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PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金

ProShares Pet Care ETF

交易所代碼：PAWZ

商品代碼：00991421

績效表現
市價走勢

區間：1年

PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

全球

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

62 百萬美元(2024/12/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

55.8111
(2025/01/24)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

16.61%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

1.56

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CHEWY INC - CLASS A

10.59%

FRESHPET INC

10.28%

IDEXX LABORATORIES INC

9.76%

ZOETIS INC

9.33%

I-TAIL CORP PCL-NVDR

7.94%

ETF檔案

ETF名稱

PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金

英文名稱

ProShares Pet Care ETF

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2018/11/05

淨值幣別

美元

ETF規模

62 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

55.8111(2025/01/24)

註冊地

美國

ETF淨值

55.22(2025/01/23)

投資項目

其他產業股票

折溢率

0.00%(2025/01/23)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

PAWZ

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

FactSet Pet Care Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Alexander Ilyasov / Scott Hanson

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/strategic/pawz

投資策略

本基金所追蹤之指數為FactSetPetCareIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金淨值

PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PAWZ-ProShares寵物照護指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.52%

16.61%

0.11

1.56

淨值

(美元)

0.97%

15.33%

0.08

1.37

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/24)

1.07%

2.09%

1.47%

-2.24%

5.23%

10.75%

8.72%

-14.71%

24.85%

淨值(01/23)

0.00%

0.40%

0.56%

-3.80%

2.96%

8.76%

6.72%

-15.44%

22.55%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

3.88%

14.85%

-10.97%

2023

12.47%

19.32%

-6.85%

2022

-40.08%

-19.79%

-20.29%

2021

10.46%

16.14%

-5.68%

2020

61.69%

14.08%

47.62%

2019

23.04%

23.71%

-0.67%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/12

-4.09%

-2.66%

-1.43%

2024/11

1.30%

3.57%

-2.27%

2024/10

-5.83%

-2.20%

-3.64%

2024/09

2.72%

2.22%

0.50%

2024/08

7.55%

2.12%

5.44%

2024/07

0.11%

1.84%

-1.73%

2024/06

1.25%

1.75%

-0.49%

2024/05

13.27%

3.80%

9.46%

2024/04

-5.22%

-3.52%

-1.71%

2024/03

-4.05%

2.98%

-7.03%

2024/02

3.78%

4.23%

-0.45%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CHEWY INC - CLASS A(2024/12/31)

10.59%

FRESHPET INC(2024/12/31)

10.28%

IDEXX LABORATORIES INC(2024/12/31)

9.76%

ZOETIS INC(2024/12/31)

9.33%

I-TAIL CORP PCL-NVDR(2024/12/31)

7.94%

PET VALU HOLDINGS LTD(2024/12/31)

4.59%

NESTLE SA-REG(2024/12/31)

4.50%

CVS GROUP PLC(2024/12/31)

4.49%

MERCK & CO. INC.(2024/12/31)

4.48%

VIRBAC SA(2024/12/31)

4.45%

資料日期 : 2024年12月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.0264

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0184

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0894

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.0455

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0128

2020/06/24

2020/07/01

美元

0.021

2020/09/23

2020/09/30

美元

0.0273

2020/12/23

2020/12/31

美元

0.039

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.0251

2021/06/22

2021/06/29

美元

0.0557

2021/09/22

2021/09/29

美元

0.0149

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.0469

2022/03/23

2022/03/30

美元

0.0394

2022/06/22

2022/06/29

美元

0.0474

2022/09/21

2022/09/28

美元

0.0579

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.1099

2023/03/22

2023/03/29

美元

0.037

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.0476

2023/09/20

2023/09/27

美元

0.0912

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.0539

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.1819

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.0307

2024/12/23

2024/12/31

美元

0.1326

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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