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IWN-羅素2000價值型指數型基金
iShares Russell 2000 Value ETF
交易所代碼:IWN
商品代碼:00991407
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IWN-羅素2000價值型指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
12,312 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
150.6700
(2022/08/05)
總管理費用
0.2400%
年化標準差
21.24%
Sharpe(一年)
-0.04
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SOUTHSTATE CORP
0.52%
STAG INDUSTRIAL REIT INC
0.49%
AGREE REALTY REIT CORP
0.47%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
0.46%
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC
0.46%

ETF檔案

ETF名稱
IWN-羅素2000價值型指數型基金
英文名稱
iShares Russell 2000 Value ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/07/24
淨值幣別
美元
ETF規模
12,312 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
150.67(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
150.74(2022/08/05)
投資項目
美國股票
折溢率
0.00%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.2400%
放空交易
交易所代碼
IWN
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Russell 2000 Value index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Russell2000Valueindex表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國小型價值股表現,其市值大約為Russell2000Index的一半以上。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IWN-羅素2000價值型指數型基金 淨值
IWN-羅素2000價值型指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IWN-羅素2000價值型指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-8.62%
21.24%
-0.04
1.00
淨值
(美元)
-8.58%
21.35%
-0.04
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.58%
0.95%
8.79%
0.65%
-2.09%
-4.05%
50.03%
39.65%
39.41%
淨值(08/05)
0.63%
0.95%
8.77%
0.63%
-2.03%
-4.06%
50.21%
39.71%
39.40%

市價與指標指數比較

指標指數:Russell 2000 Value Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
27.96%
26.26%
1.69%
2020
4.66%
2.38%
2.28%
2019
21.89%
19.74%
2.15%
2018
-12.91%
-14.58%
1.66%
2017
7.00%
5.81%
1.19%
2016
31.97%
28.92%
3.05%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.62%
9.58%
0.04%
2022/06
-9.91%
-10.10%
0.19%
2022/05
1.93%
1.69%
0.24%
2022/04
-7.79%
-7.83%
0.03%
2022/03
2.00%
1.70%
0.30%
2022/02
1.54%
1.50%
0.03%
2022/01
-5.85%
-5.88%
0.03%
2021/12
4.05%
3.87%
0.18%
2021/11
-3.55%
-3.59%
0.04%
2021/10
3.84%
3.74%
0.09%
2021/09
-1.83%
-2.18%
0.35%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SOUTHSTATE CORP(2022/06/30)
0.52%
STAG INDUSTRIAL REIT INC(2022/06/30)
0.49%
AGREE REALTY REIT CORP(2022/06/30)
0.47%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC(2022/06/30)
0.46%
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC(2022/06/30)
0.46%
BLACK HILLS CORP(2022/06/30)
0.42%
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA(2022/06/30)
0.41%
TEGNA INC(2022/06/30)
0.41%
GLACIER BANCORP INC(2022/06/30)
0.41%
UNITED BANKSHARES INC(2022/06/30)
0.41%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.5785
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.5188
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.9023
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.7738
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.3896
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.3915
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.6518
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.5774
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.4334
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.4505
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.7976
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.572
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.5842
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.5169
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.6045
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.4899
2018/07/05
2018/07/03
2018/07/10
美元
-
-
0.6299
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.4149
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.8141
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.36
2017/07/10
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.645
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.417
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.7347
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.3529
2016/07/08
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.5879
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.3972
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.6523
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.3391
2015/07/07
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.5627
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.4209
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.6571
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.3182
2014/07/07
2014/07/02
2014/07/09
美元
-
-
0.5745
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.364
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.6369
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.3084
2013/07/05
2013/07/02
2013/07/09
美元
-
-
0.5092
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.3071
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.7751
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.3681
2012/06/28
2012/06/26
2012/07/02
美元
-
-
0.447
2012/03/27
2012/03/23
2012/03/29
美元
-
-
0.3002
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.4294
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.2868
2011/07/07
2011/07/05
2011/07/11
美元
-
-
0.3693
2011/03/28
2011/03/24
2011/03/30
美元
-
-
0.246
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.4773
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.2171
2010/07/07
2010/07/02
2010/07/09
美元
-
-
0.2961
2010/03/26
2010/03/24
2010/03/30
美元
-
-
0.1674
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.3768
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.1958
2009/07/07
2009/07/02
2009/07/09
美元
-
-
0.2608
2009/03/26
2009/03/24
2009/03/30
美元
-
-
0.221
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.4517
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.2622
2008/07/07
2008/07/02
2008/07/09
美元
-
-
0.3841
2008/03/26
2008/03/24
2008/03/28
美元
-
-
0.1095
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.4469
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.3128
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.4218
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.252
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.4195
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.3538
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.195
2006/03/28
2006/03/24
2006/03/30
美元
-
-
0.2393
2005/12/27
2005/12/22
2005/12/29
美元
-
-
0.342
2005/09/27
2005/09/23
2005/09/29
美元
-
-
0.2757
2005/06/22
2005/06/20
2005/06/24
美元
-
-
0.2146
2005/03/29
2005/03/24
2005/03/31
美元
-
-
0.3271
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.3283
2004/09/28
2004/09/24
2004/09/30
美元
-
-
0.2112
2004/06/29
2004/06/25
2004/07/01
美元
-
-
0.1782
2004/03/30
2004/03/26
2004/04/01
美元
-
-
0.1668
2003/12/16
2003/12/12
2003/12/23
美元
-
-
0.2596
2003/09/16
2003/09/12
2003/09/23
美元
-
-
0.1536
2003/06/17
2003/06/13
2003/06/24
美元
-
-
0.1179
2003/03/11
2003/03/07
2003/03/18
美元
-
-
0.1078
2002/12/17
2002/12/13
2002/12/23
美元
-
-
0.2415
2002/09/17
2002/09/13
2002/09/24
美元
-
-
0.167
2002/06/18
2002/06/14
2002/06/25
美元
-
-
0.2284
2002/03/12
2002/03/08
2002/03/19
美元
-
-
0.0672
2001/12/18
2001/12/14
2001/12/26
美元
-
-
0.2181
2001/10/03
2001/10/01
2001/10/10
美元
-
-
0.2471
2001/06/12
2001/06/08
2001/06/19
美元
-
-
0.1783
2001/03/13
2001/03/09
2001/03/20
美元
-
-
0.1425
2000/12/15
2000/12/13
2000/12/22
美元
0.0091
-
0.1516
2000/09/22
2000/09/20
2000/09/29
美元
-
-
0.1335
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
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