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BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
交易所代碼:BOTZ
商品代碼:00991391
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Global X Funds
投資區域
全球
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
2,649 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
32.2900
(2024/12/20)
總管理費用
0.6800%
年化標準差
19.52%
Sharpe(一年)
0.17
Beta(一年)
1.23

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NVIDIA CORP
13.00%
INTUITIVE SURGICAL INC
10.45%
ABB LTD-REG
9.18%
KEYENCE CORP
6.84%
SMC CORP
5.23%

ETF檔案

ETF名稱
BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金
英文名稱
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
發行公司
Global X Funds
計價幣別
美元
成立日期
2016/09/12
淨值幣別
美元
ETF規模
2,649 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
32.29(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
31.73(2024/12/19)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-1.17%(2024/12/18)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.6800%
放空交易
交易所代碼
BOTZ
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Nam To / Wayne Xie / Vanessa Yang / Sandy Lu
投資策略
本基金所追蹤之指數為IndxxGlobalRobotics&ArtificialIntelligenceThematicIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金 淨值
BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

BOTZ-Global-X機器人與人工智慧指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
13.46%
19.52%
0.17
1.23
淨值
(美元)
11.33%
17.89%
0.11
1.09

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
1.54%
-2.21%
-1.31%
4.19%
4.11%
15.87%
56.15%
-6.37%
48.12%
淨值(12/19)
-2.19%
-5.14%
-3.47%
2.59%
0.68%
11.43%
53.00%
-9.20%
44.82%

市價與指標指數比較

指標指數:ROBO Global Robotics and Automation Index TR
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2018
-28.34%
-1.88%
-26.46%
2017
58.01%
35.42%
22.59%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
5.07%
3.82%
1.25%
2024/10
-1.21%
-3.05%
1.84%
2024/09
1.87%
3.25%
-1.38%
2024/08
2.47%
-0.87%
3.34%
2024/07
-0.16%
1.73%
-1.89%
2024/06
0.37%
-0.97%
1.33%
2024/05
3.01%
1.56%
1.45%
2024/04
-6.07%
-6.27%
0.20%
2024/03
2.02%
2.07%
-0.05%
2024/02
9.10%
3.64%
5.45%
2024/01
0.28%
-3.47%
3.75%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NVIDIA CORP(2024/11/29)
13.00%
INTUITIVE SURGICAL INC(2024/11/29)
10.45%
ABB LTD-REG(2024/11/29)
9.18%
KEYENCE CORP(2024/11/29)
6.84%
SMC CORP(2024/11/29)
5.23%
DYNATRACE INC(2024/11/29)
4.74%
FANUC CORP(2024/11/29)
3.71%
PEGASYSTEMS INC(2024/11/29)
3.40%
DAIFUKU CO LTD(2024/11/29)
3.36%
COGNEX CORP(2024/11/29)
2.93%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.0085
2017/12/28
2018/01/09
美元
-
-
0.0019
2018/12/28
2019/01/08
美元
-
-
0.2415
2019/06/27
2019/07/08
美元
-
-
0.1508
2019/12/30
2020/01/08
美元
-
-
0.0307
2020/06/29
2020/07/08
美元
-
-
0.0636
2021/06/29
2021/07/08
美元
-
-
0.0593
2022/06/29
2022/07/08
美元
-
-
0.0466
2023/06/29
2023/07/10
美元
-
-
0.0532
2023/12/28
2024/01/08
美元
-
-
0.0041
2024/06/27
2024/07/05
美元
-
-
0.0431
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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  10.  
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