ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IWN-羅素2000價值型指數型基金

iShares Russell 2000 Value ETF

交易所代碼：IWN

商品代碼：00991407

績效表現
市價走勢

區間：1年

IWN-羅素2000價值型指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

12,550 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

146.3300
(2024/04/18)

總管理費用

0.2300%

年化標準差

16.72%

Sharpe(一年)

0.09

Beta(一年)

0.82

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CHORD ENERGY CORP

0.56%

PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A

0.53%

COMMERCIAL METALS

0.52%

MURPHY OIL CORP

0.50%

SOUTHSTATE CORP

0.49%

ETF檔案

ETF名稱

IWN-羅素2000價值型指數型基金

英文名稱

iShares Russell 2000 Value ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/07/24

淨值幣別

美元

ETF規模

12,550 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

146.33(2024/04/18)

註冊地

美國

ETF淨值

146.16(2024/04/18)

投資項目

美國股票

折溢率

0.12%(2024/04/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.2300%

放空交易

是

交易所代碼

IWN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Russell 2000 Value index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239712/ishares-russell-2000-value-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求Russell2000Valueindex表現為目標的ETF，該指數乃用以衡量美國小型價值股表現，其市值大約為Russell2000Index的一半以上。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IWN-羅素2000價值型指數型基金淨值

IWN-羅素2000價值型指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IWN-羅素2000價值型指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-5.45%

16.72%

0.09

0.82

淨值

(美元)

-5.52%

16.73%

0.09

0.82

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/18)

0.21%

-4.10%

-2.63%

0.06%

11.96%

10.12%

-3.00%

-4.32%

31.15%

淨值(04/18)

0.01%

-4.26%

-2.74%

0.02%

11.87%

10.01%

-3.13%

-4.46%

30.95%

市價與指標指數比較

指標指數：Russell 2000 Value Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

14.56%

11.88%

2.67%

2022

-14.77%

-16.27%

1.51%

2021

27.96%

26.26%

1.69%

2020

4.66%

2.38%

2.28%

2019

21.89%

19.74%

2.15%

2018

-12.91%

-14.58%

1.66%

2017

7.00%

5.81%

1.19%

2016

31.97%

28.92%

3.05%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

4.18%

4.08%

0.10%

2024/02

3.28%

3.07%

0.21%

2024/01

-4.63%

-4.61%

-0.02%

2023/12

12.42%

12.18%

0.24%

2023/11

9.08%

8.68%

0.41%

2023/10

-6.01%

-6.06%

0.05%

2023/09

-5.23%

-5.45%

0.22%

2023/08

-4.77%

-5.05%

0.28%

2023/07

7.41%

7.45%

-0.04%

2023/06

7.86%

7.65%

0.21%

2023/05

-1.82%

-2.21%

0.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CHORD ENERGY CORP(2024/03/28)

0.56%

PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A(2024/03/28)

0.53%

COMMERCIAL METALS(2024/03/28)

0.52%

MURPHY OIL CORP(2024/03/28)

0.50%

SOUTHSTATE CORP(2024/03/28)

0.49%

TAYLOR MORRISON HOME CORP(2024/03/28)

0.48%

MERITAGE CORP(2024/03/28)

0.48%

PBF ENERGY INC CLASS A(2024/03/28)

0.48%

UFP INDUSTRIES INC(2024/03/28)

0.47%

ESSENT GROUP LTD(2024/03/28)

0.47%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.5669

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.8976

2023/09/27

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.9414

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6279

2023/03/24

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.6956

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.9414

2022/09/27

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.9077

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5785

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.5188

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.9023

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.7738

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.3896

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.3915

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6518

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.5774

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4334

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.4505

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7976

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.572

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.5842

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.5169

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.6045

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.4899

2018/07/05

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.6299

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.4149

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.8141

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.36

2017/07/10

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.645

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.417

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.7347

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.3529

2016/07/08

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.5879

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.3972

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.6523

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.3391

2015/07/07

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.5627

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.4209

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.6571

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.3182

2014/07/07

2014/07/02

2014/07/09

美元

0.5745

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.364

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.6369

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.3084

2013/07/05

2013/07/02

2013/07/09

美元

0.5092

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.3071

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.7751

2012/09/26

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.3681

2012/06/28

2012/06/26

2012/07/02

美元

0.447

2012/03/27

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.3002

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.4294

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.2868

2011/07/07

2011/07/05

2011/07/11

美元

0.3693

2011/03/28

2011/03/24

2011/03/30

美元

0.246

2010/12/27

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.4773

2010/09/27

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.2171

2010/07/07

2010/07/02

2010/07/09

美元

0.2961

2010/03/26

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.1674

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.3768

2009/09/24

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.1958

2009/07/07

2009/07/02

2009/07/09

美元

0.2608

2009/03/26

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.221

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.4517

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.2622

2008/07/07

2008/07/02

2008/07/09

美元

0.3841

2008/03/26

2008/03/24

2008/03/28

美元

0.1095

2007/12/31

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.4469

2007/09/27

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.3128

2007/07/02

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.4218

2007/03/27

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.252

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.4195

2006/09/28

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.3538

2006/06/26

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.195

2006/03/28

2006/03/24

2006/03/30

美元

0.2393

2005/12/27

2005/12/22

2005/12/29

美元

0.342

2005/09/27

2005/09/23

2005/09/29

美元

0.2757

2005/06/22

2005/06/20

2005/06/24

美元

0.2146

2005/03/29

2005/03/24

2005/03/31

美元

0.3271

2004/12/28

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.3283

2004/09/28

2004/09/24

2004/09/30

美元

0.2112

2004/06/29

2004/06/25

2004/07/01

美元

0.1782

2004/03/30

2004/03/26

2004/04/01

美元

0.1668

2003/12/16

2003/12/12

2003/12/23

美元

0.2596

2003/09/16

2003/09/12

2003/09/23

美元

0.1536

2003/06/17

2003/06/13

2003/06/24

美元

0.1179

2003/03/11

2003/03/07

2003/03/18

美元

0.1078

2002/12/17

2002/12/13

2002/12/23

美元

0.2415

2002/09/17

2002/09/13

2002/09/24

美元

0.167

2002/06/18

2002/06/14

2002/06/25

美元

0.2284

2002/03/12

2002/03/08

2002/03/19

美元

0.0672

2001/12/18

2001/12/14

2001/12/26

美元

0.2181

2001/10/03

2001/10/01

2001/10/10

美元

0.2471

2001/06/12

2001/06/08

2001/06/19

美元

0.1783

2001/03/13

2001/03/09

2001/03/20

美元

0.1425

2000/12/15

2000/12/13

2000/12/22

美元

0.0091

0.1516

2000/09/22

2000/09/20

2000/09/29

美元

0.1335

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
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