ETF資訊 - ETF - 基金．投資

MCHI-MSCI中國指數型基金

iShares MSCI China ETF

交易所代碼：MCHI

商品代碼：00991389

績效表現
市價走勢

區間：1年

MCHI-MSCI中國指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,873 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

49.6100
(2022/08/05)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

23.90%

Sharpe(一年)

-0.39

Beta(一年)

0.75

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TENCENT HOLDINGS LTD

12.09%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

9.29%

MEITUAN

4.34%

JD.COM CLASS A INC

2.78%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

2.77%

ETF檔案

ETF名稱

MCHI-MSCI中國指數型基金

英文名稱

iShares MSCI China ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/03/29

淨值幣別

美元

ETF規模

7,873 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

49.61(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

49.65(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.24%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.5900%

放空交易

否

交易所代碼

MCHI

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI China Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/MCHI.htm?qt=MCHI

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIChinaIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MCHI-MSCI中國指數型基金淨值

MCHI-MSCI中國指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MCHI-MSCI中國指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-20.25%

23.90%

-0.39

0.75

淨值

(美元)

-20.20%

22.88%

-0.42

0.71

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.78%

-0.16%

-10.81%

2.23%

-19.78%

-29.53%

-31.75%

-3.53%

-10.48%

淨值(08/05)

-0.94%

-0.22%

-10.36%

1.63%

-19.92%

-29.85%

-32.19%

-5.74%

-10.81%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-21.74%

-5.20%

-16.54%

2020

27.78%

27.21%

0.57%

2019

24.92%

36.07%

-11.15%

2018

-19.53%

-25.31%

5.78%

2017

52.69%

21.78%

30.92%

2016

-0.32%

-11.28%

10.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-10.97%

-7.02%

-3.94%

2022/06

8.82%

9.62%

-0.80%

2022/05

2.64%

1.87%

0.76%

2022/04

-4.59%

-4.89%

0.29%

2022/03

-9.76%

-7.84%

-1.92%

2022/02

-6.37%

0.39%

-6.77%

2022/01

-0.27%

-7.62%

7.35%

2021/12

-3.04%

2.24%

-5.28%

2021/11

-5.82%

-1.56%

-4.26%

2021/10

2.53%

0.87%

1.66%

2021/09

-4.61%

1.26%

-5.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TENCENT HOLDINGS LTD(2022/06/30)

12.09%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2022/06/30)

9.29%

MEITUAN(2022/06/30)

4.34%

JD.COM CLASS A INC(2022/06/30)

2.78%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2022/06/30)

2.77%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2022/06/30)

1.85%

NETEASE INC(2022/06/30)

1.63%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2022/06/30)

1.42%

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC(2022/06/30)

1.41%

BYD LTD H(2022/06/30)

1.40%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.312

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4775

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1774

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6037

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2365

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5744

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3561

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5246

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3154

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.8457

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1919

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.4209

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3034

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.631

2015/06/29

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6014

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4496

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.7285

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.2186

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.9251

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0926

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.829

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0953

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.9536

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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