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FXE-看多歐元指數型基金
Invesco CurrencyShares Euro Trust
交易所代碼:FXE
商品代碼:00991410
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXE-看多歐元指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
歐洲
投資項目
歐元貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
330 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
94.0600
(2022/08/05)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
7.16%
Sharpe(一年)
-0.67
Beta(一年)
0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXE-看多歐元指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Euro Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2005/12/09
淨值幣別
美元
ETF規模
330 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
94.06(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
93.91(2022/08/05)
投資項目
歐元貨幣市場
折溢率
0.35%(2022/08/04)
投資區域
歐洲
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Euro Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Anna Paglia / Kelli Gallegos / Annette J. Leg
投資策略
本基金以追求歐元貨幣表現績效為投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXE-看多歐元指數型基金 淨值
FXE-看多歐元指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXE-看多歐元指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-11.06%
7.16%
-0.67
0.98
淨值
(美元)
-11.17%
7.61%
-0.64
1.04

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.64%
-0.40%
-0.95%
-3.76%
-11.61%
-14.87%
-15.88%
-11.65%
-17.38%
淨值(08/05)
-0.46%
-0.32%
-0.83%
-3.72%
-11.63%
-15.04%
-16.17%
-11.72%
-17.33%

市價與指標指數比較

指標指數:歐元/美元
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-7.83%
-6.81%
-1.02%
2020
7.94%
8.92%
-0.98%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-2.55%
-2.46%
-0.08%
2022/06
-2.46%
-2.32%
-0.14%
2022/05
1.64%
1.74%
-0.10%
2022/04
-4.72%
-4.67%
-0.04%
2022/03
-1.41%
-1.31%
-0.11%
2022/02
-0.32%
-0.26%
-0.06%
2022/01
-1.30%
-1.24%
-0.06%
2021/12
0.25%
0.48%
-0.23%
2021/11
-1.99%
-2.01%
0.02%
2021/10
-0.31%
-0.16%
-0.15%
2021/09
-2.00%
-1.93%
-0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2011/11/30
2011/12/01
2011/12/08
美元
-
-
0.0135
2011/10/31
2011/11/01
2011/11/08
美元
-
-
0.0379
2011/09/30
2011/10/03
2011/10/10
美元
-
-
0.0369
2011/09/06
2011/09/01
2011/09/09
美元
-
-
0.0287
2011/08/03
2011/08/01
2011/08/08
美元
-
-
0.0417
2011/07/06
2011/07/01
2011/07/11
美元
-
-
0.0564
2011/06/03
2011/06/01
2011/06/08
美元
-
-
0.0453
2011/05/04
2011/05/02
2011/05/09
美元
-
-
0.0405
2011/04/05
2011/04/01
2011/04/08
美元
-
-
0.0002
2011/02/28
2011/03/01
2011/03/08
美元
-
-
0.0005
2010/10/29
2010/11/01
2010/11/08
美元
-
-
0.0087
2009/06/30
2009/07/01
2009/07/09
美元
-
-
0.0022
2009/05/29
2009/06/01
2009/06/08
美元
-
-
0.0122
2009/04/30
2009/05/01
2009/05/08
美元
-
-
0.021
2009/03/31
2009/04/01
2009/04/08
美元
-
-
0.0448
2009/02/27
2009/03/02
2009/03/09
美元
-
-
0.0585
2009/01/30
2009/02/02
2009/02/09
美元
-
-
0.1296
2008/12/31
2009/01/02
2009/01/09
美元
-
-
0.2149
2008/11/28
2008/12/01
2008/12/08
美元
-
-
0.2642
2008/10/31
2008/11/03
2008/11/10
美元
-
-
0.3452
2008/09/30
2008/10/01
2008/10/08
美元
-
-
0.4227
2008/08/29
2008/09/02
2008/09/09
美元
-
-
0.4592
2008/07/31
2008/08/01
2008/08/08
美元
-
-
0.4736
2008/06/30
2008/07/01
2008/07/09
美元
-
-
0.4358
2008/05/30
2008/06/02
2008/06/09
美元
-
-
0.4481
2008/04/30
2008/05/01
2008/05/08
美元
-
-
0.4319
2008/03/31
2008/04/01
2008/04/08
美元
-
-
0.4655
2008/02/29
2008/03/03
2008/03/10
美元
-
-
0.4114
2008/01/31
2008/02/01
2008/02/08
美元
-
-
0.4284
2007/12/31
2008/01/02
2008/01/09
美元
-
-
0.4022
2007/11/30
2007/12/03
2007/12/10
美元
-
-
0.4099
2007/10/31
2007/11/01
2007/11/08
美元
-
-
0.4071
2007/09/28
2007/10/01
2007/10/08
美元
-
-
0.4017
2007/08/31
2007/09/04
2007/09/11
美元
-
-
0.393
2007/07/31
2007/08/01
2007/08/08
美元
-
-
0.401
2007/06/29
2007/07/02
2007/07/10
美元
-
-
0.3708
2007/05/31
2007/06/01
2007/06/08
美元
-
-
0.3625
2007/04/30
2007/05/01
2007/05/08
美元
-
-
0.3591
2007/03/30
2007/04/02
2007/04/10
美元
-
-
0.3485
2007/02/28
2007/03/01
2007/03/08
美元
-
-
0.2986
2007/01/31
2007/02/01
2007/02/08
美元
-
-
0.3255
2006/12/29
2007/01/03
2007/01/10
美元
-
-
0.3239
2006/11/30
2006/12/01
2006/12/08
美元
-
-
0.2939
2006/10/31
2006/11/01
2006/11/08
美元
-
-
0.2874
2006/09/29
2006/10/02
2006/10/09
美元
-
-
0.2511
2006/08/31
2006/09/01
2006/09/11
美元
-
-
0.2539
2006/07/31
2006/08/01
2006/08/08
美元
-
-
0.2366
2006/06/30
2006/07/03
2006/07/11
美元
-
-
0.2162
2006/05/31
2006/06/01
2006/06/08
美元
-
-
0.2104
2006/04/28
2006/05/01
2006/05/08
美元
-
-
0.2066
2006/03/31
2006/04/03
2006/04/10
美元
-
-
0.1934
2006/02/28
2006/03/01
2006/03/08
美元
-
-
0.1563
2006/01/31
2006/02/01
2006/02/08
美元
-
-
0.1734
2005/12/30
2006/01/03
2006/01/10
美元
-
-
0.1267
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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  6.  
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  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
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