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ICVT-iShares可轉換債券指數型基金

iShares Convertible Bond ETF

交易所代碼：ICVT

商品代碼：00991415

績效表現
市價走勢

區間：1年

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

計價幣別

美元

ETF規模

7,808 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

114.0900
(2026/09/25)

總管理費用

0.2000%

年化標準差

13.59%

Sharpe(一年)

0.28

Beta(一年)

1.56

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.0% Nov 15, 2028

1.89%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5% Jun 01, 2031

1.85%

LUMENTUM HOLDINGS INC 144A 0.38% Mar 15, 2032

1.76%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY

1.64%

COREWEAVE INC 144A 1.75% Oct 01, 2032

1.05%

ETF檔案

ETF名稱

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金

英文名稱

iShares Convertible Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2015/06/02

淨值幣別

美元

ETF規模

7,808 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

114.09(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

113.9(2026/09/25)

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

折溢率

0.08%(2026/09/24)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.2000%

放空交易

否

交易所代碼

ICVT

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/272819/ICVT

投資策略

本基金所追蹤之指數為BloombergU.S.ConvertibleCashPayBond>$250MMIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投入標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這些證券將幫助本基金追蹤標的指數。標的指數是彭博美國可轉換債券：現金支付債券指數的子集，該指數衡量以美元計價的可轉換債券市場的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金淨值

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

16.89%

13.59%

0.28

1.56

淨值

(美元)

17.07%

13.15%

0.28

1.18

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

-0.03%

0.56%

-1.39%

-5.42%

10.12%

17.17%

43.19%

63.91%

22.03%

淨值(09/25)

-0.11%

0.63%

-1.19%

-5.29%

9.77%

17.06%

43.29%

63.56%

22.09%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

18.10%

6.88%

11.22%

2024

10.61%

1.18%

9.43%

2023

15.35%

5.72%

9.63%

2022

-20.66%

-13.58%

-7.08%

2021

-6.65%

-1.75%

-4.90%

2020

56.22%

8.92%

47.29%

2019

22.24%

9.71%

12.52%

2018

-1.94%

-0.42%

-1.52%

2017

15.94%

4.00%

11.94%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.66%

0.35%

0.31%

2026/07

-6.90%

-1.29%

-5.61%

2026/06

0.99%

0.25%

0.74%

2026/05

7.19%

0.32%

6.87%

2026/04

10.87%

0.12%

10.75%

2026/03

-2.73%

-1.81%

-0.92%

2026/02

1.32%

1.64%

-0.32%

2026/01

5.10%

0.00%

5.09%

2025/12

-1.51%

-0.27%

-1.24%

2025/11

-2.75%

0.62%

-3.37%

2025/10

3.38%

0.55%

2.83%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.0% Nov 15, 2028(2026/08/31)

1.89%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5% Jun 01, 2031(2026/08/31)

1.85%

LUMENTUM HOLDINGS INC 144A 0.38% Mar 15, 2032(2026/08/31)

1.76%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)

1.64%

COREWEAVE INC 144A 1.75% Oct 01, 2032(2026/08/31)

1.05%

NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% Mar 15, 2031(2026/08/31)

0.98%

BLOOM ENERGY CORPORATION 144A Nov 15, 2030(2026/08/31)

0.97%

NEBIUS GROUP NV 144A 0.5% Feb 15, 2030(2026/08/31)

0.96%

CLOUDFLARE INC Jun 15, 2030(2026/08/31)

0.84%

DOORDASH INC May 15, 2030(2026/08/31)

0.82%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/01

2026/09/04

美元

0.1345

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.139

2026/07/01

2026/07/07

美元

0.1201

2026/06/01

2026/06/04

美元

0.1295

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.1215

2026/04/01

2026/04/07

美元

0.1338

2026/03/02

2026/03/05

美元

0.1297

2026/02/02

2026/02/05

美元

0.1074

2025/12/19

2025/12/24

美元

0.2178

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.1166

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.1143

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.1302

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.1362

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.115

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.1368

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.1496

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.1519

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.1469

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.1466

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.1406

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.2798

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.1471

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.142

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.1511

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.1528

2024/08/01

2024/08/06

美元

0.1504

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.1563

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.1539

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.1409

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.1346

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.1286

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.1198

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.3723

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.1542

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.1174

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.12

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.1021

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.0862

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.0785

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.0814

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.0613

2023/04/03

2023/04/07

美元

0.0703

2023/03/01

2023/03/07

美元

0.0643

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.1422

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.2884

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.1145

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.1194

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.1112

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.114

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.1427

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.1149

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.069

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.0733

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.0729

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.0612

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.0589

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.3612

2021/12/01

2021/12/07

美元

1.6112

4.2399

0.0604

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.0592

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.0596

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.0562

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.0587

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.0589

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.0641

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.0588

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.0575

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.0576

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.0631

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.2957

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.0698

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.0702

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.065

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.0642

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.0704

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.0664

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.0685

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.0736

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.0788

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.081

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.0871

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.302

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.0824

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.0792

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.0764

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.0808

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.0744

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.0809

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.0743

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.0777

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.0796

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.0753

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.0818

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.6472

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.3182

0.1499

0.5976

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.0788

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.0738

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.0722

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.069

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.0717

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.0793

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.0889

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.1067

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.099

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0802

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.2129

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.0906

0.1021

0.0835

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.0911

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.109

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.1134

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.0979

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.1061

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.0842

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.0819

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.0807

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.076

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.0801

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.2194

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.077

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.0761

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.1885

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.2423

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.2231

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.1501

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.0618

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.0571

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.0596

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.0661

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.0647

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.3578

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.0628

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.0646

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.0652

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.0606

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.0558

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.0509

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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