ETF資訊 - ETF - 基金．投資

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金

ARK Innovation ETF

交易所代碼：ARKK

商品代碼：00991417

績效表現
市價走勢

區間：1年

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ARK ETF Trust

投資區域

全球

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,337 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

50.0700
(2022/08/05)

總管理費用

0.7500%

年化標準差

47.97%

Sharpe(一年)

-0.47

Beta(一年)

1.50

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A

10.15%

TESLA INC

8.56%

ROKU INC

8.43%

CRISPR THERAPEUTICS AG

5.22%

UIPATH INC - CLASS A

5.18%

ETF檔案

ETF名稱

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金

英文名稱

ARK Innovation ETF

發行公司

ARK ETF Trust

計價幣別

美元

成立日期

2014/10/31

淨值幣別

美元

ETF規模

9,337 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

50.07(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

50.16(2022/08/04)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.04%(2022/08/03)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.7500%

放空交易

是

交易所代碼

ARKK

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Catherine D. Wood

發行公司網站

https://ark-funds.com/arkk

投資策略

本基金為主動型ETF，尋求資本的長期增長，透過在正常情況下主要投資(其資產的至少65％)相關的破壞性創新的投資主題的公司,及其國內和美國上市交易的外資股權證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金淨值

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ARKK-ARK創新主動型交易所交易基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-47.07%

47.97%

-0.47

1.50

淨值

(美元)

-46.97%

58.90%

-0.35

1.98

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-0.20%

10.95%

11.34%

4.86%

-31.18%

-60.13%

-41.51%

13.38%

65.09%

淨值(08/04)

0.84%

8.67%

21.78%

-4.26%

-31.01%

-59.30%

-40.37%

8.85%

65.72%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

-24.02%

36.34%

-60.36%

2020

148.73%

45.96%

102.77%

2019

34.58%

45.69%

-11.11%

2018

0.30%

-1.88%

2.18%

2017

85.38%

35.42%

49.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

13.16%

11.77%

1.39%

2022/06

-9.55%

-8.84%

-0.71%

2022/05

-6.45%

-2.18%

-4.27%

2022/04

-28.90%

-13.18%

-15.72%

2022/03

-5.93%

3.09%

-9.02%

2022/02

-6.58%

-4.97%

-1.61%

2022/01

-20.26%

-8.23%

-12.03%

2021/12

-10.50%

1.61%

-12.11%

2021/11

-12.85%

2.88%

-15.73%

2021/10

9.73%

8.93%

0.79%

2021/09

-9.42%

-6.53%

-2.89%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(2022/06/30)

10.15%

TESLA INC(2022/06/30)

8.56%

ROKU INC(2022/06/30)

8.43%

CRISPR THERAPEUTICS AG(2022/06/30)

5.22%

UIPATH INC - CLASS A(2022/06/30)

5.18%

TELADOC HEALTH INC(2022/06/30)

4.66%

EXACT SCIENCES CORP(2022/06/30)

4.55%

BLOCK INC(2022/06/30)

4.47%

INTELLIA THERAPEUTICS INC(2022/06/30)

4.09%

TWILIO INC - A(2022/06/30)

3.89%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/30

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.5249

0.2577

2020/12/30

2020/12/29

2020/12/31

美元

1.628

0.417

2019/12/30

2019/12/27

2019/12/31

美元

0.191

2018/12/28

2018/12/27

2018/12/31

美元

0.077

1.091

2017/12/28

2017/12/27

2017/12/29

美元

0.3494

0.0479

0.0903

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.4651

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文