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ICVT-iShares可轉換債券指數型基金
iShares Convertible Bond ETF
交易所代碼:ICVT
商品代碼:00991415
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
1,958 百萬美元(2022/07/29)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
74.0600
(2022/08/05)
總管理費用
0.2000%
年化標準差
20.36%
Sharpe(一年)
-0.40
Beta(一年)
0.30

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025
1.67%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 Jul 01, 2023
1.56%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 May 15, 2025
1.41%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 May 01, 2025
1.11%
SEA LTD 0.25 Sep 15, 2026
1.03%

ETF檔案

ETF名稱
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金
英文名稱
iShares Convertible Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/02
淨值幣別
美元
ETF規模
1,958 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
74.06(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
74.23(2022/08/05)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
0.15%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.2000%
放空交易
交易所代碼
ICVT
選擇權交易
交易所
CboeBZX
指標指數
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金所追蹤之指數為BarclaysU.S.ConvertibleCashPayBond>$250MMIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金 淨值
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-16.30%
20.36%
-0.40
0.30
淨值
(美元)
-16.20%
20.13%
-0.40
0.29

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-0.03%
2.35%
5.93%
-2.07%
-9.82%
-25.62%
-2.76%
32.55%
53.03%
淨值(08/05)
0.35%
2.38%
5.92%
-2.17%
-9.70%
-25.33%
-2.07%
33.20%
54.15%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-6.65%
-1.75%
-4.90%
2020
56.22%
8.92%
47.29%
2019
22.24%
9.71%
12.52%
2018
-1.94%
-0.42%
-1.52%
2017
15.94%
4.00%
11.94%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
4.70%
2.16%
2.54%
2022/06
-5.75%
-1.58%
-4.17%
2022/05
-4.35%
0.48%
-4.82%
2022/04
-7.41%
-3.96%
-3.45%
2022/03
0.39%
-2.85%
3.24%
2022/02
0.47%
-1.17%
1.64%
2022/01
-7.23%
-2.44%
-4.79%
2021/12
-7.79%
-0.32%
-7.47%
2021/11
-5.08%
0.46%
-5.54%
2021/10
2.75%
0.05%
2.71%
2021/09
-2.08%
-1.07%
-1.01%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025(2022/06/30)
1.67%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 Jul 01, 2023(2022/06/30)
1.56%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 May 15, 2025(2022/06/30)
1.41%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 May 01, 2025(2022/06/30)
1.11%
SEA LTD 0.25 Sep 15, 2026(2022/06/30)
1.03%
FORD MOTOR COMPANY 0.00 Mar 15, 2026(2022/06/30)
1.02%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.79(2022/06/30)
1.00%
DISH NETWORK CORP 3.38 Aug 15, 2026(2022/06/30)
0.99%
PINDUODUO INC 0.00 Dec 01, 2025(2022/06/30)
0.86%
AIRBNB INC 0.00 Mar 15, 2026(2022/06/30)
0.81%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1427
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.1149
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.069
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0733
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0729
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0612
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0589
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.3612
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
1.6112
4.2399
0.0604
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0592
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0596
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0562
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0587
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0589
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0641
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0588
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0575
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0576
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0631
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.2957
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0698
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0702
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.065
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.0642
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.0704
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.0664
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.0685
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0736
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0788
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.081
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0871
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.302
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0824
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0792
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.0764
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0808
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.0744
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.0809
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.0743
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0777
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.0796
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.0753
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.0818
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.6472
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
0.3182
0.1499
0.5976
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0788
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.0738
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.0722
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.069
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.0717
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0793
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0889
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1067
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.099
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0802
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.2129
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
0.0906
0.1021
0.0835
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.0911
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.109
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1134
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.0979
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1061
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.0842
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.0819
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.0807
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.076
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.0801
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.2194
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.077
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.0761
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1885
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.2423
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.2231
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.1501
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0618
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.0571
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.0596
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.0661
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.0647
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3578
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.0628
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.0646
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0652
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.0606
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.0558
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.0509
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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