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KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

交易所代碼：KURE

商品代碼：00991416

績效表現
市價走勢

區間：1年

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

KraneShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

113 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

22.0800
(2022/08/05)

總管理費用

0.7900%

年化標準差

33.93%

Sharpe(一年)

-0.37

Beta(一年)

1.75

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC

9.24%

SHENZHEN MINDR-A

6.19%

WUXI APPTEC CO LTD-A

4.43%

AIER EYE HSPTL-A

3.99%

JIANGSU HENGRU-A

3.91%

ETF檔案

ETF名稱

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金

英文名稱

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

發行公司

KraneShares

計價幣別

美元

成立日期

2018/01/31

淨值幣別

美元

ETF規模

113 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

22.08(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

22.13(2022/08/05)

投資項目

中國股票

折溢率

0.00%(2022/08/04)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.7900%

放空交易

否

交易所代碼

KURE

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

James Maund / Jonathan Shelon

發行公司網站

https://kraneshares.com/kure/

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIChinaAllSharesHealthCare10/40Index的投資表現，該指數為自由浮動調整的市值加權指數，旨在追蹤中國公司從事醫療保健行業的股票市場表現。該指數的證券包括在中國大陸，香港和美國上市的所有類型的中國發行人公開發行的股票。符合納入標準的發行人必須根據全球行業分類標準歸類為醫療行業。基礎指數中包括的發行人可能包括小型，中型和大型公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金淨值

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-23.07%

33.93%

-0.37

1.75

淨值

(美元)

-22.70%

34.49%

-0.36

1.74

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.70%

3.27%

-10.53%

11.01%

-10.97%

-38.68%

-31.73%

32.31%

淨值(08/05)

1.93%

2.41%

-10.08%

9.07%

-9.08%

-38.52%

-31.14%

30.46%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-16.01%

-5.20%

-10.81%

2020

68.98%

27.21%

41.76%

2019

34.30%

36.07%

-1.77%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

-8.55%

-7.02%

-1.53%

2022/06

14.78%

9.62%

5.16%

2022/05

-0.29%

1.87%

-2.17%

2022/04

-12.28%

-4.89%

-7.39%

2022/03

-6.77%

-7.84%

1.07%

2022/02

0.77%

0.39%

0.37%

2022/01

-13.62%

-7.62%

-6.00%

2021/12

-5.94%

2.24%

-8.18%

2021/11

-1.83%

-1.56%

-0.27%

2021/10

-5.00%

0.87%

-5.87%

2021/09

4.32%

1.26%

3.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC(2022/06/30)

9.24%

SHENZHEN MINDR-A(2022/06/30)

6.19%

WUXI APPTEC CO LTD-A(2022/06/30)

4.43%

AIER EYE HSPTL-A(2022/06/30)

3.99%

JIANGSU HENGRU-A(2022/06/30)

3.91%

ZHANGZHOU PIEN-A(2022/06/30)

3.38%

CSPC PHARMACEUTI(2022/06/30)

3.36%

CHONGQING ZHIF-A(2022/06/30)

2.90%

BEIGENE LTD-ADR(2022/06/30)

2.82%

SINO BIOPHARMACEUTICAL(2022/06/30)

2.48%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/30

2021/12/29

2021/12/31

美元

4.0534

4.0535

2020/12/30

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.0001

2019/12/30

2019/12/27

2019/12/31

美元

0.0573

2018/12/27

2018/12/26

2018/12/28

美元

0.0393

0.0366

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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