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NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金

First Trust Indxx NextG ETF

交易所代碼：NXTG

商品代碼：00991404

績效表現
市價走勢

區間：1年

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

全球

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

600 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

67.6600
(2022/08/05)

總管理費用

0.7000%

年化標準差

18.14%

Sharpe(一年)

-0.18

Beta(一年)

0.61

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Xiaomi Corporation (Class B)

1.50%

ZTE Corporation (Class H)

1.44%

China Tower Corporation Limited (Class H)

1.42%

GDS Holdings Limited (ADR)

1.42%

International Business Machines Corporation

1.37%

ETF檔案

ETF名稱

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金

英文名稱

First Trust Indxx NextG ETF

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2011/02/17

淨值幣別

美元

ETF規模

600 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

67.66(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

67.84(2022/08/04)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.19%(2022/08/03)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.7000%

放空交易

否

交易所代碼

NXTG

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

Indxx 5G & NextG Thematic Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=NXTG

投資策略

本基金所追蹤之指數為Indxx5G&NextGThematicIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。本基金通常會將至少90%的淨資產（包括投資借貸）投資於構成該指數的普通股和存託憑證。該指數旨在追蹤那些在第五代（“5G”）和下一代數位蜂窩科技的研發和應用中投入或承諾投入物質資源的公司的業績。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金淨值

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-17.35%

18.14%

-0.18

0.61

淨值

(美元)

-17.06%

18.08%

-0.17

0.59

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.13%

0.56%

5.90%

-2.14%

-12.01%

-11.45%

16.99%

48.41%

47.83%

淨值(08/04)

0.36%

0.74%

5.39%

-5.26%

-12.01%

-10.84%

17.28%

44.44%

48.41%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

21.44%

36.34%

-14.90%

2020

27.58%

45.96%

-18.38%

2019

29.59%

45.69%

-16.11%

2018

-17.25%

-1.88%

-15.36%

2017

28.02%

35.42%

-7.41%

2016

15.53%

12.39%

3.14%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

4.41%

11.77%

-7.37%

2022/06

-8.83%

-8.84%

0.01%

2022/05

1.94%

-2.18%

4.12%

2022/04

-7.99%

-13.18%

5.19%

2022/03

0.70%

3.09%

-2.39%

2022/02

-3.08%

-4.97%

1.88%

2022/01

-5.68%

-8.23%

2.54%

2021/12

4.85%

1.61%

3.24%

2021/11

3.41%

2.88%

0.53%

2021/10

1.05%

8.93%

-7.88%

2021/09

-3.51%

-6.53%

3.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Xiaomi Corporation (Class B)(2022/06/30)

1.50%

ZTE Corporation (Class H)(2022/06/30)

1.44%

China Tower Corporation Limited (Class H)(2022/06/30)

1.42%

GDS Holdings Limited (ADR)(2022/06/30)

1.42%

International Business Machines Corporation(2022/06/30)

1.37%

SoftBank Corp.(2022/06/30)

1.35%

BT Group Plc(2022/06/30)

1.33%

Taiwan Mobile Co.,Ltd.(2022/06/30)

1.33%

Elisa Oyj(2022/06/30)

1.33%

Equinix,Inc.(2022/06/30)

1.33%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/27

2022/06/24

2022/06/30

美元

0.5529

2022/03/28

2022/03/25

2022/03/31

美元

0.0507

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.2529

0.979

2021/09/24

2021/09/23

2021/09/30

美元

0.2018

2021/06/25

2021/06/24

2021/06/30

美元

0.1914

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.2695

2020/09/25

2020/09/24

2020/09/30

美元

0.1745

2020/06/26

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.226

2020/03/27

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.0504

2019/12/16

2019/12/13

2019/12/31

美元

0.2393

2019/09/26

2019/09/25

2019/09/30

美元

0.1742

2019/06/17

2019/06/14

2019/06/28

美元

0.0099

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/31

美元

0.0578

2018/09/17

2018/09/14

2018/09/28

美元

0.3001

2018/06/22

2018/06/21

2018/06/29

美元

0.1828

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/29

美元

0.5232

2017/09/22

2017/09/21

2017/09/29

美元

0.1529

2017/06/26

2017/06/22

2017/06/30

美元

0.1865

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.1644

2016/09/23

2016/09/21

2016/09/30

美元

0.1884

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.1586

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/31

美元

0.1046

2015/09/25

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.1364

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.1636

2014/12/26

2014/12/23

2014/12/31

美元

0.0444

2014/09/25

2014/09/23

2014/09/30

美元

0.1746

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0852

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1037

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/31

美元

0.0543

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.098

2013/06/25

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.1121

2013/03/25

2013/03/21

2013/03/28

美元

0.022

2012/12/26

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1115

2012/09/25

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0891

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/29

美元

0.1099

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.1078

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/30

美元

0.0991

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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