EZU-MSCI歐元區指數型基金
iShares MSCI Eurozone ETF
交易所代碼:EZU
商品代碼:00991388
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EZU-MSCI歐元區指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
歐元國家
投資項目
歐洲股票
計價幣別
美元
ETF規模
7,634 百萬美元(2021/09/30)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
49.7600
(2021/10/15)
總管理費用
0.5100%
年化標準差
12.13%
Sharpe(一年)
0.67
Beta(一年)
0.99

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ASML HOLDING NV
5.63%
LVMH
3.58%
SAP
2.54%
SIEMENS N AG
2.26%
TOTALENERGIES
2.15%

ETF檔案

ETF名稱
EZU-MSCI歐元區指數型基金
英文名稱
iShares MSCI Eurozone ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/07/25
淨值幣別
美元
ETF規模
7,634 百萬美元(2021/09/30)
ETF市價
49.76(2021/10/15)
註冊地
美國
ETF淨值
49.32(2021/10/14)
投資項目
歐洲股票
折溢率
0.16%(2021/10/14)
投資區域
歐元國家
融資交易
總管理費用
0.5100%
放空交易
交易所代碼
EZU
選擇權交易
交易所
CboeBZX
指標指數
MSCI EMU Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求MSCIEMUIndex績效為目標的ETF。MSCIEMUIndex包含的標的為在歐洲貨幣聯盟各國中所公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EZU-MSCI歐元區指數型基金 淨值
EZU-MSCI歐元區指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

EZU-MSCI歐元區指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
13.96%
12.13%
0.67
0.99
淨值
(美元)
12.27%
10.38%
0.71
0.77

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/15)
0.73%
2.96%
-1.58%
1.55%
3.79%
31.40%
29.93%
38.67%
66.08%
淨值(10/14)
1.31%
1.94%
-2.66%
-0.42%
3.69%
28.27%
30.38%
37.97%
64.01%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ Eurozone Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
7.62%
5.76%
1.86%
2019
23.27%
20.35%
2.92%
2018
-16.76%
-19.74%
2.99%
2017
27.89%
25.54%
2.35%
2016
1.86%
-0.75%
2.62%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/09
-5.33%
-4.88%
-0.45%
2021/08
1.97%
2.01%
-0.05%
2021/07
1.01%
1.23%
-0.22%
2021/06
-1.77%
-2.64%
0.87%
2021/05
4.38%
3.77%
0.62%
2021/04
4.65%
4.62%
0.03%
2021/03
3.68%
2.91%
0.77%
2021/02
3.39%
3.05%
0.35%
2021/01
-1.75%
-1.54%
-0.21%
2020/12
4.13%
4.46%
-0.32%
2020/11
19.68%
20.56%
-0.89%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ASML HOLDING NV(2021/09/30)
5.63%
LVMH(2021/09/30)
3.58%
SAP(2021/09/30)
2.54%
SIEMENS N AG(2021/09/30)
2.26%
TOTALENERGIES(2021/09/30)
2.15%
SANOFI SA(2021/09/30)
1.96%
LOREAL SA(2021/09/30)
1.87%
ALLIANZ(2021/09/30)
1.67%
SCHNEIDER ELECTRIC(2021/09/30)
1.61%
AIRBUS GROUP(2021/09/30)
1.41%
資料日期 : 2021年09月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.4836
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.623
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.318
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.1697
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
1.021
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1925
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
1.0257
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.1915
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.638
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.2229
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/28
美元
-
-
0.8409
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.0769
2015/06/29
2015/06/25
2015/07/01
美元
-
-
0.6875
2014/12/19
2014/12/17
2014/12/24
美元
-
-
0.2617
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/02
美元
-
-
0.8168
2013/12/20
2013/12/18
2013/12/30
美元
-
-
0.1258
2013/07/01
2013/06/27
2013/07/05
美元
-
-
0.7955
2012/12/31
2012/12/27
2013/01/03
美元
-
-
0.0141
2012/12/20
2012/12/18
2012/12/27
美元
-
-
0.1078
2012/06/25
2012/06/21
2012/06/28
美元
-
-
0.7899
2011/12/22
2011/12/20
2011/12/29
美元
-
-
0.308
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.8582
2010/12/23
2010/12/21
2010/12/30
美元
-
-
0.2845
2010/06/25
2010/06/23
2010/06/29
美元
-
-
0.637
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/31
美元
-
-
0.2975
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/29
美元
-
-
0.7471
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/31
美元
-
-
0.5381
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
1.8164
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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