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PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
交易所代碼:PEJ
商品代碼:00991422
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,056 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
40.2700
(2022/08/05)
總管理費用
0.5500%
年化標準差
25.89%
Sharpe(一年)
-0.19
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
5.34%
Live Nation Entertainment Inc
5.32%
Sysco Corp
5.26%
McDonald's Corp
5.15%
Airbnb Inc
5.00%

ETF檔案

ETF名稱
PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金
英文名稱
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2005/06/23
淨值幣別
美元
ETF規模
1,056 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
40.27(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
40.32(2022/08/05)
投資項目
消費股票
折溢率
-0.07%(2022/08/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.5500%
放空交易
交易所代碼
PEJ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser
投資策略
本基金所追蹤之指數為DynamicLeisure&EntertainmentIntellidexIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金一般會將其總資產的至少90%投資於構成基礎指數的證券,基礎指數由美國休閒娛樂公司的普通股組成,這些公司主要從事休閒和娛樂行業中商品或服務的設計,生產或分銷。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金 淨值
PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-17.54%
25.89%
-0.19
1.00
淨值
(美元)
-17.42%
25.95%
-0.19
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
-1.20%
1.67%
7.96%
-4.79%
-14.34%
-17.89%
32.66%
-4.37%
0.79%
淨值(08/05)
-1.15%
1.82%
8.01%
-4.54%
-14.22%
-17.86%
32.79%
-4.22%
0.92%

市價與指標指數比較

指標指數:Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
22.78%
22.55%
0.23%
2020
-10.29%
-10.42%
0.13%
2019
13.82%
13.15%
0.67%
2018
-9.31%
-9.48%
0.17%
2017
11.22%
10.37%
0.84%
2016
9.68%
9.02%
0.66%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.21%
9.15%
0.06%
2022/06
-13.24%
-13.33%
0.09%
2022/05
-3.28%
-3.22%
-0.06%
2022/04
-11.24%
-11.02%
-0.22%
2022/03
1.07%
0.77%
0.31%
2022/02
3.01%
2.95%
0.05%
2022/01
-4.23%
-4.16%
-0.07%
2021/12
7.30%
7.24%
0.06%
2021/11
-9.45%
-9.43%
-0.01%
2021/10
0.30%
0.36%
-0.06%
2021/09
1.21%
1.10%
0.11%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Liberty Media Corp-Liberty Formula One(2022/07/29)
5.34%
Live Nation Entertainment Inc(2022/07/29)
5.32%
Sysco Corp(2022/07/29)
5.26%
McDonald's Corp(2022/07/29)
5.15%
Airbnb Inc(2022/07/29)
5.00%
Marriott International Inc/MD(2022/07/29)
4.98%
Fox Corp(2022/07/29)
4.87%
Booking Holdings Inc(2022/07/29)
4.53%
Performance Food Group Co(2022/07/29)
3.33%
Dave & Buster's Entertainment Inc(2022/07/29)
3.17%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/30
美元
-
-
0.0554
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/31
美元
-
-
0.0655
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/31
美元
-
-
0.0744
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/30
美元
-
-
0.0612
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/30
美元
-
-
0.0112
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/31
美元
-
-
0.0201
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/31
美元
-
-
0.2817
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/30
美元
-
-
0.0182
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/31
美元
-
-
0.0687
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/31
美元
-
-
0.0715
2019/09/24
2019/09/23
2019/09/30
美元
-
-
0.0321
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/28
美元
-
-
0.0724
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.073
2018/09/25
2018/09/24
2018/09/28
美元
-
-
0.0588
2018/06/19
2018/06/18
2018/06/29
美元
-
-
0.0987
2018/03/20
2018/03/19
2018/03/29
美元
-
-
0.0804
2017/09/19
2017/09/18
2017/09/29
美元
-
-
0.0348
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/30
美元
-
-
0.2641
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/30
美元
-
-
0.105
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/30
美元
-
-
0.0721
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/30
美元
-
-
0.0821
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/31
美元
-
-
0.0132
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/31
美元
-
-
0.0259
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/30
美元
-
-
0.0424
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/31
美元
-
-
0.124
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/31
美元
-
-
0.0704
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/30
美元
-
-
0.0539
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.0565
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0685
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.0276
2013/06/25
2013/06/21
2013/06/28
美元
-
-
0.0327
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/28
美元
-
-
0.015
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.0587
2012/09/25
2012/09/21
2012/09/28
美元
-
-
0.0278
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/29
美元
-
-
0.0631
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/30
美元
-
-
0.0719
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/30
美元
-
-
0.0137
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/30
美元
-
-
0.0408
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/31
美元
-
-
0.1118
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/30
美元
-
-
0.0275
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0073
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.0341
2009/06/23
2009/06/19
2009/06/30
美元
-
-
0.021
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.0404
2008/06/24
2008/06/20
2008/06/30
美元
-
-
0.0588
2007/12/26
2007/12/21
2007/12/31
美元
-
-
0.5577
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/29
美元
-
-
0.0194
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/30
美元
-
-
0.0253
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/29
美元
-
-
0.051
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/30
美元
-
-
0.0101
2005/12/20
2005/12/16
2005/12/30
美元
-
-
0.0168
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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