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SOYB-大豆期貨基金
Teucrium Soybean Fund
交易所代碼:SOYB
商品代碼:00991401
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SOYB-大豆期貨基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Teucrium Trading
投資區域
全球
投資項目
農產品
計價幣別
美元
ETF規模
66 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
26.3000
(2022/08/05)
總管理費用
1.1600%
年化標準差
21.23%
Sharpe(一年)
0.21
Beta(一年)
0.99

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SOYBEAN FUTURE Nov22
35.19%
SOYBEAN FUTURE Nov23
34.71%
SOYBEAN FUTURE Jan23
30.05%

ETF檔案

ETF名稱
SOYB-大豆期貨基金
英文名稱
Teucrium Soybean Fund
發行公司
Teucrium Trading
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/19
淨值幣別
美元
ETF規模
66 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
26.3(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
26.41(2022/08/05)
投資項目
農產品
折溢率
0.15%(2022/08/04)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
1.1600%
放空交易
交易所代碼
SOYB
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
CBOT Soybean Futures Contracts

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services, LLC
保管機構
U.S. Bank N.A
經理人
Steve Kahler
投資策略
本基金提供管道,讓投資人獲得相同於投資大豆期貨的績效,但基金本身的設計將盡力減少期貨合約正價差和逆價差的效應。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SOYB-大豆期貨基金 淨值
SOYB-大豆期貨基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

SOYB-大豆期貨基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
15.60%
21.23%
0.21
0.99
淨值
(美元)
15.99%
21.39%
0.21
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-1.02%
-3.94%
6.39%
-6.67%
1.98%
15.15%
86.79%
76.27%
45.14%
淨值(08/05)
-0.45%
-3.26%
7.05%
-6.18%
2.64%
15.48%
87.84%
76.18%
45.59%

市價與指標指數比較

指標指數:TEUCRIUM SOYBEAN FUND BENCHMARK INDEX
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
16.85%
18.95%
-2.10%
2020
22.99%
25.73%
-2.73%
2019
-2.16%
-0.97%
-1.20%
2018
-9.51%
-7.71%
-1.80%
2017
-6.38%
-4.10%
-2.28%
2016
10.20%
13.92%
-3.72%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
1.18%
0.87%
0.31%
2022/06
-3.80%
-3.76%
-0.05%
2022/05
-1.57%
-1.41%
-0.17%
2022/04
7.00%
6.80%
0.20%
2022/03
-0.71%
0.28%
-0.98%
2022/02
7.94%
7.57%
0.37%
2022/01
9.55%
9.50%
0.05%
2021/12
7.31%
7.72%
-0.41%
2021/11
-2.62%
-2.65%
0.03%
2021/10
-1.14%
-0.84%
-0.29%
2021/09
-2.22%
-2.24%
0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SOYBEAN FUTURE Nov22(2022/07/29)
35.19%
SOYBEAN FUTURE Nov23(2022/07/29)
34.71%
SOYBEAN FUTURE Jan23(2022/07/29)
30.05%
資料日期 : 2022年07月

無配息相關資訊

說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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