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CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

Invesco China Technology ETF

交易所代碼：CQQQ

商品代碼：00991411

績效表現
市價走勢

區間：1年

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,028 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

46.2100
(2022/08/05)

總管理費用

0.7000%

年化標準差

30.03%

Sharpe(一年)

-0.38

Beta(一年)

0.67

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Tencent Holdings Ltd

8.71%

Meituan

8.47%

Baidu Inc

7.72%

Kuaishou Technology

6.89%

Sunny Optical Technology Group Co Ltd

6.32%

ETF檔案

ETF名稱

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

英文名稱

Invesco China Technology ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2009/12/08

淨值幣別

美元

ETF規模

1,028 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

46.21(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

46.85(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

0.17%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.7000%

放空交易

否

交易所代碼

CQQQ

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors， Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi

發行公司網站

https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=CQQQ

投資策略

本基金以追求FTSEChinaInclA25%TechnologyCappedIndex績效為投資目標，將會投資至少80%的總資產到指數的成份股，以及基於指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。該指數包括富時中國指數和富時中國A股Connect指數的成分股，這些指數被歸類為資訊技術證券，包括中國A股和中國B股。基金和指數每季度重新平衡。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金淨值

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-25.62%

30.03%

-0.38

0.67

淨值

(美元)

-24.40%

28.03%

-0.39

0.64

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.41%

2.53%

-7.84%

10.31%

-20.66%

-35.09%

-36.17%

14.04%

-7.76%

淨值(08/05)

1.98%

3.65%

-6.54%

10.31%

-19.52%

-34.17%

-35.10%

14.94%

-6.24%

市價與指標指數比較

指標指數：CSI Overseas China Internet Index (USD)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-24.54%

-48.98%

24.45%

2020

57.33%

60.92%

-3.59%

2019

33.57%

29.22%

4.35%

2018

-34.77%

-32.91%

-1.86%

2017

74.31%

68.39%

5.92%

2016

-0.38%

-8.74%

8.36%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-10.68%

-12.14%

1.46%

2022/06

9.08%

10.48%

-1.40%

2022/05

7.11%

1.20%

5.91%

2022/04

-8.01%

-0.99%

-7.02%

2022/03

-15.97%

-12.04%

-3.92%

2022/02

-5.74%

-8.21%

2.47%

2022/01

-4.60%

0.07%

-4.67%

2021/12

-5.59%

-11.01%

5.42%

2021/11

-3.58%

-8.27%

4.69%

2021/10

3.76%

2.25%

1.50%

2021/09

-7.30%

-7.38%

0.08%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Tencent Holdings Ltd(2022/06/30)

8.71%

Meituan(2022/06/30)

8.47%

Baidu Inc(2022/06/30)

7.72%

Kuaishou Technology(2022/06/30)

6.89%

Sunny Optical Technology Group Co Ltd(2022/06/30)

6.32%

Kingdee International Software Group Co Ltd(2022/06/30)

4.23%

LONGi Green Energy Technology Co Ltd(2022/06/30)

4.07%

Bilibili Inc(2022/06/30)

3.56%

GDS Holdings Ltd(2022/06/30)

2.98%

Tencent Music Entertainment Group ADR(2022/06/30)

2.38%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.3859

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0053

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1696

2017/12/27

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.8577

2016/12/28

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.5953

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.6357

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.345

2013/12/27

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.276

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.426

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.565

2010/12/29

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.133

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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