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CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

Invesco China Technology ETF

交易所代碼：CQQQ

商品代碼：00991411

績效表現
市價走勢

區間：1年

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

767 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

39.2200
(2024/11/22)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

39.22%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

-0.23

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Meituan

10.25%

Tencent Holdings Ltd

8.32%

PDD Holdings Inc ADR

7.71%

Baidu Inc

5.77%

Kuaishou Technology

5.51%

ETF檔案

ETF名稱

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

英文名稱

Invesco China Technology ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2009/12/08

淨值幣別

美元

ETF規模

767 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

39.22(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

40.94(2024/11/21)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.73%(2024/11/21)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

CQQQ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors， Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=CQQQ

投資策略

本基金以追求FTSEChinaInclA25%TechnologyCappedIndex績效為投資目標，將會投資至少80%的總資產到指數的成份股，以及基於指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。該指數包括富時中國指數和富時中國A股Connect指數的成分股，這些指數被歸類為資訊技術證券，包括中國A股和中國B股。基金和指數每季度重新平衡。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金淨值

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

9.10%

39.22%

0.05

-0.23

淨值

(美元)

13.94%

39.78%

0.08

-0.25

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

-3.49%

-3.28%

-5.74%

22.45%

8.94%

6.21%

4.24%

-42.25%

-18.99%

淨值(11/21)

-1.49%

-1.47%

-1.30%

26.32%

13.34%

9.76%

6.47%

-40.20%

-14.82%

市價與指標指數比較

指標指數：恒生科技指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-16.71%

-8.83%

-7.89%

2022

-30.09%

-27.19%

-2.90%

2021

-24.54%

-32.70%

8.16%

2017

74.31%

68.39%

5.92%

2016

-0.38%

-8.74%

8.36%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/02

10.74%

13.45%

-2.71%

2024/01

-20.47%

-20.15%

-0.32%

2023/12

-2.20%

-3.47%

1.27%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Meituan(2024/10/31)

10.25%

Tencent Holdings Ltd(2024/10/31)

8.32%

PDD Holdings Inc ADR(2024/10/31)

7.71%

Baidu Inc(2024/10/31)

5.77%

Kuaishou Technology(2024/10/31)

5.51%

Bilibili Inc(2024/10/31)

4.56%

SenseTime Group Inc(2024/10/31)

3.56%

Sunny Optical Technology Group Co Ltd(2024/10/31)

3.12%

Kingdee International Software Group Co Ltd(2024/10/31)

2.25%

Hygon Information Technology Co Ltd(2024/10/31)

2.12%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.133

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.565

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.426

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.276

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.345

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.6357

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.5953

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.8577

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1696

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0053

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.3859

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.0331

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.1967

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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