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SOYB-大豆期貨基金

Teucrium Soybean Fund

交易所代碼：SOYB

商品代碼：00991401

績效表現
市價走勢

區間：1年

SOYB-大豆期貨基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

Teucrium Trading

投資區域

全球

投資項目

農產品

計價幣別

美元

ETF規模

27 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

20.4600
(2024/12/19)

總管理費用

2.6200%

年化標準差

13.46%

Sharpe(一年)

-0.72

Beta(一年)

0.91

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SOYBEAN FUTURE Nov25

35.05%

SOYBEAN FUTURE Mar25

34.83%

SOYBEAN FUTURE May25

30.08%

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031

25.91%

ADMACM 09/01/2099

20.94%

ETF檔案

ETF名稱

SOYB-大豆期貨基金

英文名稱

Teucrium Soybean Fund

發行公司

Teucrium Trading

計價幣別

美元

成立日期

2011/09/19

淨值幣別

美元

ETF規模

27 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

20.46(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

20.23(2024/12/18)

投資項目

農產品

折溢率

-0.05%(2024/12/18)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

2.6200%

放空交易

否

交易所代碼

SOYB

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

CBOT Soybean Futures Contracts

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank N.A

經理人

Sal Gilbertie / Springer Harris / Cory Mullen-Rusin

發行公司網站

https://teucrium.com/etfs/soyb

投資策略

本基金提供管道，讓投資人獲得相同於投資大豆期貨的績效，但基金本身的設計將盡力減少期貨合約正價差和逆價差的效應。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SOYB-大豆期貨基金淨值

SOYB-大豆期貨基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SOYB-大豆期貨基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-24.25%

13.46%

-0.72

0.91

淨值

(美元)

-25.16%

16.67%

-0.62

1.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

1.19%

-3.80%

-4.44%

-7.84%

-15.28%

-25.68%

-25.52%

-7.21%

31.49%

淨值(12/18)

-2.51%

-4.93%

-6.39%

-8.96%

-16.30%

-27.41%

-27.18%

-8.25%

29.35%

市價與指標指數比較

指標指數：TEUCRIUM SOYBEAN FUND BENCHMARK INDEX

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-5.23%

-6.93%

1.70%

2022

25.27%

25.44%

-0.16%

2021

16.85%

18.95%

-2.10%

2020

22.99%

25.73%

-2.73%

2019

-2.16%

-0.97%

-1.20%

2018

-9.51%

-7.71%

-1.80%

2017

-6.38%

-4.10%

-2.28%

2016

10.20%

13.92%

-3.72%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

-1.60%

-1.48%

-0.12%

2024/10

-6.53%

-6.78%

0.25%

2024/09

5.44%

5.20%

0.25%

2024/08

-2.00%

-1.99%

-0.01%

2024/07

-5.69%

-5.88%

0.18%

2024/06

-6.41%

-6.35%

-0.06%

2024/05

2.52%

2.11%

0.41%

2024/04

-2.22%

-2.29%

0.06%

2024/03

5.19%

4.58%

0.61%

2024/02

-6.86%

-6.74%

-0.12%

2024/01

-4.74%

-5.05%

0.30%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SOYBEAN FUTURE Nov25(2024/11/29)

35.05%

SOYBEAN FUTURE Mar25(2024/11/29)

34.83%

SOYBEAN FUTURE May25(2024/11/29)

30.08%

Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12/31/2031(2024/11/29)

25.91%

ADMACM 09/01/2099(2024/11/29)

20.94%

US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037(2024/11/29)

12.01%

FMC CORP DISC COML PAPER 4/A2 12/30/2024(2024/11/29)

9.20%

BASF SE 12/30/2024(2024/11/29)

9.20%

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE HLDG 01/08/2025(2024/11/29)

9.19%

HARLEY-DAVIDSON FDG CORP 02/03/2025(2024/11/29)

9.16%

資料日期 : 2024年11月

無配息相關資訊

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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