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JETS-全球噴射機產業指數型基金
U.S. Global Jets ETF
交易所代碼:JETS
商品代碼:00991409
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    JETS-全球噴射機產業指數型基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      非常積極

    基本資料

    發行公司
    U.S. Global Investors
    投資區域
    全球
    投資項目
    其他產業股票
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    3,726 百萬美元(2021/09/30)
    交易所
    NYSE
    ETF收盤價
    23.5800
    (2021/10/15)
    總管理費用
    0.6000%
    年化標準差
    34.18%
    Sharpe(一年)
    0.30
    Beta(一年)
    2.11

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    SOUTHWEST AIRLS CO
    10.17%
    DELTA AIR LINES INC DEL
    10.12%
    AMERICAN AIRLS GROUP INC
    10.08%
    UNITED AIRLS HLDGS INC
    9.80%
    SKYWEST INC
    3.12%

    ETF檔案

    ETF名稱
    JETS-全球噴射機產業指數型基金
    英文名稱
    U.S. Global Jets ETF
    發行公司
    U.S. Global Investors
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2015/04/28
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    3,726 百萬美元(2021/09/30)
    ETF市價
    23.58(2021/10/15)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    23.45(2021/10/13)
    投資項目
    其他產業股票
    折溢率
    -0.17%(2021/10/13)
    投資區域
    全球
    融資交易
    總管理費用
    0.6000%
    放空交易
    交易所代碼
    JETS
    選擇權交易
    交易所
    NYSE
    指標指數
    U.S. Global Jets Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    Quasar Distributors, LLC
    保管機構
    U.S. Bank National Association
    經理人
    Frank E. Holmes / Ralph P. Aldis
    投資策略
    本基金提供投資人管道,可以投資於全球的航空產業,包括航線營運業者以及製造商。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    JETS-全球噴射機產業指數型基金 淨值
    JETS-全球噴射機產業指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    JETS-全球噴射機產業指數型基金(NYSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    5.36%
    34.18%
    0.30
    2.11
    淨值
    (美元)
    4.87%
    30.80%
    0.32
    2.07

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(10/15)
    0.00%
    -1.67%
    4.99%
    2.30%
    -11.29%
    35.44%
    -20.06%
    -18.56%
    2.84%
    淨值(10/13)
    -2.33%
    -3.06%
    3.49%
    0.77%
    -12.57%
    34.08%
    -19.04%
    -18.24%
    1.96%

    市價與指標指數比較

    指標指數:SPADE Defense Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2020
    -28.96%
    -0.47%
    -28.48%
    2019
    14.38%
    38.49%
    -24.11%
    2018
    -13.91%
    -8.15%
    -5.76%
    2017
    17.33%
    28.92%
    -11.59%
    2016
    12.47%
    17.95%
    -5.48%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021/09
    2.83%
    -2.34%
    5.17%
    2021/08
    0.39%
    -1.73%
    2.12%
    2021/07
    -5.34%
    -0.27%
    -5.06%
    2021/06
    -9.94%
    -1.52%
    -8.43%
    2021/05
    2.95%
    1.70%
    1.25%
    2021/04
    -3.08%
    3.29%
    -6.38%
    2021/03
    3.06%
    8.31%
    -5.25%
    2021/02
    22.12%
    3.88%
    18.24%
    2021/01
    -4.47%
    -4.79%
    0.32%
    2020/12
    1.59%
    4.65%
    -3.06%
    2020/11
    30.20%
    20.25%
    9.96%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    SOUTHWEST AIRLS CO(2021/09/30)
    10.17%
    DELTA AIR LINES INC DEL(2021/09/30)
    10.12%
    AMERICAN AIRLS GROUP INC(2021/09/30)
    10.08%
    UNITED AIRLS HLDGS INC(2021/09/30)
    9.80%
    SKYWEST INC(2021/09/30)
    3.12%
    HAWAIIAN HOLDINGS INC(2021/09/30)
    3.10%
    SPIRIT AIRLS INC(2021/09/30)
    2.99%
    SUN CTRY AIRLS HLDGS INC(2021/09/30)
    2.97%
    ALASKA AIR GROUP INC(2021/09/30)
    2.96%
    JETBLUE AWYS CORP(2021/09/30)
    2.94%
    資料日期 : 2021年09月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2020/12/30
    2020/12/29
    2020/12/31
    美元
    -
    -
    0.0006
    2019/12/24
    2019/12/23
    2019/12/26
    美元
    -
    -
    0.391
    2018/12/31
    2018/12/28
    2019/01/02
    美元
    -
    -
    0.1511
    2017/12/29
    2017/12/28
    2018/01/02
    美元
    -
    -
    0.1414
    2016/12/30
    2016/12/28
    2017/01/03
    美元
    -
    -
    0.1605
    2015/12/31
    2015/12/29
    2016/01/04
    美元
    -
    -
    0.0429
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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