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CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金
Invesco China Technology ETF
交易所代碼:CQQQ
商品代碼:00991411
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
中國
投資項目
中國股票
計價幣別
美元
ETF規模
716 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
40.4600
(2024/12/05)
總管理費用
0.6500%
年化標準差
61.01%
Sharpe(一年)
0.10
Beta(一年)
1.42

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Meituan
10.25%
Tencent Holdings Ltd
8.32%
PDD Holdings Inc ADR
7.71%
Baidu Inc
5.77%
Kuaishou Technology
5.51%

ETF檔案

ETF名稱
CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金
英文名稱
Invesco China Technology ETF
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2009/12/08
淨值幣別
美元
ETF規模
716 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
40.46(2024/12/05)
註冊地
美國
ETF淨值
40.56(2024/12/05)
投資項目
中國股票
折溢率
-1.16%(2024/12/04)
投資區域
中國
融資交易
總管理費用
0.6500%
放空交易
交易所代碼
CQQQ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi
投資策略
本基金以追求FTSEChinaInclA25%TechnologyCappedIndex績效為投資目標,將會投資至少80%的總資產到指數的成份股,以及基於指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。該指數包括富時中國指數和富時中國A股Connect指數的成分股,這些指數被歸類為資訊技術證券,包括中國A股和中國B股。基金和指數每季度重新平衡。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金 淨值
CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
12.55%
61.01%
0.10
1.42
淨值
(美元)
12.89%
55.03%
0.10
1.17

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/05)
0.97%
0.35%
-6.04%
27.59%
14.36%
13.92%
-4.25%
-34.08%
-18.89%
淨值(12/05)
0.05%
0.22%
-5.94%
27.71%
15.16%
14.04%
-5.03%
-35.13%
-18.56%

市價與指標指數比較

指標指數:恒生科技指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-16.71%
-8.83%
-7.89%
2022
-30.09%
-27.19%
-2.90%
2021
-24.54%
-32.70%
8.16%
2017
74.31%
68.39%
5.92%
2016
-0.38%
-8.74%
8.36%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
10.74%
13.45%
-2.71%
2024/01
-20.47%
-20.15%
-0.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Meituan(2024/10/31)
10.25%
Tencent Holdings Ltd(2024/10/31)
8.32%
PDD Holdings Inc ADR(2024/10/31)
7.71%
Baidu Inc(2024/10/31)
5.77%
Kuaishou Technology(2024/10/31)
5.51%
Bilibili Inc(2024/10/31)
4.56%
SenseTime Group Inc(2024/10/31)
3.56%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd(2024/10/31)
3.12%
Kingdee International Software Group Co Ltd(2024/10/31)
2.25%
Hygon Information Technology Co Ltd(2024/10/31)
2.12%
資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2010/12/27
2010/12/31
美元
-
-
0.133
2011/12/23
2011/12/30
美元
-
-
0.565
2012/12/24
2012/12/31
美元
-
-
0.426
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
0.276
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.345
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.6357
2016/12/23
2016/12/30
美元
-
-
0.5953
2017/12/26
2017/12/29
美元
-
-
0.8577
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.1696
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.0053
2020/12/21
2020/12/31
美元
-
-
0.3859
2022/12/19
2022/12/23
美元
-
-
0.0331
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.1967
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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  10.  
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