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CHIQ-中國消費類股指數型基金
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
交易所代碼：CHIQ
商品代碼：00991393
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
CHIQ-中國消費類股指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極
  • 申購

基本資料

發行公司
Global X Funds
投資區域
中國
投資項目
中國股票
計價幣別
美元
ETF規模
233 百萬美元(2024/03/28)
交易所
NYSE
ETF收盤價
17.0700
(2024/04/15)
總管理費用
0.6500%
年化標準差
13.04%
Sharpe(一年)
-0.29
Beta(一年)
0.70

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
MEITUAN-CLASS B
11.44%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.45%
PDD HOLDINGS INC
7.39%
JD.COM INC-CLASS A
6.18%
TRIP.COM GROUP LTD
5.27%

ETF檔案

ETF名稱
CHIQ-中國消費類股指數型基金
英文名稱
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
發行公司
Global X Funds
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/30
淨值幣別
美元
ETF規模
233 百萬美元(2024/03/28)
ETF市價
17.07(2024/04/15)
註冊地
美國
ETF淨值
17.47(2024/04/12)
投資項目
中國股票
折溢率
-0.56%(2024/04/11)
投資區域
中國
融資交易
否
總管理費用
0.6500%
放空交易
否
交易所代碼
CHIQ
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang / Sandy Lu
發行公司網站
https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/
投資策略
本基金所追蹤之指數為MSCIChinaConsumerDiscretionary10/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於標的指數證券，以及基於標的指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。基礎指數追蹤MSCIChinaIndex（“母指數”）中的公司表現，該指數由指數提供商定義，屬於非必需消費品行業。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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CHIQ-中國消費類股指數型基金 淨值
CHIQ-中國消費類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

CHIQ-中國消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-3.01%
13.04%
-0.29
0.70
淨值
(美元)
-0.91%
17.28%
-0.19
0.80

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(04/15)
-0.52%
-1.52%
-1.73%
2.46%
-4.18%
-8.25%
-9.37%
-46.97%
4.20%
淨值(04/12)
-2.02%
0.87%
-0.91%
4.42%
-5.17%
-6.79%
-6.34%
-45.62%
5.58%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-10.70%
-11.38%
0.68%
2022
-22.01%
-21.63%
-0.38%
2021
-27.07%
-5.20%
-21.87%
2020
92.61%
27.21%
65.40%
2019
44.20%
36.07%
8.13%
2018
-28.65%
-25.31%
-3.34%
2017
67.74%
21.78%
45.97%
2016
-6.48%
-11.28%
4.80%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/03
0.92%
0.61%
0.31%
2024/02
12.98%
9.35%
3.63%
2024/01
-14.89%
-6.29%
-8.60%
2023/12
-0.55%
-1.86%
1.31%
2023/11
2.38%
-2.14%
4.51%
2023/10
-4.02%
-3.17%
-0.85%
2023/09
-4.81%
-2.01%
-2.80%
2023/08
-10.63%
-6.21%
-4.42%
2023/07
19.90%
4.48%
15.42%
2023/06
8.34%
1.16%
7.18%
2023/05
-10.32%
-5.72%
-4.60%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
MEITUAN-CLASS B(2024/03/28)
11.44%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/03/28)
8.45%
PDD HOLDINGS INC(2024/03/28)
7.39%
JD.COM INC-CLASS A(2024/03/28)
6.18%
TRIP.COM GROUP LTD(2024/03/28)
5.27%
BYD CO LTD-H(2024/03/28)
5.17%
LI AUTO INC-CLASS A(2024/03/28)
3.75%
YUM CHINA HOLDINGS INC(2024/03/28)
3.54%
NEW ORIENTAL EDU(2024/03/28)
3.20%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD(2024/03/28)
2.90%
資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/29
2023/12/28
2024/01/08
美元
-
-
0.3674
2023/06/30
2023/06/29
2023/07/10
美元
-
-
0.0309
2022/12/30
2022/12/29
2023/01/09
美元
-
-
0.0164
2022/06/30
2022/06/29
2022/07/08
美元
-
-
0.0609
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/08
美元
-
-
0.0224
2020/06/30
2020/06/29
2020/07/08
美元
-
-
0.0175
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/08
美元
-
-
0.1424
2019/06/28
2019/06/27
2019/07/08
美元
-
-
0.0514
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/08
美元
-
-
0.3516
2017/12/29
2017/12/28
2018/01/09
美元
-
-
0.1161
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.1693
2015/12/31
2015/12/29
2016/01/08
美元
-
-
0.591
2014/12/31
2014/12/29
2015/01/08
美元
-
-
0.263
2013/12/31
2013/12/27
2014/01/08
美元
-
-
0.149
2012/12/31
2012/12/27
2013/01/09
美元
-
-
0.167
2011/12/30
2011/12/28
2012/01/09
美元
-
-
0.0564
2010/12/31
2010/12/29
2011/01/07
美元
-
-
0.1896
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    3. 　
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