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ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金

VanEck Video Gaming and eSports ETF

交易所代碼：ESPO

商品代碼：00991405

績效表現
市價走勢

區間：1年

ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

全球

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

332 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

51.6400
(2022/08/05)

總管理費用

0.5800%

年化標準差

29.89%

Sharpe(一年)

-0.22

Beta(一年)

1.16

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Tencent Holdings Ltd

8.23%

Activision Blizzard Inc

7.39%

Nvidia Corp

7.37%

Nintendo Co Ltd

6.08%

Advanced Micro Devices Inc

5.96%

ETF檔案

ETF名稱

ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金

英文名稱

VanEck Video Gaming and eSports ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2018/10/16

淨值幣別

美元

ETF規模

332 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

51.64(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

51.6(2022/08/05)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.02%(2022/08/04)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

0.5800%

放空交易

否

交易所代碼

ESPO

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

MVIS Global Video Gaming and eSports Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISGlobalVideoGamingandeSportsIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在追蹤參與視頻遊戲開發，電子競技以及相關硬體和軟體公司的整體業績表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金淨值

ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ESPO-VanEck視頻遊戲及電競指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-22.04%

29.89%

-0.22

1.16

淨值

(美元)

-22.15%

29.68%

-0.22

1.19

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.17%

3.26%

5.80%

3.47%

-18.30%

-23.00%

-13.81%

62.34%

淨值(08/05)

-0.23%

2.69%

6.77%

3.04%

-18.39%

-23.15%

-13.69%

62.37%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-5.32%

16.14%

-21.46%

2020

83.95%

14.08%

69.87%

2019

42.36%

23.71%

18.64%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

4.89%

6.77%

-1.88%

2022/06

-9.03%

-8.64%

-0.39%

2022/05

4.88%

-0.18%

5.06%

2022/04

-13.98%

-8.06%

-5.92%

2022/03

-4.14%

1.72%

-5.86%

2022/02

-3.02%

-2.50%

-0.52%

2022/01

-5.66%

-5.16%

-0.50%

2021/12

-9.15%

3.84%

-12.99%

2021/11

5.68%

-2.80%

8.48%

2021/10

6.22%

4.73%

1.49%

2021/09

-5.73%

-4.14%

-1.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Tencent Holdings Ltd(2022/06/30)

8.23%

Activision Blizzard Inc(2022/06/30)

7.39%

Nvidia Corp(2022/06/30)

7.37%

Nintendo Co Ltd(2022/06/30)

6.08%

Advanced Micro Devices Inc(2022/06/30)

5.96%

Netease Inc(2022/06/30)

5.95%

Roblox Corp(2022/06/30)

5.11%

Capcom Co Ltd(2022/06/30)

4.97%

Electronic Arts Inc(2022/06/30)

4.95%

Bandai Namco Holdings Inc(2022/06/30)

4.91%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.9628

0.2207

0.0452

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.0849

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.0834

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.01

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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